Camtek Ltd.

DB:CMZ 주식 보고서

시가총액: €3.2b

Camtek 가치 평가

CMZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMZ ( €71.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.6x
수익US$106.30m
시가총액US$3.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€458.0m
CMZ Camtek
30.6x23.8%€3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CMZ은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMZ 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CMZ 30.6x업계 평균 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMZ 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.6x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMZ 30.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€71.50
€103.22
+44.4%
12.6%€132.58€89.97n/a8
Nov ’25€72.50
€101.79
+40.4%
12.3%€129.70€88.01n/a8
Oct ’25€69.50
€105.36
+51.6%
12.7%€125.80€88.96n/a8
Sep ’25€84.50
€108.70
+28.6%
12.0%€126.29€89.31n/a8
Aug ’25€105.00
€113.52
+8.1%
13.5%€129.74€88.04n/a8
Jul ’25€118.00
€112.71
-4.5%
14.0%€140.16€88.77n/a8
Jun ’25€96.50
€99.69
+3.3%
6.2%€110.89€87.79n/a8
May ’25€76.00
€88.04
+15.8%
5.1%€95.83€83.62n/a7
Apr ’25€80.50
€86.61
+7.6%
5.1%€94.27€82.25n/a7
Mar ’25€73.00
€86.61
+18.6%
5.1%€94.27€82.25n/a7
Feb ’25€72.00
€75.14
+4.4%
7.1%€86.28€68.84n/a7
Jan ’25€62.50
€65.85
+5.4%
5.2%€70.15€59.22n/a7
Dec ’24€57.50
€65.61
+14.1%
4.7%€71.01€59.94n/a7
Nov ’24€49.40
€57.39
+16.2%
11.0%€66.01€48.09€72.507
Oct ’24€60.50
€55.52
-8.2%
11.1%€65.55€47.76€69.507
Sep ’24€55.00
€52.67
-4.2%
12.2%€61.75€42.40€84.507
Aug ’24€41.40
€48.13
+16.2%
6.2%€50.99€41.88€105.007
Jul ’24€32.40
€31.05
-4.2%
12.1%€36.84€25.79€118.007
Jun ’24€26.20
€31.05
+18.5%
12.1%€36.84€25.79€96.507
May ’24€23.20
€32.08
+38.3%
11.7%€36.49€27.37€76.006
Apr ’24€24.80
€32.45
+30.9%
12.8%€36.88€27.66€80.505
Mar ’24€25.00
€31.79
+27.2%
14.4%€37.40€26.18€73.006
Feb ’24€23.20
€27.61
+19.0%
19.3%€36.81€23.01€72.006
Jan ’24€20.20
€28.74
+42.3%
21.0%€38.75€21.31€62.506
Dec ’23€22.20
€28.74
+29.5%
21.0%€38.75€21.31€57.506
Nov ’23€22.20
€33.93
+52.8%
25.6%€49.63€24.31€49.406

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a