Applied Materials 가치 평가
AP2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AP2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AP2 ( €163.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €239.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AP2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AP2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AP2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AP2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.3x |
| 수익 | US$7.18b |
| 시가총액 | US$138.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AP2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AP2은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AP2 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AP2 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AP2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AP2 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €163.28 | €206.82 +26.7% | 12.3% | €242.60 | €150.41 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | €167.28 | €206.19 +23.3% | 10.9% | €236.88 | €146.86 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €170.88 | €212.83 +24.5% | 10.3% | €258.58 | €170.85 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €177.02 | €211.23 +19.3% | 10.4% | €251.92 | €166.44 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €175.78 | €214.77 +22.2% | 9.8% | €251.92 | €173.64 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €184.84 | €227.01 +22.8% | 11.3% | €277.05 | €155.15 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €219.95 | €219.98 +0.01% | 11.2% | €280.20 | €156.91 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €194.90 | €213.98 +9.8% | 11.2% | €240.50 | €152.63 | n/a | 31 |
| May ’25 | €189.56 | €205.88 +8.6% | 13.0% | €243.05 | €142.09 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €189.80 | €193.84 +2.1% | 14.9% | €228.60 | €126.19 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €192.50 | €194.10 +0.8% | 15.0% | €231.03 | €127.53 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €152.40 | €157.21 +3.2% | 9.5% | €198.21 | €127.22 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | €147.78 | €150.88 +2.1% | 9.7% | €169.46 | €109.92 | €157.94 | 31 |
| Dec ’24 | €139.38 | €148.57 +6.6% | 9.3% | €169.92 | €110.22 | €167.28 | 31 |
| Nov ’24 | €126.84 | €151.08 +19.1% | 10.1% | €175.23 | €113.66 | €170.88 | 31 |
| Oct ’24 | €131.70 | €147.13 +11.7% | 12.6% | €173.23 | €103.00 | €177.02 | 28 |
| Sep ’24 | €142.54 | €143.09 +0.4% | 12.9% | €165.96 | €101.42 | €175.78 | 26 |
| Aug ’24 | €138.32 | €131.37 -5.0% | 12.3% | €159.15 | €100.03 | €184.84 | 26 |
| Jul ’24 | €132.08 | €128.06 -3.0% | 9.4% | €146.59 | €100.78 | €219.95 | 26 |
| Jun ’24 | €124.68 | €128.27 +2.9% | 10.8% | €149.71 | €93.57 | €194.90 | 27 |
| May ’24 | €101.32 | €119.15 +17.6% | 9.4% | €136.13 | €81.68 | €189.56 | 28 |
| Apr ’24 | €112.74 | €124.42 +10.4% | 9.8% | €140.69 | €84.41 | €189.80 | 28 |
| Mar ’24 | €109.88 | €124.42 +13.2% | 9.8% | €140.69 | €84.41 | €192.50 | 28 |
| Feb ’24 | €105.28 | €111.76 +6.2% | 10.9% | €128.84 | €80.99 | €152.40 | 28 |
| Jan ’24 | €89.03 | €112.31 +26.2% | 12.4% | €132.08 | €75.47 | €147.78 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 09:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/10/27 |
| 연간 수익 | 2024/10/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Applied Materials, Inc. 60 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jagadish Iyer | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |