FormFactor 가치 평가
FMF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FMF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FMF ( €49.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FMF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FMF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FMF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FMF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 110.2x |
| 이익 | US$40.85m |
| 시가총액 | US$4.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 54.5x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FMF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FMF은 Price-To-Earnings 비율(110.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FMF의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FMF 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(110.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(25.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FMF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 110.2x |
| 공정 PE 비율 | 50x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FMF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(50x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(110.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.20 | €49.81 +1.23% | 20.14% | €66.55 | €35.83 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €47.00 | €49.12 +4.50% | 17.15% | €64.77 | €36.27 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €47.40 | €46.94 -0.98% | 13.67% | €57.06 | €36.31 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €32.80 | €28.35 -13.56% | 17.37% | €38.52 | €19.69 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €24.80 | €28.35 +14.32% | 17.37% | €38.52 | €19.69 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €24.60 | €29.56 +20.16% | 17.07% | €39.41 | €20.14 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €29.60 | €32.55 +9.97% | 16.22% | €39.19 | €26.13 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €26.20 | €33.36 +27.33% | 14.73% | €39.64 | €28.19 | n/a | 8 |
| May ’26 | €24.40 | €34.94 +43.18% | 17.45% | €46.06 | €28.34 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €26.00 | €38.74 +49.01% | 14.97% | €47.72 | €31.20 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €31.60 | €40.97 +29.65% | 16.17% | €52.95 | €32.73 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €38.60 | €53.47 +38.52% | 13.20% | €63.62 | €43.07 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €44.20 | €51.03 +15.45% | 14.09% | €61.93 | €41.92 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €37.80 | €51.03 +34.99% | 14.09% | €61.93 | €41.92 | €47.00 | 9 |
| Nov ’25 | €35.40 | €50.06 +41.40% | 14.95% | €64.36 | €40.45 | €47.40 | 9 |
| Oct ’25 | €41.20 | €54.64 +32.63% | 12.57% | €67.02 | €42.57 | €32.80 | 9 |
| Sep ’25 | €43.80 | €54.43 +24.26% | 12.57% | €66.76 | €42.40 | €24.80 | 9 |
| Aug ’25 | €50.00 | €57.97 +15.94% | 10.66% | €68.58 | €50.97 | €24.60 | 9 |
| Jul ’25 | €56.00 | €51.99 -7.16% | 15.45% | €69.12 | €42.96 | €29.60 | 9 |
| Jun ’25 | €52.00 | €50.52 -2.85% | 12.32% | €60.07 | €42.51 | €26.20 | 9 |
| May ’25 | €42.20 | €41.96 -0.57% | 11.49% | €48.71 | €34.66 | €24.40 | 10 |
| Apr ’25 | €42.20 | €39.21 -7.08% | 14.03% | €47.76 | €32.15 | €26.00 | 10 |
| Mar ’25 | €40.20 | €38.98 -3.04% | 14.11% | €48.26 | €32.48 | €31.60 | 9 |
| Feb ’25 | €36.00 | €37.72 +4.77% | 15.68% | €46.00 | €30.36 | €38.60 | 9 |
| Jan ’25 | €37.60 | €37.15 -1.20% | 15.29% | €45.80 | €30.23 | €44.20 | 9 |
| Dec ’24 | €34.20 | €37.40 +9.36% | 13.79% | €46.75 | €30.86 | €37.80 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/28 18:45 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
FormFactor, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Prisco | Cantor Fitzgerald & Co. |