Enphase Energy 가치 평가
E0P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 E0P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: E0P ( €64.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E0P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
E0P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: E0P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| E0P 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 144x |
| 수익 | US$61.42m |
| 시가총액 | US$8.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 81.7x |
| PEG 비율 | 3.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 E0P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: E0P은 Price-To-Earnings 비율(144x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
E0P 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: E0P 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 144 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
E0P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 144x |
| 공정 PE 비율 | 34x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: E0P 144 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.01 | €89.40 +39.7% | 24.5% | €140.72 | €55.32 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | €68.38 | €92.22 +34.9% | 24.3% | €139.85 | €56.91 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | €68.00 | €91.89 +35.1% | 24.8% | €137.39 | €55.90 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | €78.00 | €98.19 +25.9% | 21.1% | €142.67 | €66.70 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | €101.32 | €114.56 +13.1% | 16.1% | €152.68 | €73.64 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | €110.00 | €114.89 +4.4% | 15.8% | €152.42 | €73.52 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | €106.10 | €118.51 +11.7% | 15.0% | €156.72 | €75.60 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | €90.50 | €120.72 +33.4% | 15.7% | €154.61 | €66.13 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €116.70 | €118.13 +1.2% | 15.4% | €152.10 | €65.45 | n/a | 38 |
| May ’25 | €103.84 | €117.79 +13.4% | 15.2% | €154.24 | €66.37 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | €111.30 | €119.00 +6.9% | 15.9% | €159.80 | €63.74 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | €119.08 | €117.48 -1.3% | 16.9% | €159.51 | €63.62 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €96.86 | €113.41 +17.1% | 19.0% | €153.63 | €69.41 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | €121.00 | €108.29 -10.5% | 25.9% | €207.81 | €67.76 | €68.38 | 36 |
| Dec ’24 | €94.89 | €103.64 +9.2% | 28.2% | €211.26 | €59.70 | €68.00 | 36 |
| Nov ’24 | €68.33 | €110.55 +61.8% | 28.9% | €217.65 | €70.97 | €78.00 | 35 |
| Oct ’24 | €113.58 | €173.52 +52.8% | 18.2% | €247.38 | €107.64 | €101.32 | 33 |
| Sep ’24 | €117.04 | €178.22 +52.3% | 16.2% | €241.56 | €110.64 | €110.00 | 32 |
| Aug ’24 | €139.40 | €181.01 +29.8% | 17.8% | €275.76 | €122.46 | €106.10 | 32 |
| Jul ’24 | €153.90 | €224.50 +45.9% | 16.0% | €290.50 | €151.21 | €90.50 | 34 |
| Jun ’24 | €169.98 | €234.69 +38.1% | 17.2% | €318.19 | €153.96 | €116.70 | 34 |
| May ’24 | €145.00 | €235.66 +62.5% | 13.6% | €309.46 | €149.74 | €103.84 | 34 |
| Apr ’24 | €194.36 | €264.24 +36.0% | 14.3% | €334.67 | €165.04 | €111.30 | 32 |
| Mar ’24 | €201.20 | €272.61 +35.5% | 14.7% | €342.33 | €168.82 | €119.08 | 29 |
| Feb ’24 | €204.20 | €271.90 +33.2% | 15.5% | €332.26 | €172.96 | €96.86 | 26 |
| Jan ’24 | €250.00 | €297.72 +19.1% | 15.7% | €357.62 | €179.28 | €121.00 | 29 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/15 05:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Enphase Energy, Inc. 69 애널리스트 중 38 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |