Signet Jewelers Limited

DB:SZ2 주식 보고서

시가총액: €4.3b

Signet Jewelers 가치 평가

SZ2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SZ2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SZ2 ( €98.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €243.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SZ2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SZ2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SZ2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SZ2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SZ2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SZ2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익US$479.00m
시가총액US$4.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SZ2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SZ2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
SZ2 Signet Jewelers
9.6x9.2%€4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SZ2은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SZ2 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SZ2 9.6x업계 평균 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SZ2 은 Price-To-Earnings 9.6 German Specialty Retail 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SZ2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SZ2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SZ2 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SZ2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€98.02
€105.19
+7.3%
15.1%€129.58€82.89n/a5
Nov ’25€84.26
€102.35
+21.5%
15.1%€126.09€80.66n/a5
Oct ’25€85.50
€98.76
+15.5%
15.3%€122.77€78.53n/a5
Sep ’25€75.90
€104.07
+37.1%
13.1%€129.64€93.88n/a5
Aug ’25€77.48
€112.19
+44.8%
11.9%€135.11€97.84n/a5
Jul ’25€82.98
€112.19
+35.2%
11.9%€135.11€97.84n/a5
Jun ’25€97.40
€114.85
+17.9%
12.0%€141.69€102.54n/a5
May ’25€95.06
€112.83
+18.7%
11.2%€140.24€101.49n/a6
Apr ’25€91.60
€105.42
+15.1%
9.2%€118.23€92.37n/a6
Mar ’25€94.00
€105.24
+12.0%
13.5%€125.86€82.08n/a5
Feb ’25€91.90
€105.24
+14.5%
13.5%€125.86€82.08n/a5
Jan ’25€97.20
€96.72
-0.5%
11.5%€108.67€81.50n/a5
Dec ’24€75.10
€82.88
+10.4%
7.5%€91.88€75.34n/a5
Nov ’24€65.90
€81.69
+24.0%
8.3%€92.83€76.12€84.265
Oct ’24€69.00
€81.69
+18.4%
8.3%€92.83€76.12€85.505
Sep ’24€69.00
€79.09
+14.6%
12.8%€92.83€63.12€75.905
Aug ’24€73.00
€76.79
+5.2%
15.6%€93.08€63.29€77.486
Jul ’24€59.60
€76.79
+28.8%
15.6%€93.08€63.29€82.986
Jun ’24€58.10
€84.13
+44.8%
8.0%€91.28€74.85€97.406
May ’24€66.80
€84.13
+25.9%
8.0%€91.28€74.85€95.066
Apr ’24€68.88
€84.02
+22.0%
10.6%€92.84€69.63€91.606
Mar ’24€67.36
€79.20
+17.6%
8.0%€85.22€69.47€94.006
Feb ’24€70.21
€79.19
+12.8%
9.3%€87.43€71.27€91.906
Jan ’24€63.42
€79.11
+24.7%
9.5%€88.11€71.06€97.206
Dec ’23€61.92
€72.62
+17.3%
14.7%€86.38€57.59€75.106
Nov ’23€65.80
€74.70
+13.5%
13.4%€90.45€60.30€65.906

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%