KLA Corporation

XTRA:KLA 주식 리포트

시가총액: €269.7b

KLA 가치 평가

KLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KLA ( €211.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KLA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KLA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KLA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KLA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율66.8x
이익US$4.67b
시가총액US$310.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KLA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KLA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균83.4x
AIXA AIXTRON
116.1x32.57%€6.3b
IFX Infineon Technologies
93.2x30.97%€100.1b
SMHN SUSS MicroTec
54.6x35.97%€1.9b
LRCX Lam Research
69.8x19.30%US$461.9b
KLA KLA
66.8x18.85%€310.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KLA은 Price-To-Earnings 비율(66.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(83.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KLA의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KLA 66.8x업계 평균 59.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLA 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(66.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(90x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KLA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.8x
공정 PE 비율57.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(57.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(66.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KLA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€211.70
€173.60
-18.00%
15.21%€252.33€130.52n/a29
Jun ’27€165.28
€159.69
-3.38%
9.20%€180.77€129.12n/a29
May ’27€148.40
€154.81
+4.32%
11.36%€179.19€115.20n/a29
Apr ’27€132.06
€146.72
+11.10%
10.18%€174.52€116.23n/a30
Mar ’27€128.10
€141.17
+10.20%
9.92%€165.17€112.82n/a30
Feb ’27€124.22
€139.22
+12.08%
11.25%€164.42€108.77n/a29
Jan ’27€107.46
€112.70
+4.88%
9.02%€127.98€85.32n/a27
Dec ’26€100.18
€111.08
+10.88%
9.33%€129.21€86.14n/a26
Nov ’26€104.66
€110.34
+5.42%
10.82%€130.13€82.41n/a26
Oct ’26€94.08
€81.24
-13.65%
11.56%€99.77€63.53n/a25
Sep ’26€75.38
€79.33
+5.24%
10.27%€91.77€63.60n/a25
Aug ’26€76.17
€79.80
+4.76%
10.52%€92.84€64.34n/a26
Jul ’26€75.61
€68.56
-9.32%
11.92%€80.58€50.04n/a26
Jun ’26€67.15
€69.64
+3.70%
10.53%€79.75€52.28€165.2826
May ’26€60.79
€69.65
+14.58%
10.46%€79.71€52.26€148.4026
Apr ’26€62.90
€75.80
+20.51%
9.64%€87.76€60.51€132.0627
Mar ’26€67.55
€78.07
+15.57%
9.56%€90.34€62.28€128.1027
Feb ’26€73.12
€79.10
+8.18%
9.18%€91.65€63.19€124.2228
Jan ’26€61.13
€75.93
+24.21%
10.17%€91.33€63.93€107.4627
Dec ’25€62.00
€76.11
+22.76%
10.46%€89.78€62.84€100.1827
Nov ’25€62.38
€74.80
+19.91%
9.61%€87.67€61.83€104.6627
Oct ’25€68.10
€75.86
+11.40%
10.71%€88.08€60.53€94.0825
Sep ’25€72.53
€77.01
+6.18%
10.10%€87.62€59.90€75.3824
Aug ’25€73.72
€79.93
+8.43%
10.27%€91.74€62.09€76.1724
Jul ’25€76.47
€72.29
-5.47%
10.35%€88.47€49.36€75.6124
Jun ’25€68.55
€69.55
+1.46%
10.37%€78.70€49.07€67.1523
€176.93
Fair Value
19.7% 고평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/17 23:34
종가2026/06/17 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KLA Corporation는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays