GlobalFoundries Inc.

DB:76J 주식 보고서

시가총액: €22.4b

GlobalFoundries 가치 평가

76J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 76J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.52
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 76J ( €42.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 76J 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

76J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 76J 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 76J 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 76J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
76J 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매US$6.75b
시가총액US$23.45b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 76J 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 76J 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
IFX Infineon Technologies
3.4x8.4%€50.0b
ELG Elmos Semiconductor
2.1x5.7%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€593.3m
3711 ASE Technology Holding
1.3x11.7%NT$785.9b
76J GlobalFoundries
3.5x8.1%€23.4b

Price-To-Sales 대 피어: 76J은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

76J 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$5.31m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
76J 3.5x업계 평균 1.9xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 76J 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

76J 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

76J PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 76J 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 76J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.32
€45.86
+8.4%
14.1%€62.35€36.45n/a20
Feb ’26€39.95
€46.86
+17.3%
14.1%€62.72€38.60n/a19
Jan ’26€42.07
€46.86
+11.4%
14.1%€62.72€38.60n/a19
Dec ’25€40.55
€46.11
+13.7%
14.5%€61.67€37.95n/a18
Nov ’25€33.52
€47.64
+42.1%
18.1%€65.28€36.78n/a17
Oct ’25€35.93
€48.36
+34.6%
15.0%€63.80€37.74n/a17
Sep ’25€41.85
€48.45
+15.8%
14.4%€63.44€37.53n/a17
Aug ’25€47.27
€55.51
+17.4%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jul ’25€46.85
€55.51
+18.5%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jun ’25€44.73
€55.51
+24.1%
14.0%€70.97€38.71n/a17
May ’25€45.36
€56.98
+25.6%
12.5%€70.46€45.10n/a16
Apr ’25€47.64
€56.89
+19.4%
11.9%€69.08€44.21n/a16
Mar ’25€50.45
€58.07
+15.1%
10.2%€69.31€44.36n/a16
Feb ’25€50.85
€62.27
+22.5%
11.0%€72.78€41.35€39.9516
Jan ’25€55.30
€61.93
+12.0%
11.4%€72.55€41.22€42.0715
Dec ’24€48.94
€64.04
+30.9%
7.1%€73.04€56.25€40.5514
Nov ’24€46.84
€69.52
+48.4%
13.0%€94.62€52.90€33.5215
Oct ’24€55.80
€65.26
+17.0%
14.8%€91.11€46.47€35.9316
Sep ’24€50.80
€65.26
+28.5%
14.8%€91.11€46.47€41.8516
Aug ’24€57.65
€66.01
+14.5%
14.2%€90.14€45.97€47.2717
Jul ’24€58.40
€67.36
+15.3%
15.4%€93.31€47.59€46.8515
Jun ’24€54.45
€67.36
+23.7%
15.4%€93.31€47.59€44.7315
May ’24€52.45
€70.85
+35.1%
15.7%€90.75€46.28€45.3615
Apr ’24€65.89
€72.45
+10.0%
14.8%€92.19€47.02€47.6417
Mar ’24€61.32
€72.47
+18.2%
18.1%€94.32€35.84€50.4518
Feb ’24€54.05
€64.19
+18.8%
19.2%€91.99€34.96€50.8518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€47.68
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 06:16
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GlobalFoundries Inc. 27 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Janco VenterArete Research Services LLP
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird