Camtek 가치 평가
CMZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CMZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CMZ ( €104 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CMZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CMZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CMZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CMZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.7x |
| 이익 | US$133.76m |
| 시가총액 | US$5.45b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.9x |
| 기업가치/EBITDA | 37.4x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CMZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CMZ은 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CMZ의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CMZ 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(20.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CMZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.7x |
| 공정 PE 비율 | 26.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMZ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €104.00 | €100.70 -3.18% | 15.49% | €124.27 | €72.85 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €88.50 | €86.21 -2.59% | 8.40% | €102.32 | €72.48 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €72.50 | €84.82 +16.99% | 10.70% | €102.71 | €68.47 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €81.50 | €77.37 -5.07% | 13.09% | €97.77 | €68.02 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €72.00 | €73.66 +2.31% | 9.24% | €89.70 | €68.34 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €60.00 | €76.06 +26.76% | 10.97% | €93.83 | €62.55 | n/a | 9 |
| May ’26 | €56.50 | €84.61 +49.76% | 13.36% | €105.04 | €70.02 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €54.00 | €98.28 +82.00% | 9.63% | €111.14 | €78.73 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €71.00 | €105.13 +48.07% | 7.11% | €114.68 | €95.57 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €85.50 | €103.64 +21.21% | 8.37% | €115.03 | €93.94 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €79.00 | €103.13 +30.54% | 13.12% | €133.22 | €90.40 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €69.50 | €103.22 +48.52% | 12.59% | €132.58 | €89.97 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €72.50 | €101.79 +40.40% | 12.34% | €129.70 | €88.01 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €69.50 | €105.36 +51.60% | 12.66% | €125.80 | €88.96 | €88.50 | 8 |
| Sep ’25 | €84.50 | €108.70 +28.64% | 11.97% | €126.29 | €89.31 | €72.50 | 8 |
| Aug ’25 | €105.00 | €113.52 +8.12% | 13.54% | €129.74 | €88.04 | €81.50 | 8 |
| Jul ’25 | €118.00 | €112.71 -4.48% | 13.97% | €140.16 | €88.77 | €72.00 | 8 |
| Jun ’25 | €96.50 | €99.69 +3.30% | 6.21% | €110.89 | €87.79 | €60.00 | 8 |
| May ’25 | €76.00 | €88.04 +15.85% | 5.12% | €95.83 | €83.62 | €56.50 | 7 |
| Apr ’25 | €80.50 | €86.46 +7.40% | 5.12% | €94.11 | €82.11 | €54.00 | 7 |
| Mar ’25 | €73.00 | €86.61 +18.64% | 5.12% | €94.27 | €82.25 | €71.00 | 7 |
| Feb ’25 | €72.00 | €75.41 +4.73% | 7.08% | €86.59 | €69.09 | €85.50 | 7 |
| Jan ’25 | €62.50 | €65.85 +5.36% | 5.16% | €70.15 | €59.22 | €79.00 | 7 |
| Dec ’24 | €57.50 | €64.84 +12.76% | 4.72% | €70.18 | €59.24 | €69.50 | 7 |
| Nov ’24 | €49.40 | €57.39 +16.17% | 11.02% | €66.01 | €48.09 | €72.50 | 7 |
| Oct ’24 | €60.50 | €55.52 -8.24% | 11.14% | €65.55 | €47.76 | €69.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/26 09:44 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Camtek Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Vivek Arya | BofA Global Research |
| Michael Mani | BofA Global Research |