Sanrio Company, Ltd.

DB:SJ8 주식 보고서

시가총액: €7.4b

Sanrio Company 가치 평가

SJ8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SJ8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SJ8 ( €32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SJ8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SJ8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SJ8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SJ8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SJ8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SJ8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.1x
수익JP¥26.15b
시가총액JP¥1.21t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SJ8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SJ8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.1x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
41.3x21.6%€8.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b
SJ8 Sanrio Company
46.1x11.9%€1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: SJ8은 Price-To-Earnings 비율(46.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SJ8 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SJ8 46.1x업계 평균 15.5xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SJ8 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SJ8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SJ8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.1x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SJ8 46.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SJ8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.00
€29.98
-3.3%
15.2%€36.03€23.56n/a7
Dec ’25€30.80
€29.50
-4.2%
15.2%€35.46€23.18n/a7
Nov ’25€24.80
€26.02
+4.9%
10.6%€30.16€22.32n/a7
Oct ’25€26.00
€25.58
-1.6%
9.5%€30.24€22.88n/a7
Sep ’25€22.80
€22.18
-2.7%
15.2%€27.72€17.25n/a7
Aug ’25€18.30
€18.48
+1.0%
13.3%€22.52€15.39n/a6
Jul ’25€16.80
€17.07
+1.6%
11.4%€20.33€14.93n/a5
Jun ’25€13.80
€16.87
+22.2%
11.4%€20.10€14.77n/a5
May ’25€15.30
€16.95
+10.8%
6.8%€18.25€15.43n/a5
Apr ’25€17.40
€16.95
-2.6%
6.8%€18.25€15.43n/a5
Mar ’25€17.83
€16.48
-7.6%
10.4%€18.21€14.03n/a4
Feb ’25€12.87
€17.36
+34.9%
13.8%€19.20€13.97n/a3
Jan ’25€12.40
€17.36
+40.0%
13.8%€19.20€13.97n/a3
Dec ’24€12.47
€16.42
+31.7%
12.0%€18.23€13.27€30.804
Nov ’24€13.67
€17.74
+29.8%
4.8%€18.87€16.80€24.803
Oct ’24€14.87
€16.27
+9.5%
7.1%€17.43€14.70€26.003
Sep ’24€16.33
€16.27
-0.4%
7.1%€17.43€14.70€22.803
Aug ’24€13.93
€12.86
-7.7%
22.4%€15.47€8.84€18.303
Jul ’24€13.00
€12.86
-1.1%
22.4%€15.47€8.84€16.803
Jun ’24€13.00
€12.86
-1.1%
22.4%€15.47€8.84€13.803
May ’24€13.87
€13.16
-5.1%
22.0%€15.71€9.10€15.303
Apr ’24€13.60
€11.71
-13.9%
27.4%€16.25€9.42€17.403
Mar ’24€9.40
€10.08
+7.3%
7.7%€11.18€9.51€17.833
Feb ’24€11.53
€10.08
-12.6%
7.7%€11.18€9.51€12.873
Jan ’24€11.27
€8.98
-20.3%
16.5%€10.72€7.09€12.403
Dec ’23€10.27
€8.98
-12.5%
16.5%€10.72€7.09€12.473

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 00:33
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sanrio Company, Ltd. 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yusuke NoguchiBofA Global Research