Fast Retailing Co., Ltd.

TSE:9983 주식 리포트

시가총액: JP¥25.3t

Fast Retailing 가치 평가

9983이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9983의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 9983 ( ¥82330 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥34840.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9983 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9983의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9983는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9983의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9983의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9983의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율52.8x
이익JP¥478.73b
시가총액JP¥25.26t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9983의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9983의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.8x
3092 ZOZO
18.3x5.44%JP¥875.7b
2670 ABC-MartInc
14.1x1.66%JP¥651.7b
7564 WorkmanLtd
31.6x7.88%JP¥651.3b
8227 SHIMAMURA
15.4x5.11%JP¥683.5b
9983 Fast Retailing
52.8x10.29%JP¥25.3t

Price-To-Earnings 대 피어: 9983은 Price-To-Earnings 비율(52.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

9983의 PE 비율은 JP Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
9983 52.8x업계 평균 14.0xNo. of Companies19PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9983 은 JP Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(52.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(14x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9983의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9983 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.8x
공정 PE 비율31.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9983 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(52.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9983에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥82,330.00
JP¥74,073.33
-10.03%
11.56%JP¥90,400.00JP¥61,000.00n/a15
May ’27JP¥72,890.00
JP¥72,264.29
-0.86%
11.88%JP¥85,000.00JP¥56,000.00n/a14
Apr ’27JP¥63,670.00
JP¥65,560.21
+2.97%
10.17%JP¥76,000.00JP¥54,500.00n/a14
Mar ’27JP¥69,030.00
JP¥63,024.50
-8.70%
10.97%JP¥76,000.00JP¥51,000.00n/a14
Feb ’27JP¥58,800.00
JP¥61,095.93
+3.90%
10.82%JP¥74,000.00JP¥48,000.00n/a14
Jan ’27JP¥56,940.00
JP¥57,290.20
+0.62%
8.04%JP¥62,000.00JP¥48,000.00n/a15
Dec ’26JP¥55,950.00
JP¥56,423.53
+0.85%
7.82%JP¥62,000.00JP¥48,000.00n/a15
Nov ’26JP¥56,660.00
JP¥54,650.20
-3.55%
7.94%JP¥62,000.00JP¥48,000.00n/a15
Oct ’26JP¥45,290.00
JP¥53,483.53
+18.09%
6.85%JP¥58,500.00JP¥48,000.00n/a15
Sep ’26JP¥46,210.00
JP¥53,583.53
+15.96%
7.06%JP¥58,500.00JP¥48,000.00n/a15
Aug ’26JP¥46,910.00
JP¥53,583.53
+14.23%
7.06%JP¥58,500.00JP¥48,000.00n/a15
Jul ’26JP¥47,460.00
JP¥53,730.20
+13.21%
7.32%JP¥60,000.00JP¥48,000.00n/a15
Jun ’26JP¥48,350.00
JP¥53,376.87
+10.40%
7.37%JP¥60,000.00JP¥47,000.00n/a15
May ’26JP¥47,060.00
JP¥53,478.31
+13.64%
7.04%JP¥60,000.00JP¥47,000.00JP¥72,890.0016
Apr ’26JP¥44,440.00
JP¥53,672.06
+20.77%
6.67%JP¥60,000.00JP¥47,000.00JP¥63,670.0016
Mar ’26JP¥45,470.00
JP¥53,878.31
+18.49%
6.57%JP¥60,000.00JP¥47,000.00JP¥69,030.0016
Feb ’26JP¥51,030.00
JP¥53,815.81
+5.46%
7.06%JP¥60,000.00JP¥47,000.00JP¥58,800.0016
Jan ’26JP¥53,820.00
JP¥54,059.56
+0.45%
8.19%JP¥65,000.00JP¥47,000.00JP¥56,940.0016
Dec ’25JP¥51,110.00
JP¥52,528.31
+2.78%
10.02%JP¥65,000.00JP¥45,000.00JP¥55,950.0016
Nov ’25JP¥48,140.00
JP¥51,616.87
+7.22%
11.05%JP¥65,000.00JP¥41,000.00JP¥56,660.0015
Oct ’25JP¥48,710.00
JP¥47,556.87
-2.37%
8.76%JP¥55,000.00JP¥41,000.00JP¥45,290.0015
Sep ’25JP¥46,650.00
JP¥46,090.20
-1.20%
6.74%JP¥51,200.00JP¥41,000.00JP¥46,210.0015
Aug ’25JP¥41,100.00
JP¥45,556.87
+10.84%
8.25%JP¥51,200.00JP¥40,000.00JP¥46,910.0015
Jul ’25JP¥40,520.00
JP¥44,590.67
+10.05%
6.51%JP¥49,200.00JP¥40,000.00JP¥47,460.0015
Jun ’25JP¥40,210.00
JP¥44,632.86
+11.00%
6.83%JP¥49,200.00JP¥40,000.00JP¥48,350.0014
May ’25JP¥41,190.00
JP¥44,450.77
+7.92%
7.70%JP¥49,200.00JP¥38,000.00JP¥47,060.0013
JP¥74.07k
Fair Value
11.1% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/30 15:17
종가2026/05/29 00:00
수익2026/02/28
연간 수익2025/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fast Retailing Co., Ltd.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Maki ShinozakiBarclays
Yugo ShimaBernstein
Arashi NishizawaBofA Global Research