Ross Stores, Inc.

DB:RSO 주식 보고서

시가총액: €47.8b

Ross Stores 가치 평가

RSO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RSO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€263.94
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: RSO ( €144.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €263.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RSO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RSO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RSO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RSO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RSO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RSO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익US$2.11b
시가총액US$49.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RSO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RSO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.8x
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
HM B H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.5%SEK 242.2b
RSO Ross Stores
23.3x7.7%€49.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RSO은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RSO 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RSO 23.3x업계 평균 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RSO 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RSO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RSO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RSO 23.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RSO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€144.54
€164.41
+13.7%
9.8%€185.46€121.12n/a21
Jan ’26€146.28
€160.20
+9.5%
9.8%€180.10€117.62n/a21
Dec ’25€146.42
€162.07
+10.7%
10.2%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25€128.26
€158.17
+23.3%
9.8%€175.69€113.74n/a21
Oct ’25€134.46
€153.28
+14.0%
9.8%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€136.64
€156.98
+14.9%
7.5%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€132.02
€149.51
+13.2%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€134.74
€149.51
+11.0%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€129.06
€148.78
+15.3%
8.2%€162.22€102.31n/a21
May ’25€122.02
€149.88
+22.8%
7.9%€161.27€103.47n/a22
Apr ’25€135.74
€147.77
+8.9%
7.8%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25€137.60
€134.97
-1.9%
8.3%€152.13€100.50n/a22
Feb ’25€130.04
€127.59
-1.9%
12.3%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25€124.24
€122.44
-1.4%
10.8%€135.84€76.98€146.2822
Dec ’24€119.24
€123.05
+3.2%
10.8%€134.77€77.93€146.4222
Nov ’24€109.48
€120.35
+9.9%
10.3%€132.34€78.29€128.2621
Oct ’24€105.50
€120.35
+14.1%
10.3%€132.34€78.29€134.4621
Sep ’24€111.88
€118.37
+5.8%
10.4%€130.92€77.45€136.6421
Aug ’24€104.00
€107.45
+3.3%
10.8%€121.22€70.04€132.0221
Jul ’24€99.81
€109.54
+9.7%
11.0%€124.21€71.77€134.7421
Jun ’24€96.63
€110.52
+14.4%
11.2%€124.96€72.20€129.0620
May ’24€95.47
€110.25
+15.5%
12.0%€126.70€70.19€122.0220
Apr ’24€96.02
€111.59
+16.2%
11.5%€127.45€70.60€135.7420
Mar ’24€100.68
€116.08
+15.3%
8.0%€130.37€98.48€137.6021
Feb ’24€108.22
€112.10
+3.6%
8.8%€127.87€94.75€130.0421
Jan ’24€108.12
€112.79
+4.3%
8.7%€127.14€91.35€124.2421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€163.23
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 12:49
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ross Stores, Inc. 58 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research