ASM International NV

XTRA:AVS 주식 보고서

시가총액: €24.8b

ASM International 가치 평가

AVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVS ( €506.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €452.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45x
수익€550.91m
시가총액€24.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
AVS ASM International
45x21.7%€24.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AVS은 Price-To-Earnings 비율(45x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVS 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AVS 45.0x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVS 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45x
공정 PE 비율25.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVS 45 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€506.60
€689.86
+36.2%
14.9%€960.00€540.00n/a21
Nov ’25€514.20
€693.34
+34.8%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€590.20
€723.29
+22.6%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€605.80
€731.39
+20.7%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€620.80
€731.39
+17.8%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€710.60
€685.41
-3.5%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€641.40
€634.76
-1.0%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€625.00
€622.60
-0.4%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€569.90
€576.86
+1.2%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€563.40
€565.19
+0.3%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€518.40
€505.68
-2.5%
17.8%€650.00€350.00n/a19
Jan ’25€472.05
€476.79
+1.0%
16.1%€650.00€350.00n/a19
Dec ’24€476.80
€466.53
-2.2%
15.9%€650.00€350.00n/a19
Nov ’24€396.30
€440.63
+11.2%
13.7%€600.00€350.00€514.2018
Oct ’24€397.55
€447.71
+12.6%
12.6%€600.00€350.00€590.2017
Sep ’24€444.00
€443.56
-0.1%
11.7%€600.00€360.00€605.8016
Aug ’24€429.00
€434.53
+1.3%
14.3%€600.00€320.00€620.8017
Jul ’24€386.00
€395.42
+2.4%
11.5%€480.00€320.00€710.6019
Jun ’24€401.25
€392.11
-2.3%
13.3%€480.00€285.00€641.4018
May ’24€327.00
€381.00
+16.5%
12.9%€480.00€285.00€625.0019
Apr ’24€371.00
€371.16
+0.04%
11.7%€480.00€290.00€569.9019
Mar ’24€304.70
€368.03
+20.8%
14.2%€480.00€250.00€563.4019
Feb ’24€314.80
€353.19
+12.2%
18.6%€480.00€200.00€518.4018
Jan ’24€236.25
€350.22
+48.2%
18.3%€480.00€200.00€472.0516
Dec ’23€247.55
€350.63
+41.6%
18.9%€480.00€200.00€476.8015
Nov ’23€227.65
€358.63
+57.5%
14.9%€480.00€280.00€396.3015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

14.5%

1Y

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

2.2%

1Y

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%