Camtek 가치 평가
CMZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CMZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CMZ ( €87.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CMZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CMZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CMZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CMZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.8x |
| 수익 | US$106.30m |
| 시가총액 | US$4.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.7x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CMZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CMZ은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CMZ 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CMZ 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CMZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.8x |
| 공정 PE 비율 | 24.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMZ 38.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €87.50 | €106.91 +22.2% | 13.1% | €135.30 | €91.81 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €79.00 | €103.13 +30.5% | 13.1% | €133.22 | €90.40 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €69.50 | €103.22 +48.5% | 12.6% | €132.58 | €89.97 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €72.50 | €101.79 +40.4% | 12.3% | €129.70 | €88.01 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €69.50 | €105.36 +51.6% | 12.7% | €125.80 | €88.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €84.50 | €108.70 +28.6% | 12.0% | €126.29 | €89.31 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €105.00 | €113.52 +8.1% | 13.5% | €129.74 | €88.04 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €118.00 | €112.71 -4.5% | 14.0% | €140.16 | €88.77 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €96.50 | €99.69 +3.3% | 6.2% | €110.89 | €87.79 | n/a | 8 |
| May ’25 | €76.00 | €88.04 +15.8% | 5.1% | €95.83 | €83.62 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €80.50 | €86.61 +7.6% | 5.1% | €94.27 | €82.25 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €73.00 | €86.61 +18.6% | 5.1% | €94.27 | €82.25 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €72.00 | €75.14 +4.4% | 7.1% | €86.28 | €68.84 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €62.50 | €65.85 +5.4% | 5.2% | €70.15 | €59.22 | €79.00 | 7 |
| Dec ’24 | €57.50 | €65.61 +14.1% | 4.7% | €71.01 | €59.94 | €69.50 | 7 |
| Nov ’24 | €49.40 | €57.39 +16.2% | 11.0% | €66.01 | €48.09 | €72.50 | 7 |
| Oct ’24 | €60.50 | €55.52 -8.2% | 11.1% | €65.55 | €47.76 | €69.50 | 7 |
| Sep ’24 | €55.00 | €52.67 -4.2% | 12.2% | €61.75 | €42.40 | €84.50 | 7 |
| Aug ’24 | €41.40 | €48.13 +16.2% | 6.2% | €50.99 | €41.88 | €105.00 | 7 |
| Jul ’24 | €32.40 | €31.05 -4.2% | 12.1% | €36.84 | €25.79 | €118.00 | 7 |
| Jun ’24 | €26.20 | €31.05 +18.5% | 12.1% | €36.84 | €25.79 | €96.50 | 7 |
| May ’24 | €23.20 | €32.08 +38.3% | 11.7% | €36.49 | €27.37 | €76.00 | 6 |
| Apr ’24 | €24.80 | €32.45 +30.9% | 12.8% | €36.88 | €27.66 | €80.50 | 5 |
| Mar ’24 | €25.00 | €31.79 +27.2% | 14.4% | €37.40 | €26.18 | €73.00 | 6 |
| Feb ’24 | €23.20 | €27.61 +19.0% | 19.3% | €36.81 | €23.01 | €72.00 | 6 |
| Jan ’24 | €20.20 | €28.74 +42.3% | 21.0% | €38.75 | €21.31 | €62.50 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 23:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Camtek Ltd. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Vivek Arya | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |