Penguin Solutions 가치 평가
88E이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 88E의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 88E ( €17.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 88E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
88E의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 88E는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 88E의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 69.2x |
| 이익 | US$15.46m |
| 시가총액 | US$1.07b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
88E의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 88E은 Price-To-Earnings 비율(69.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
88E의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 88E 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(69.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(22.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
88E의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 69.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 88E 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.40 | €23.80 +36.78% | 13.17% | €30.15 | €19.81 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €19.30 | €23.80 +23.31% | 13.17% | €30.15 | €19.81 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €22.00 | €24.07 +9.43% | 16.39% | €30.68 | €19.60 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €20.20 | €23.38 +15.72% | 13.22% | €30.16 | €19.82 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €19.36 | €23.48 +21.28% | 13.22% | €30.30 | €19.91 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €16.40 | €22.16 +35.09% | 13.91% | €26.52 | €15.91 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €15.40 | €22.16 +43.87% | 13.91% | €26.52 | €15.91 | n/a | 8 |
| May ’26 | €14.50 | €22.03 +51.97% | 13.91% | €26.38 | €15.83 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €15.90 | €23.80 +49.69% | 10.94% | €27.73 | €18.49 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €18.50 | €25.86 +39.77% | 7.21% | €29.19 | €22.38 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €19.30 | €25.86 +33.97% | 7.21% | €29.19 | €22.38 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €18.30 | €23.52 +28.52% | 7.64% | €25.74 | €20.98 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €16.90 | €22.82 +35.02% | 9.68% | €25.49 | €19.83 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.60 | €22.52 +54.22% | 10.24% | €24.92 | €19.38 | €19.30 | 5 |
| Oct ’25 | €18.70 | €29.49 +57.70% | 10.14% | €32.00 | €24.69 | €22.00 | 4 |
| Sep ’25 | €18.40 | €29.49 +60.27% | 10.14% | €32.00 | €24.69 | €20.20 | 4 |
| Aug ’25 | €21.00 | €29.49 +40.43% | 10.14% | €32.00 | €24.69 | €19.36 | 4 |
| Jul ’25 | €20.60 | €25.75 +25.01% | 13.96% | €32.54 | €22.31 | €16.40 | 5 |
| Jun ’25 | €18.60 | €25.75 +38.46% | 13.96% | €32.54 | €22.31 | €15.40 | 5 |
| May ’25 | €17.20 | €26.02 +51.30% | 13.96% | €32.88 | €22.55 | €14.50 | 5 |
| Apr ’25 | €24.40 | €24.17 -0.95% | 14.57% | €31.92 | €21.89 | €15.90 | 6 |
| Mar ’25 | €19.60 | €24.17 +23.31% | 14.57% | €31.92 | €21.89 | €18.50 | 6 |
| Feb ’25 | €18.10 | €24.17 +33.52% | 14.57% | €31.92 | €21.89 | €19.30 | 6 |
| Jan ’25 | €17.30 | €24.88 +43.84% | 15.82% | €33.29 | €20.92 | €18.30 | 6 |
| Dec ’24 | €15.10 | €24.88 +64.80% | 15.82% | €33.29 | €20.92 | €16.90 | 6 |
| Nov ’24 | €12.80 | €24.88 +94.41% | 15.82% | €33.29 | €20.92 | €14.60 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 08:32 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/08/29 |
| 연간 수익 | 2025/08/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Penguin Solutions, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |