Penguin Solutions, Inc.

DB:850 주식 보고서

시가총액: €861.2m

Penguin Solutions 가치 평가

850 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 850 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 850 ( €16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 850 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

850 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 850 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 850 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 850 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
850 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$1.17b
시가총액US$911.79m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 850 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 850 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
SMHN SÜSS MicroTec
2.3x10.7%€924.2m
850 Penguin Solutions
0.8x11.9%€894.2m

Price-To-Sales 대 피어: 850은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

850 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
S92 SMA Solar Technology
0.2x-0.6%US$452.96m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
850 0.8x업계 평균 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 850 은 Price-To-Sales 0.8 German Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

850 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

850 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 850 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 850 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.00
€22.82
+42.6%
9.7%€25.49€19.83n/a6
Nov ’25€14.60
€22.52
+54.2%
10.2%€24.92€19.38n/a5
Oct ’25€18.70
€29.49
+57.7%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Sep ’25€18.40
€29.49
+60.3%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Aug ’25€21.00
€29.49
+40.4%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Jul ’25€20.60
€25.75
+25.0%
14.0%€32.54€22.31n/a5
Jun ’25€18.60
€25.75
+38.5%
14.0%€32.54€22.31n/a5
May ’25€17.20
€26.02
+51.3%
14.0%€32.88€22.55n/a5
Apr ’25€24.40
€24.17
-1.0%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Mar ’25€19.60
€24.17
+23.3%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Feb ’25€18.10
€24.17
+33.5%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Jan ’25€17.30
€24.88
+43.8%
15.8%€33.29€20.92n/a6
Dec ’24€15.10
€24.88
+64.8%
15.8%€33.29€20.92n/a6
Nov ’24€12.80
€24.88
+94.4%
15.8%€33.29€20.92€14.606
Oct ’24€23.00
€31.38
+36.4%
7.3%€35.01€28.39€18.706
Sep ’24€23.60
€29.90
+26.7%
7.3%€33.35€27.04€18.406
Aug ’24€24.00
€29.90
+24.6%
7.3%€33.35€27.04€21.006
Jul ’24€26.40
€30.39
+15.1%
7.3%€33.91€27.49€20.606
Jun ’24€21.00
€22.78
+8.5%
26.4%€34.85€17.43€18.606
May ’24€13.70
€22.78
+66.3%
26.4%€34.85€17.43€17.206
Apr ’24€15.00
€23.42
+56.1%
22.9%€32.27€17.52€24.405
Mar ’24€15.80
€23.10
+46.2%
23.2%€33.00€17.91€19.606
Feb ’24€15.50
€23.10
+49.0%
23.2%€33.00€17.91€18.106
Jan ’24€13.90
€24.08
+73.3%
32.2%€38.13€15.05€17.306
Dec ’23€16.20
€24.08
+48.7%
32.2%€38.13€15.05€15.106
Nov ’23€14.10
€24.08
+70.8%
32.2%€38.13€15.05€12.806

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.68

7D

0.06%

1Y

8.2%

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.28

7D

-3.9%

1Y

1.4%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-6.3%

1Y

n/a