GlobalFoundries 가치 평가

76J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 76J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€43.18

Fair Value

7.2% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 76J ( €40.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 76J 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

76J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 76J 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 76J 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 76J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
76J 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	31x
수익	US$742.00m
시가총액	US$23.00b

76J 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.2x
기업 가치/EBITDA	9.2x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 76J 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 76J 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.4x
IFX Infineon Technologies	23.9x	16.7%	€41.9b
ELG Elmos Semiconductor	13.1x	3.9%	€1.3b
3711 ASE Technology Holding	22.5x	32.9%	NT$731.1b
ON ON Semiconductor	14.1x	14.4%	US$24.8b
76J GlobalFoundries	31x	22.5%	€23.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 76J은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

76J 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 76J 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

76J 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

76J PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	31x
공정 PE 비율	24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 76J 31 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 76J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€40.09	€47.13 +17.6%	14.1%	€63.08	€38.82	n/a	19
Jan ’26	€42.07	€46.86 +11.4%	14.1%	€62.72	€38.60	n/a	19
Dec ’25	€40.55	€46.11 +13.7%	14.5%	€61.67	€37.95	n/a	18
Nov ’25	€33.52	€47.64 +42.1%	18.1%	€65.28	€36.78	n/a	17
Oct ’25	€35.93	€48.36 +34.6%	15.0%	€63.80	€37.74	n/a	17
Sep ’25	€41.85	€48.45 +15.8%	14.4%	€63.44	€37.53	n/a	17
Aug ’25	€47.27	€55.51 +17.4%	14.0%	€70.97	€38.71	n/a	17
Jul ’25	€46.85	€55.51 +18.5%	14.0%	€70.97	€38.71	n/a	17
Jun ’25	€44.73	€55.51 +24.1%	14.0%	€70.97	€38.71	n/a	17
May ’25	€45.36	€56.98 +25.6%	12.5%	€70.46	€45.10	n/a	16
Apr ’25	€47.64	€56.89 +19.4%	11.9%	€69.08	€44.21	n/a	16
Mar ’25	€50.45	€58.07 +15.1%	10.2%	€69.31	€44.36	n/a	16
Feb ’25	€50.85	€62.27 +22.5%	11.0%	€72.78	€41.35	n/a	16
Jan ’25	€55.30	€61.93 +12.0%	11.4%	€72.55	€41.22	€42.07	15
Dec ’24	€48.94	€64.04 +30.9%	7.1%	€73.04	€56.25	€40.55	14
Nov ’24	€46.84	€69.52 +48.4%	13.0%	€94.62	€52.90	€33.52	15
Oct ’24	€55.80	€65.26 +17.0%	14.8%	€91.11	€46.47	€35.93	16
Sep ’24	€50.80	€65.26 +28.5%	14.8%	€91.11	€46.47	€41.85	16
Aug ’24	€57.65	€65.38 +13.4%	14.2%	€89.28	€45.53	€47.27	17
Jul ’24	€58.40	€67.36 +15.3%	15.4%	€93.31	€47.59	€46.85	15
Jun ’24	€54.45	€67.36 +23.7%	15.4%	€93.31	€47.59	€44.73	15
May ’24	€52.45	€70.85 +35.1%	15.7%	€90.75	€46.28	€45.36	15
Apr ’24	€65.89	€72.45 +10.0%	14.8%	€92.19	€47.02	€47.64	17
Mar ’24	€61.32	€72.47 +18.2%	18.1%	€94.32	€35.84	€50.45	18
Feb ’24	€54.05	€64.19 +18.8%	19.2%	€91.99	€34.96	€50.85	18
Jan ’24	€49.93	€65.85 +31.9%	19.9%	€94.07	€35.75	€55.30	17

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 19 Analysts

€46.78

Fair Value

14.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/09 19:40
장 마감 주가	2025/01/09 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GlobalFoundries Inc. 28 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Tayla-Blair Botha	Arete Research Services LLP
Janco Venter	Arete Research Services LLP
Tristan Gerra	Baird