Enphase Energy, Inc.

XTRA:E0P 주식 리포트

시가총액: €4.3b

Enphase Energy 가치 평가

E0P이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 E0P의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: E0P ( €33.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E0P 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

E0P의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: E0P는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 E0P의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 E0P의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
E0P의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.8x
이익US$172.13m
시가총액US$4.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

E0P의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 E0P의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.2x
AIXA AIXTRON
44.8x16.59%€3.8b
TPE PVA TePla
88.6x35.44%€675.6m
SMHN SUSS MicroTec
17.7x4.90%€996.9m
CTNK centrotherm international
5.8xn/a€190.5m
E0P Enphase Energy
28.8x14.24%€5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: E0P은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

E0P의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
E0P 28.8x업계 평균 46.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E0P 은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 German Semiconductor 업계 평균(48.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

E0P의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E0P PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율50.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E0P 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 50.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 E0P에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€33.31
€39.85
+19.64%
27.82%€73.81€23.45n/a29
Mar ’27€35.89
€38.96
+8.54%
28.12%€72.00€22.87n/a29
Feb ’27€31.19
€33.27
+6.69%
32.25%€71.67€21.92n/a28
Jan ’27€28.35
€32.76
+15.57%
32.75%€72.35€22.13n/a30
Dec ’26€25.07
€33.46
+33.48%
30.81%€73.22€22.40n/a30
Nov ’26€26.68
€34.25
+28.40%
30.77%€73.49€22.48n/a30
Oct ’26€31.40
€36.35
+15.75%
30.40%€72.40€23.00n/a32
Sep ’26€32.83
€36.33
+10.69%
30.72%€72.75€23.11n/a32
Aug ’26€27.58
€36.31
+31.67%
30.97%€73.41€23.32n/a33
Jul ’26€34.76
€44.89
+29.17%
31.99%€80.58€23.75n/a34
Jun ’26€35.29
€50.55
+43.25%
33.25%€110.10€29.07n/a35
May ’26€39.92
€52.47
+31.45%
30.78%€110.71€29.23n/a38
Apr ’26€57.22
€73.47
+28.40%
20.20%€115.54€49.91n/a36
Mar ’26€56.76
€78.10
+37.61%
19.62%€119.44€51.60€35.8934
Feb ’26€61.42
€84.99
+38.37%
23.44%€139.88€54.99€31.1934
Jan ’26€68.44
€92.22
+34.75%
24.28%€139.85€56.91€28.3536
Dec ’25€70.17
€91.89
+30.95%
24.76%€137.39€55.90€25.0736
Nov ’25€76.18
€98.19
+28.89%
21.05%€142.67€66.70€26.6836
Oct ’25€101.54
€114.56
+12.82%
16.06%€152.68€73.64€31.4036
Sep ’25€107.84
€114.89
+6.54%
15.80%€152.42€73.52€32.8338
Aug ’25€104.34
€118.51
+13.58%
15.04%€156.72€75.60€27.5837
Jul ’25€91.90
€120.72
+31.36%
15.67%€154.61€66.13€34.7637
Jun ’25€117.04
€118.13
+0.93%
15.40%€152.10€65.45€35.2938
May ’25€102.40
€117.79
+15.03%
15.22%€154.24€66.37€39.9240
Apr ’25€111.38
€119.00
+6.84%
15.92%€159.80€63.74€57.2238
Mar ’25€119.00
€117.48
-1.28%
16.87%€159.51€63.62€56.7637
€40.4
Fair Value
17.5% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/30 13:17
종가2026/03/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Enphase Energy, Inc.는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas