Ambarella, Inc.

DB:A8B 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Ambarella 가치 평가

A8B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A8B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A8B ( €70 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A8B 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A8B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A8B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A8B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A8B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A8B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.2x
판매US$252.47m
시가총액US$2.82b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A8B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A8B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
A8B Ambarella
11.2x16.7%€2.8b

Price-To-Sales 대 피어: A8B은 Price-To-Sales 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A8B 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.70m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
A8B 11.2x업계 평균 1.7xNo. of Companies3PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A8B 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A8B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A8B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.2x
공정 PS 비율3.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A8B 11.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A8B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€70.00
€83.38
+19.1%
13.1%€94.56€61.46n/a11
Nov ’25€51.36
€68.54
+33.4%
13.7%€82.75€52.41n/a11
Oct ’25€50.22
€68.23
+35.9%
13.3%€80.53€51.00n/a12
Sep ’25€53.32
€68.52
+28.5%
12.8%€80.97€51.28n/a13
Aug ’25€49.08
€68.06
+38.7%
15.0%€83.21€46.23n/a13
Jul ’25€49.51
€66.63
+34.6%
16.2%€82.96€46.09n/a14
Jun ’25€53.40
€66.63
+24.8%
16.2%€82.96€46.09n/a14
May ’25€41.88
€67.83
+62.0%
15.0%€84.08€46.71n/a15
Apr ’25€47.92
€68.72
+43.4%
11.4%€83.05€57.21n/a15
Mar ’25€51.48
€68.72
+33.5%
11.4%€83.05€57.21n/a15
Feb ’25€48.44
€66.18
+36.6%
13.3%€82.36€53.08n/a16
Jan ’25€56.08
€67.44
+20.3%
13.4%€82.44€53.13n/a16
Dec ’24€53.66
€69.12
+28.8%
16.5%€96.55€53.33n/a17
Nov ’24€42.15
€70.70
+67.7%
17.1%€98.90€54.63€51.3617
Oct ’24€48.99
€73.66
+50.4%
15.5%€98.27€54.28€50.2217
Sep ’24€56.84
€72.57
+27.7%
15.6%€96.15€53.11€53.3216
Aug ’24€75.62
€83.40
+10.3%
12.3%€108.58€63.34€49.0817
Jul ’24€75.94
€83.71
+10.2%
13.1%€110.17€64.27€49.5117
Jun ’24€66.50
€85.22
+28.1%
14.0%€111.53€65.06€53.4017
May ’24€55.20
€87.78
+59.0%
12.0%€109.39€68.37€41.8817
Apr ’24€69.06
€90.67
+31.3%
11.6%€110.46€69.04€47.9218
Mar ’24€79.50
€91.75
+15.4%
11.7%€112.55€70.34€51.4817
Feb ’24€80.65
€89.62
+11.1%
16.1%€137.75€68.87€48.4418
Jan ’24€74.38
€91.44
+22.9%
16.8%€141.27€61.22€56.0819
Dec ’23€68.83
€100.32
+45.8%
21.0%€146.43€60.52€53.6618
Nov ’23€55.54
€105.10
+89.2%
20.6%€152.42€63.00€42.1518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%