SolarEdge Technologies, Inc.

DB:2ED 주식 리포트

시가총액: €1.8b

SolarEdge Technologies 가치 평가

2ED이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2ED의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€35.55
Fair Value
15.6% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2ED ( €30 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2ED 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

2ED의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2ED는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 2ED의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2ED의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
2ED의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2x
매출US$1.05b
시가총액US$2.06b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

2ED의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2ED의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.7x
WAF Siltronic
1x7.73%€1.3b
AIXA AIXTRON
3.1x5.95%€1.8b
TPE PVA TePla
1.7x15.46%€425.6m
SMHN SUSS MicroTec
1.1x2.93%€606.7m
2ED SolarEdge Technologies
2x12.34%€2.1b

Price-To-Sales 대 피어: 2ED은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

2ED의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.003xn/aUS$657.51k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
2ED 2.0x업계 평균 2.4xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2ED 은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 German Semiconductor 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

2ED의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2ED PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2ED 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2ED에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€30.00
€28.58
-4.73%
20.89%€37.86€14.63n/a23
Nov ’26€30.87
€23.58
-23.61%
24.90%€35.29€14.20n/a24
Oct ’26€33.20
€20.26
-38.99%
32.69%€34.92€5.96n/a25
Sep ’26€28.99
€17.83
-38.49%
30.55%€29.96€5.99n/a25
Aug ’26€22.09
€15.93
-27.87%
30.28%€25.38€4.38n/a27
Jul ’26€18.35
€12.92
-29.57%
28.71%€22.90€4.24n/a27
Jun ’26€15.55
€13.33
-14.30%
28.78%€23.78€4.40n/a26
May ’26€10.43
€13.52
+29.66%
31.38%€23.63€4.38n/a29
Apr ’26€14.48
€15.80
+9.16%
25.39%€28.65€8.32n/a28
Mar ’26€15.47
€17.23
+11.32%
34.07%€38.22€8.60n/a28
Feb ’26€12.93
€14.46
+11.82%
39.40%€38.59€8.68n/a27
Jan ’26€12.95
€13.97
+7.85%
42.48%€38.61€6.76n/a27
Dec ’25€15.23
€16.81
+10.36%
96.14%€94.65€6.63n/a28
Nov ’25€16.00
€24.27
+51.71%
58.85%€92.71€9.27€30.8729
Oct ’25€19.36
€30.86
+59.43%
58.42%€89.81€15.27€33.2028
Sep ’25€22.00
€32.42
+47.41%
54.82%€90.29€17.16€28.9928
Aug ’25€26.89
€40.96
+52.35%
42.35%€92.16€23.04€22.0928
Jul ’25€22.50
€54.00
+140.02%
31.74%€93.63€23.41€18.3528
Jun ’25€47.11
€62.94
+33.60%
24.41%€114.30€40.56€15.5529
May ’25€55.36
€73.29
+32.38%
18.36%€116.16€50.59€10.4331
Apr ’25€65.85
€74.92
+13.77%
19.74%€122.85€46.19€14.4831
Mar ’25€63.17
€76.49
+21.08%
19.66%€122.91€46.21€15.4729
Feb ’25€61.99
€80.50
+29.86%
20.17%€110.27€45.95€12.9327
Jan ’25€85.71
€82.30
-3.98%
21.95%€126.34€52.72€12.9526
Dec ’24€74.60
€92.07
+23.41%
52.96%€275.85€44.14€15.2326
Nov ’24€53.65
€141.88
+164.46%
33.98%€283.47€61.42€16.0028
€28.93
Fair Value
3.7% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 17:01
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SolarEdge Technologies, Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays