SCREEN Holdings Co., Ltd.

DB:DAO 주식 리포트

시가총액: €14.1b

SCREEN Holdings 가치 평가

DAO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DAO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DAO ( €74.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DAO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DAO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DAO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DAO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DAO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.3x
이익JP¥85.81b
시가총액JP¥2.60t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DAO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DAO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균45.4x
AIXA AIXTRON
83.5x38.65%€4.9b
SMHN SUSS MicroTec
61.9x50.07%€1.6b
CTNK centrotherm international
10.2xn/a€194.7m
1EP ELES Semiconductor Equipment
26x31.47%€56.2m
DAO SCREEN Holdings
30.3x17.68%€2.6t

Price-To-Earnings 대 피어: DAO은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DAO의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DAO 30.3x업계 평균 55.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAO 은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 German Semiconductor 업계 평균(65x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DAO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율48.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 48.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DAO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€74.52
€99.00
+32.85%
24.40%€147.65€63.67n/a16
Aug ’27€67.38
€96.33
+42.97%
24.40%€143.67€61.95n/a16
Jul ’27€102.55
€79.82
-22.16%
19.63%€107.72€61.94n/a15
Jun ’27€58.18
€68.84
+18.32%
17.10%€97.96€51.13n/a15
May ’27€55.62
€62.38
+12.16%
20.58%€86.79€32.05n/a15
Apr ’27€51.18
€61.13
+19.44%
23.93%€88.58€32.71n/a15
Mar ’27€62.60
€57.54
-8.09%
28.01%€88.51€32.68n/a15
Feb ’27€51.98
€50.56
-2.72%
28.93%€88.54€32.69n/a15
Jan ’27€41.86
€43.11
+3.00%
22.46%€66.39€32.65n/a15
Dec ’26€36.86
€41.67
+13.06%
19.03%€62.90€33.25n/a15
Nov ’26€38.00
€40.08
+5.47%
16.23%€53.48€33.78n/a15
Oct ’26€38.35
€40.11
+4.59%
14.24%€51.56€34.76n/a15
Sep ’26€31.62
€39.36
+24.48%
14.37%€51.77€33.45n/a15
Aug ’26€33.19
€39.32
+18.48%
15.20%€51.88€32.06€67.3815
Jul ’26€33.46
€38.54
+15.20%
17.00%€52.51€30.97€102.5515
Jun ’26€31.41
€41.06
+30.72%
19.48%€58.07€32.09€58.1815
May ’26€29.22
€42.14
+44.23%
19.19%€58.17€32.14€55.6215
Apr ’26€29.60
€42.76
+44.46%
20.72%€61.32€32.19€51.1815
Mar ’26€34.02
€44.33
+30.31%
21.16%€64.06€33.63€62.6015
Feb ’26€34.71
€41.74
+20.25%
22.49%€62.20€32.66€51.9815
Jan ’26€28.34
€41.47
+46.33%
27.77%€74.63€29.73€41.8615
Dec ’25€29.20
€41.65
+42.64%
27.94%€75.26€29.98€36.8615
Nov ’25€31.43
€41.66
+32.53%
26.37%€73.45€29.26€38.0015
Oct ’25€31.71
€45.43
+43.27%
25.61%€76.61€34.61€38.3514
Sep ’25€33.45
€52.31
+56.39%
22.07%€75.70€36.68€31.6213
Aug ’25€36.09
€54.27
+50.38%
18.40%€75.34€40.22€33.1913
€97.79
Fair Value
23.8% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/12 13:50
종가2026/08/12 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SCREEN Holdings Co., Ltd.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Hao DaiBernstein
Stacy RasgonBernstein