Applied Materials, Inc.

XTRA:AP2 주식 보고서

시가총액: €130.6b

Applied Materials 가치 평가

AP2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AP2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€155.82
Fair Value
7.0% 과대평가 내재적 할인
33
Number of Analysts

적정 가치 이하: AP2 ( €166.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €155.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AP2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AP2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AP2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AP2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AP2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AP2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.2x
수익US$6.76b
시가총액US$153.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AP2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AP2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.8x
AIXA AIXTRON
18.1x8.73%€1.8b
IFX Infineon Technologies
39.8x25.80%€49.1b
WAF Siltronic
30.7x-26.78%€1.2b
SMHN SUSS MicroTec
14.7x3.71%€812.0m
AP2 Applied Materials
23.2x9.25%€153.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AP2은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AP2 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AP2 23.2x업계 평균 28.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AP2 은 Price-To-Earnings 23.2 German Semiconductor 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AP2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AP2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율34.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AP2 은 예상 23.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AP2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€166.66
€168.51
+1.11%
12.97%€213.25€102.36n/a33
Jul ’26€154.92
€167.05
+7.83%
13.01%€212.05€101.78n/a33
Jun ’26€138.20
€174.21
+26.06%
11.15%€219.93€133.71n/a32
May ’26€130.42
€177.46
+36.07%
12.82%€219.88€133.68n/a33
Apr ’26€134.12
€191.09
+42.48%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€151.24
€199.81
+32.11%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€178.50
€202.13
+13.24%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26€157.94
€204.41
+29.42%
12.29%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€167.28
€206.19
+23.26%
10.91%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€170.88
€212.21
+24.18%
10.34%€257.82€170.35n/a31
Oct ’25€177.02
€210.86
+19.11%
10.40%€251.47€166.15n/a31
Sep ’25€175.78
€215.99
+22.88%
9.80%€253.34€174.63n/a31
Aug ’25€184.84
€227.01
+22.82%
11.30%€277.05€155.15n/a31
Jul ’25€219.95
€219.35
-0.27%
11.23%€279.39€156.46€154.9231
Jun ’25€194.90
€213.61
+9.60%
11.15%€240.08€152.36€138.2031
May ’25€189.56
€205.99
+8.67%
13.05%€243.18€142.17€130.4231
Apr ’25€189.80
€194.71
+2.58%
14.93%€229.63€126.75€134.1231
Mar ’25€192.50
€193.83
+0.69%
14.97%€230.70€127.35€151.2431
Feb ’25€152.40
€157.28
+3.20%
9.46%€198.29€127.28€178.5031
Jan ’25€147.78
€150.88
+2.10%
9.67%€169.46€109.92€157.9431
Dec ’24€139.38
€148.57
+6.59%
9.33%€169.92€110.22€167.2831
Nov ’24€126.84
€151.08
+19.11%
10.05%€175.23€113.66€170.8831
Oct ’24€131.70
€147.13
+11.71%
12.59%€173.23€103.00€177.0228
Sep ’24€142.54
€143.09
+0.38%
12.94%€165.96€101.42€175.7826
Aug ’24€138.32
€131.37
-5.02%
12.32%€159.15€100.03€184.8426
Jul ’24€132.08
€128.06
-3.05%
9.36%€146.59€100.78€219.9526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
€168.85
Fair Value
1.3% 저평가 내재적 할인
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/08 23:16
장 마감 주가2025/07/08 00:00
수익2025/04/27
연간 수익2024/10/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Applied Materials, Inc. 63 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research