Tri Chemical Laboratories Inc.

DB:22E 주식 보고서

시가총액: €568.7m

Tri Chemical Laboratories 가치 평가

22E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 22E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 22E ( €17.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 22E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

22E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 22E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 22E 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 22E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
22E 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.2x
수익JP¥3.05b
시가총액JP¥92.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 22E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 22E 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€458.0m
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
TPE PVA TePla
11.1x0.6%€282.1m
22E Tri Chemical Laboratories
30.2x35.6%€92.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 22E은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

22E 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
22E 30.2x업계 평균 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 22E 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

22E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

22E PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.2x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 22E 30.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 22E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.30
€36.04
+108.3%
23.5%€49.88€27.37n/a4
Nov ’25€18.00
€36.04
+100.2%
23.5%€49.88€27.37n/a4
Oct ’25€22.40
€37.20
+66.1%
20.9%€50.42€31.36n/a4
Sep ’25€23.40
€36.36
+55.4%
21.2%€49.49€30.78n/a4
Aug ’25€22.00
€36.36
+65.3%
21.2%€49.49€30.78n/a4
Jul ’25€24.00
€39.26
+63.6%
16.1%€48.05€33.40n/a3
Jun ’25€25.00
€37.79
+51.2%
23.3%€48.93€27.45n/a3
May ’25€25.80
€36.38
+41.0%
31.4%€49.72€21.83n/a3
Apr ’25€29.40
€37.16
+26.4%
31.1%€49.95€21.93n/a3
Mar ’25€29.40
€27.99
-4.8%
23.7%€37.33€22.40n/a3
Feb ’25€22.40
€27.99
+25.0%
23.7%€37.33€22.40n/a3
Jan ’25€22.40
€30.63
+36.7%
26.3%€38.69€22.57n/a2
Dec ’24€22.80
€27.89
+22.3%
24.0%€37.19€21.69n/a3
Nov ’24€19.70
€24.15
+22.6%
6.1%€25.19€22.05€18.003
Oct ’24€19.10
€24.12
+26.3%
7.4%€25.39€21.59€22.403
Sep ’24€16.60
€22.52
+35.7%
9.8%€25.38€19.98€23.403
Aug ’24€16.70
€22.46
+34.5%
11.7%€25.67€19.26€22.003
Jul ’24€17.20
€22.45
+30.5%
10.4%€25.41€19.69€24.003
Jun ’24€16.70
€22.65
+35.7%
15.1%€26.78€18.41€25.003
May ’24€14.30
€22.13
+54.8%
20.2%€27.10€16.26€25.803
Apr ’24€16.24
€23.46
+44.4%
18.7%€28.43€17.77€29.403
Mar ’24€16.00
€23.50
+46.9%
25.5%€31.73€17.63€29.403
Feb ’24€16.31
€23.50
+44.1%
25.5%€31.73€17.63€22.403
Jan ’24€13.70
€27.21
+98.6%
16.9%€31.81€22.62€22.402
Dec ’23€17.53
€25.53
+45.7%
14.7%€29.27€21.78€22.802
Nov ’23€14.78
€25.53
+72.8%
14.7%€29.27€21.78€19.702

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a