Zalando SE

DB:ZAL 주식 보고서

시가총액: €7.4b

Zalando 가치 평가

ZAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZAL ( €28.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36x
수익€204.10m
시가총액€7.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
FIE Fielmann Group
23.2x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.9x22.4%€1.5b
FSNT Platform Group
2.6x-36.5%€145.7m
ZAL Zalando
36x21.9%€7.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ZAL은 Price-To-Earnings 비율(36x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZAL 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZAL 36.0x업계 평균 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZAL 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZAL 36 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.60
€35.28
+23.4%
18.9%€50.00€19.00n/a28
Nov ’25€27.98
€35.24
+25.9%
19.9%€50.00€19.00n/a27
Oct ’25€28.93
€33.82
+16.9%
19.2%€47.00€19.00n/a27
Sep ’25€23.85
€33.14
+38.9%
19.1%€47.00€19.00n/a27
Aug ’25€24.24
€33.16
+36.8%
19.8%€47.00€18.00n/a27
Jul ’25€22.95
€32.83
+43.0%
22.1%€47.00€18.00n/a26
Jun ’25€24.00
€32.98
+37.4%
21.7%€47.00€18.00n/a26
May ’25€24.47
€32.48
+32.7%
22.6%€47.00€18.00n/a26
Apr ’25€26.30
€31.44
+19.6%
27.4%€53.00€18.00n/a27
Mar ’25€19.78
€31.77
+60.6%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Feb ’25€18.37
€32.16
+75.1%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Jan ’25€21.64
€34.73
+60.5%
24.5%€55.00€18.00n/a28
Dec ’24€22.43
€34.88
+55.5%
25.6%€55.00€18.00n/a29
Nov ’24€21.92
€36.80
+67.9%
23.8%€55.00€21.00€27.9829
Oct ’24€21.14
€38.96
+84.3%
22.7%€55.00€21.00€28.9329
Sep ’24€28.92
€39.56
+36.8%
21.4%€55.00€21.00€23.8530
Aug ’24€30.41
€40.86
+34.4%
28.7%€82.00€21.00€24.2429
Jul ’24€26.00
€42.05
+61.7%
26.3%€82.00€21.00€22.9530
Jun ’24€26.69
€48.05
+80.0%
35.2%€120.00€30.00€24.0030
May ’24€37.06
€49.10
+32.5%
33.9%€120.00€30.00€24.4729
Apr ’24€38.68
€49.07
+26.9%
35.2%€120.00€24.00€26.3028
Mar ’24€37.89
€47.90
+26.4%
37.6%€120.00€24.00€19.7828
Feb ’24€43.02
€45.65
+6.1%
41.0%€120.00€24.00€18.3728
Jan ’24€33.76
€38.55
+14.2%
55.8%€120.00€17.00€21.6426
Dec ’23€31.05
€38.20
+23.0%
56.7%€120.00€17.00€22.4326
Nov ’23€24.37
€39.46
+61.9%
54.4%€120.00€17.00€21.9227

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.18

7D

2.0%

1Y

23.5%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%