ASMPT 가치 평가
AY7A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AY7A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AY7A ( €9.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AY7A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AY7A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AY7A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AY7A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 78.3x |
| 수익 | HK$416.23m |
| 시가총액 | HK$32.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.1x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AY7A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AY7A은 Price-To-Earnings 비율(78.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AY7A 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AY7A 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AY7A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 78.3x |
| 공정 PE 비율 | 35.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AY7A 78.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.35 | €12.96 +38.6% | 17.8% | €18.64 | €9.07 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €8.70 | €12.96 +49.0% | 17.8% | €18.64 | €9.07 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €8.95 | €12.71 +42.1% | 17.3% | €18.19 | €8.85 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €9.65 | €12.46 +29.1% | 15.7% | €17.80 | €8.66 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €10.50 | €12.55 +19.6% | 16.8% | €17.33 | €9.01 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €9.75 | €12.87 +32.0% | 15.6% | €17.53 | €9.35 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €9.15 | €13.34 +45.7% | 14.4% | €17.76 | €9.47 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €12.40 | €14.34 +15.6% | 12.4% | €17.98 | €10.79 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €10.60 | €14.10 +33.0% | 12.4% | €17.70 | €10.62 | n/a | 19 |
| May ’25 | €11.30 | €13.93 +23.3% | 15.6% | €17.86 | €8.10 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €11.30 | €12.27 +8.5% | 19.9% | €15.62 | €7.36 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €11.00 | €11.80 +7.3% | 18.6% | €15.32 | €7.39 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €9.05 | €10.06 +11.2% | 14.8% | €12.71 | €7.37 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €8.20 | €9.93 +21.1% | 14.5% | €12.71 | €7.37 | €8.70 | 18 |
| Dec ’24 | €8.90 | €9.85 +10.7% | 13.6% | €12.70 | €7.37 | €8.95 | 18 |
| Nov ’24 | €7.65 | €10.10 +32.0% | 14.0% | €13.06 | €7.58 | €9.65 | 17 |
| Oct ’24 | €8.10 | €10.44 +28.9% | 10.8% | €13.43 | €8.75 | €10.50 | 17 |
| Sep ’24 | €9.10 | €10.22 +12.3% | 10.4% | €13.13 | €8.55 | €9.75 | 18 |
| Aug ’24 | €8.30 | €10.12 +21.9% | 9.4% | €12.24 | €8.51 | €9.15 | 18 |
| Jul ’24 | €9.00 | €9.46 +5.1% | 15.9% | €12.27 | €7.01 | €12.40 | 18 |
| Jun ’24 | €7.70 | €9.52 +23.6% | 16.5% | €12.52 | €7.16 | €10.60 | 18 |
| May ’24 | €7.40 | €9.05 +22.2% | 19.3% | €12.19 | €5.34 | €11.30 | 19 |
| Apr ’24 | €8.75 | €9.45 +8.1% | 20.9% | €13.43 | €5.37 | €11.30 | 18 |
| Mar ’24 | €8.65 | €9.19 +6.2% | 26.2% | €13.74 | €4.42 | €11.00 | 19 |
| Feb ’24 | €8.40 | €7.55 -10.1% | 24.2% | €11.03 | €4.30 | €9.05 | 20 |
| Jan ’24 | €6.45 | €7.99 +23.8% | 24.5% | €11.68 | €4.55 | €8.20 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 06:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/09 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ASMPT Limited 48 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tammy Qiu | Berenberg |
| Szeho Ng | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Zhongheng Lin | BOCI Research Ltd. |