Tractor Supply Company

DB:TR4 주식 보고서

시가총액: €27.9b

Tractor Supply 가치 평가

TR4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TR4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.49
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

적정 가치 이하: TR4 ( €50.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TR4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TR4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TR4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TR4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TR4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TR4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.8x
수익US$1.11b
시가총액US$28.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TR4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TR4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.2x
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
DOU Douglas
25.4x22.1%€2.1b
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
TR4 Tractor Supply
25.8x6.8%€28.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TR4은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TR4 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TR4 25.8x업계 평균 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TR4 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TR4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TR4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TR4 25.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TR4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€50.63
€56.56
+11.7%
10.1%€67.96€44.57n/a30
Jan ’26€50.68
€55.99
+10.5%
10.4%€67.14€42.20n/a29
Dec ’25€53.10
€55.20
+3.9%
10.5%€63.84€41.92n/a29
Nov ’25€48.74
€53.37
+9.5%
10.5%€61.69€40.52n/a29
Oct ’25€51.93
€49.32
-5.0%
9.4%€56.42€36.72n/a29
Sep ’25€49.32
€49.88
+1.1%
9.2%€57.34€37.55n/a28
Aug ’25€48.65
€49.89
+2.6%
10.1%€57.84€37.88n/a29
Jul ’25€49.94
€50.41
+0.9%
10.4%€59.23€38.18n/a29
Jun ’25€51.44
€50.02
-2.8%
10.4%€58.77€37.89n/a29
May ’25€51.64
€49.73
-3.7%
10.0%€57.05€38.35n/a29
Apr ’25€48.32
€44.80
-7.3%
10.5%€52.59€31.92n/a30
Mar ’25€47.16
€44.41
-5.8%
9.9%€49.83€31.93n/a29
Feb ’25€41.64
€42.18
+1.3%
10.9%€49.68€31.83n/a29
Jan ’25€39.00
€39.48
+1.2%
9.3%€48.10€31.08€50.6830
Dec ’24€37.06
€39.63
+6.9%
8.6%€48.50€34.82€53.1030
Nov ’24€35.94
€41.08
+14.3%
9.4%€51.02€35.91€48.7430
Oct ’24€38.50
€46.49
+20.7%
7.6%€53.02€39.77€51.9330
Sep ’24€40.20
€45.07
+12.1%
7.2%€51.40€38.55€49.3230
Aug ’24€40.56
€44.70
+10.2%
7.2%€50.93€38.19€48.6531
Jul ’24€40.00
€46.42
+16.1%
6.2%€51.31€39.21€49.9431
Jun ’24€39.02
€47.26
+21.1%
6.2%€52.00€39.74€51.4431
May ’24€42.80
€46.25
+8.0%
6.1%€51.04€39.01€51.6431
Apr ’24€42.00
€45.11
+7.4%
6.3%€50.06€38.51€48.3231
Mar ’24€42.63
€45.92
+7.7%
6.6%€50.91€35.82€47.1631
Feb ’24€40.86
€44.12
+8.0%
7.0%€49.16€33.86€41.6429
Jan ’24€42.16
€43.31
+2.7%
9.6%€50.91€35.07€39.0028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€54.96
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 11:25
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tractor Supply Company 59 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird