Tractor Supply Company

DB:TR4 주식 보고서

시가총액: €24.9b

Tractor Supply 가치 평가

TR4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TR4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.74
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: TR4 ( €46.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TR4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TR4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TR4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TR4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TR4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TR4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.3x
수익US$1.08b
시가총액US$28.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TR4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TR4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.8x
FIE Fielmann Group
28.9x14.98%€4.7b
DOU Douglas
8.6x16.03%€1.2b
ZAL Zalando
29.4x18.17%€7.9b
AG1 AUTO1 Group
100.4x31.17%€5.4b
TR4 Tractor Supply
25.3x7.79%€28.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TR4은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TR4 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TR4 25.3x업계 평균 18.0xNo. of Companies14PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TR4 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TR4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TR4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TR4 25.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TR4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.06
€48.59
+5.49%
9.27%€58.08€39.32n/a28
May ’26€42.82
€48.02
+12.14%
9.19%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26€50.06
€53.05
+5.97%
9.48%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26€51.13
€56.10
+9.73%
9.53%€64.63€44.28n/a30
Feb ’26€51.53
€56.11
+8.89%
9.53%€64.63€44.29n/a30
Jan ’26€50.68
€55.99
+10.48%
10.42%€67.14€42.20n/a29
Dec ’25€53.10
€55.20
+3.95%
10.49%€63.84€41.92n/a29
Nov ’25€48.74
€53.37
+9.51%
10.54%€61.69€40.52n/a29
Oct ’25€51.93
€49.32
-5.03%
9.44%€56.42€36.72n/a29
Sep ’25€49.32
€49.88
+1.14%
9.19%€57.34€37.55n/a28
Aug ’25€48.65
€49.89
+2.55%
10.15%€57.84€37.88n/a29
Jul ’25€49.94
€50.41
+0.95%
10.44%€59.23€38.18n/a29
Jun ’25€51.44
€50.02
-2.76%
10.44%€58.77€37.89n/a29
May ’25€51.64
€49.73
-3.70%
10.01%€57.05€38.35€42.8229
Apr ’25€48.32
€44.80
-7.28%
10.53%€52.59€31.92€50.0630
Mar ’25€47.16
€44.41
-5.84%
9.92%€49.83€31.93€51.1329
Feb ’25€41.64
€42.18
+1.29%
10.88%€49.68€31.83€51.5329
Jan ’25€39.00
€39.48
+1.22%
9.28%€48.10€31.08€50.6830
Dec ’24€37.06
€39.63
+6.92%
8.64%€48.50€34.82€53.1030
Nov ’24€35.94
€41.08
+14.29%
9.41%€51.02€35.91€48.7430
Oct ’24€38.50
€46.49
+20.75%
7.63%€53.02€39.77€51.9330
Sep ’24€40.20
€45.07
+12.12%
7.21%€51.40€38.55€49.3230
Aug ’24€40.56
€44.70
+10.20%
7.15%€50.93€38.19€48.6531
Jul ’24€40.00
€46.42
+16.06%
6.25%€51.31€39.21€49.9431
Jun ’24€39.02
€47.26
+21.12%
6.22%€52.00€39.74€51.4431
May ’24€42.80
€46.25
+8.05%
6.13%€51.04€39.01€51.6431
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€48.54
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 09:03
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2025/03/29
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tractor Supply Company 57 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird