KLA 가치 평가
KLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: KLA ( €1639.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €720.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KLA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KLA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.8x |
| 이익 | US$4.67b |
| 시가총액 | US$246.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 18.9x |
| 기업가치/EBITDA | 42.4x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KLA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KLA은 Price-To-Earnings 비율(52.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(90.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
KLA의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KLA 은 Price-To-Earnings 비율(52.8x)을 기준으로 볼 때 German Semiconductor 업계 평균(68.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KLA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.8x |
| 공정 PE 비율 | 51.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(51.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(52.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,639.60 | €1,596.90 -2.60% | 9.20% | €1,807.68 | €1,291.20 | n/a | 29 |
| May ’27 | €1,484.00 | €1,548.12 +4.32% | 11.36% | €1,791.93 | €1,151.96 | n/a | 29 |
| Apr ’27 | €1,320.60 | €1,467.16 +11.10% | 10.18% | €1,745.20 | €1,162.30 | n/a | 30 |
| Mar ’27 | €1,281.00 | €1,411.69 +10.20% | 9.92% | €1,651.65 | €1,128.20 | n/a | 30 |
| Feb ’27 | €1,242.20 | €1,392.24 +12.08% | 11.25% | €1,644.24 | €1,087.73 | n/a | 29 |
| Jan ’27 | €1,074.60 | €1,127.05 +4.88% | 9.02% | €1,279.80 | €853.20 | n/a | 27 |
| Dec ’26 | €1,001.80 | €1,110.84 +10.88% | 9.33% | €1,292.10 | €861.40 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | €1,046.60 | €1,103.36 +5.42% | 10.82% | €1,301.25 | €824.13 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | €940.80 | €812.35 -13.65% | 11.56% | €997.66 | €635.26 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | €753.80 | €793.33 +5.24% | 10.27% | €917.73 | €636.01 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | €761.70 | €797.97 +4.76% | 10.52% | €928.37 | €643.38 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | €756.10 | €685.64 -9.32% | 11.92% | €805.79 | €500.44 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €671.50 | €696.38 +3.70% | 10.53% | €797.49 | €522.80 | n/a | 26 |
| May ’26 | €607.90 | €696.55 +14.58% | 10.46% | €797.13 | €522.56 | €1,484.00 | 26 |
| Apr ’26 | €629.00 | €758.01 +20.51% | 9.64% | €877.61 | €605.09 | €1,320.60 | 27 |
| Mar ’26 | €675.50 | €780.66 +15.57% | 9.56% | €903.36 | €622.84 | €1,281.00 | 27 |
| Feb ’26 | €731.20 | €791.01 +8.18% | 9.18% | €916.47 | €631.88 | €1,242.20 | 28 |
| Jan ’26 | €611.30 | €762.08 +24.67% | 10.17% | €916.66 | €641.66 | €1,074.60 | 27 |
| Dec ’25 | €620.00 | €763.11 +23.08% | 10.46% | €900.13 | €630.09 | €1,001.80 | 27 |
| Nov ’25 | €623.80 | €745.26 +19.47% | 9.61% | €873.43 | €616.00 | €1,046.60 | 27 |
| Oct ’25 | €681.00 | €754.16 +10.74% | 10.71% | €875.65 | €601.73 | €940.80 | 25 |
| Sep ’25 | €725.30 | €786.03 +8.37% | 10.10% | €894.35 | €611.44 | €753.80 | 24 |
| Aug ’25 | €737.20 | €796.92 +8.10% | 10.27% | €914.66 | €619.01 | €761.70 | 24 |
| Jul ’25 | €764.70 | €723.25 -5.42% | 10.35% | €885.21 | €493.85 | €756.10 | 24 |
| Jun ’25 | €685.50 | €691.96 +0.94% | 10.37% | €783.02 | €488.24 | €671.50 | 23 |
| May ’25 | €657.20 | €680.58 +3.56% | 11.98% | €792.80 | €494.33 | €607.90 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 21:51 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
KLA Corporation는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Christopher Muse | Barclays |