FormFactor 가치 평가
FMF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FMF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FMF ( €35.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FMF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FMF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FMF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FMF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 수익 | US$135.76m |
| 시가총액 | US$2.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.9x |
| PEG 비율 | 4.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FMF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FMF은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FMF 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FMF 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FMF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FMF 21.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.60 | €49.75 +39.7% | 15.7% | €64.36 | €40.45 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €35.40 | €50.06 +41.4% | 14.9% | €64.36 | €40.45 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €41.20 | €54.43 +32.1% | 12.6% | €66.76 | €42.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €43.80 | €54.43 +24.3% | 12.6% | €66.76 | €42.40 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €50.00 | €57.97 +15.9% | 10.7% | €68.58 | €50.97 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €56.00 | €51.99 -7.2% | 15.5% | €69.12 | €42.96 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €52.00 | €50.52 -2.9% | 12.3% | €60.07 | €42.51 | n/a | 9 |
| May ’25 | €42.20 | €41.96 -0.6% | 11.5% | €48.71 | €34.66 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €42.20 | €39.21 -7.1% | 14.0% | €47.76 | €32.15 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €40.20 | €38.98 -3.0% | 14.1% | €48.26 | €32.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €36.00 | €37.72 +4.8% | 15.7% | €46.00 | €30.36 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €37.60 | €37.15 -1.2% | 15.3% | €45.80 | €30.23 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €34.20 | €37.40 +9.4% | 13.8% | €46.75 | €30.86 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €31.40 | €36.56 +16.4% | 13.5% | €46.52 | €30.70 | €35.40 | 10 |
| Oct ’24 | €33.00 | €36.56 +10.8% | 13.5% | €46.52 | €30.70 | €41.20 | 10 |
| Sep ’24 | €32.40 | €35.92 +10.9% | 13.5% | €45.70 | €30.16 | €43.80 | 10 |
| Aug ’24 | €33.80 | €31.69 -6.2% | 15.6% | €40.18 | €26.78 | €50.00 | 10 |
| Jul ’24 | €31.20 | €30.87 -1.1% | 11.1% | €36.32 | €27.24 | €56.00 | 10 |
| Jun ’24 | €29.40 | €30.87 +5.0% | 11.1% | €36.32 | €27.24 | €52.00 | 10 |
| May ’24 | €24.80 | €32.05 +29.2% | 9.3% | €36.51 | €27.38 | €42.20 | 9 |
| Apr ’24 | €29.00 | €31.38 +8.2% | 13.3% | €36.68 | €22.92 | €42.20 | 9 |
| Mar ’24 | €28.20 | €32.21 +14.2% | 12.7% | €37.46 | €23.41 | €40.20 | 10 |
| Feb ’24 | €26.60 | €27.93 +5.0% | 13.8% | €36.87 | €23.04 | €36.00 | 10 |
| Jan ’24 | €20.60 | €28.74 +39.5% | 14.1% | €37.63 | €23.52 | €37.60 | 9 |
| Dec ’23 | €22.00 | €30.36 +38.0% | 14.9% | €40.15 | €25.09 | €34.20 | 8 |
| Nov ’23 | €20.40 | €32.48 +59.2% | 16.8% | €42.14 | €25.08 | €31.40 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.68
7D
0.06%
1Y
8.2%
ON Semiconductor
US$28.3b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$63.28
7D
-3.9%
1Y
1.4%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.00
7D
-6.3%
1Y
n/a