Enphase Energy, Inc.

XTRA:E0P 주식 보고서

시가총액: €9.3b

Enphase Energy 가치 평가

E0P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E0P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E0P ( €67.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €203.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E0P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E0P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E0P 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 E0P 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E0P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E0P 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.7x
판매US$1.25b
시가총액US$9.65b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E0P 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E0P 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
AIXA AIXTRON
2.6x5.2%€1.6b
WAF Siltronic
1x8.4%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
2.4x10.7%€955.8m
S92 SMA Solar Technology
0.3x3.1%€459.1m
E0P Enphase Energy
7.7x19.7%€9.7b

Price-To-Sales 대 피어: E0P은 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

E0P 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.09x1.9%US$19.25m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
E0P 7.7x업계 평균 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: E0P 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

E0P 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

E0P PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.7x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: E0P 7.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E0P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€67.33
€92.22
+37.0%
24.3%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25€70.17
€91.89
+30.9%
24.8%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25€76.18
€98.19
+28.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.54
€114.56
+12.8%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€107.84
€114.89
+6.5%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€104.34
€118.51
+13.6%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€91.90
€120.72
+31.4%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€117.04
€118.13
+0.9%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€102.40
€117.79
+15.0%
15.2%€154.24€66.37n/a40
Apr ’25€111.38
€119.00
+6.8%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25€119.00
€117.48
-1.3%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25€96.42
€113.41
+17.6%
19.0%€153.63€69.41n/a35
Jan ’25€121.80
€108.29
-11.1%
25.9%€207.81€67.76n/a36
Dec ’24€95.62
€103.64
+8.4%
28.2%€211.26€59.70€70.1736
Nov ’24€72.23
€110.55
+53.1%
28.9%€217.65€70.97€76.1835
Oct ’24€114.08
€173.52
+52.1%
18.2%€247.38€107.64€101.5433
Sep ’24€119.90
€178.22
+48.6%
16.2%€241.56€110.64€107.8432
Aug ’24€139.62
€181.01
+29.6%
17.8%€275.76€122.46€104.3432
Jul ’24€152.16
€224.50
+47.5%
16.0%€290.50€151.21€91.9034
Jun ’24€166.26
€234.69
+41.2%
17.2%€318.19€153.96€117.0434
May ’24€146.78
€235.66
+60.6%
13.6%€309.46€149.74€102.4034
Apr ’24€194.72
€264.24
+35.7%
14.3%€334.67€165.04€111.3832
Mar ’24€199.84
€272.61
+36.4%
14.7%€342.33€168.82€119.0029
Feb ’24€201.45
€271.90
+35.0%
15.5%€332.26€172.96€96.4226
Jan ’24€245.60
€297.72
+21.2%
15.7%€357.62€179.28€121.8029
Dec ’23€301.70
€291.22
-3.5%
15.2%€344.85€180.50€95.6227

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:52
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Enphase Energy, Inc. 69 애널리스트 중 39 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research