SHIMAMURA Co., Ltd.

TSE:8227 주식 리포트

시가총액: JP¥700.6b

SHIMAMURA 가치 평가

8227이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8227의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 8227 ( ¥3374 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4553.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8227 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8227의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8227는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8227의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8227의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8227의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.1x
이익JP¥46.52b
시가총액JP¥700.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8227의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8227의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18x
2670 ABC-MartInc
13.9x3.71%JP¥661.5b
7564 WorkmanLtd
22.4x8.77%JP¥461.1b
3092 ZOZO
22x5.11%JP¥1.1t
2726 PAL GROUP Holdings
13.7x7.76%JP¥245.9b
8227 SHIMAMURA
15.1x4.42%JP¥700.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 8227은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

8227의 PE 비율은 JP Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8227 15.1x업계 평균 14.1xNo. of Companies19PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8227 은 JP Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(14.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8227의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8227 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8227 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8227에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥3,374.00
JP¥3,504.55
+3.87%
8.66%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a11
Jul ’27JP¥3,229.00
JP¥3,486.36
+7.97%
7.59%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a11
Jun ’27JP¥3,199.00
JP¥3,465.73
+8.34%
8.29%JP¥4,000.00JP¥2,933.00n/a11
May ’27JP¥3,257.00
JP¥3,504.82
+7.61%
7.44%JP¥4,000.00JP¥2,933.00n/a11
Apr ’27JP¥3,312.00
JP¥4,072.70
+22.97%
42.94%JP¥9,500.00JP¥2,866.67n/a11
Mar ’27JP¥3,596.00
JP¥3,498.45
-2.71%
10.00%JP¥4,000.00JP¥2,866.67n/a11
Feb ’27JP¥3,458.33
JP¥3,454.85
-0.10%
10.74%JP¥4,000.00JP¥2,866.67n/a11
Jan ’27JP¥3,406.67
JP¥3,448.33
+1.22%
12.56%JP¥4,400.00JP¥2,866.67n/a12
Dec ’26JP¥3,653.33
JP¥3,441.67
-5.79%
13.22%JP¥4,400.00JP¥2,766.67n/a12
Nov ’26JP¥3,315.00
JP¥3,438.89
+3.74%
12.73%JP¥4,400.00JP¥2,766.67n/a12
Oct ’26JP¥3,296.67
JP¥3,438.89
+4.31%
12.73%JP¥4,400.00JP¥2,766.67n/a12
Sep ’26JP¥3,650.00
JP¥3,373.33
-7.58%
10.77%JP¥4,000.00JP¥2,766.67n/a12
Aug ’26JP¥3,720.00
JP¥3,303.06
-11.21%
11.09%JP¥4,000.00JP¥2,766.67n/a12
Jul ’26JP¥3,573.33
JP¥3,225.28
-9.74%
9.73%JP¥4,000.00JP¥2,766.67JP¥3,229.0012
Jun ’26JP¥3,335.00
JP¥3,125.00
-6.30%
7.89%JP¥3,433.33JP¥2,666.67JP¥3,199.0012
May ’26JP¥3,105.33
JP¥3,047.22
-1.87%
8.12%JP¥3,433.33JP¥2,666.67JP¥3,257.0012
Apr ’26JP¥3,090.00
JP¥3,001.39
-2.87%
7.87%JP¥3,366.67JP¥2,666.67JP¥3,312.0012
Mar ’26JP¥2,863.67
JP¥2,916.67
+1.85%
8.68%JP¥3,366.67JP¥2,533.33JP¥3,596.0012
Feb ’26JP¥2,949.00
JP¥2,894.44
-1.85%
8.77%JP¥3,366.67JP¥2,533.33JP¥3,458.3312
Jan ’26JP¥2,938.00
JP¥2,888.89
-1.67%
8.76%JP¥3,366.67JP¥2,533.33JP¥3,406.6712
Dec ’25JP¥2,828.67
JP¥2,871.39
+1.51%
9.12%JP¥3,366.67JP¥2,533.33JP¥3,653.3312
Nov ’25JP¥2,623.33
JP¥2,820.00
+7.50%
7.98%JP¥3,333.33JP¥2,533.33JP¥3,315.0011
Oct ’25JP¥2,770.33
JP¥2,792.73
+0.81%
7.53%JP¥3,333.33JP¥2,533.33JP¥3,296.6711
Sep ’25JP¥2,593.33
JP¥2,767.58
+6.72%
8.43%JP¥3,333.33JP¥2,400.00JP¥3,650.0011
Aug ’25JP¥2,434.33
JP¥2,701.00
+10.95%
6.15%JP¥2,900.00JP¥2,400.00JP¥3,720.0010
Jul ’25JP¥2,436.67
JP¥2,694.33
+10.57%
6.40%JP¥2,900.00JP¥2,400.00JP¥3,573.3310
JP¥3.5k
Fair Value
3.7% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/17 18:20
종가2026/07/17 00:00
수익2026/05/20
연간 수익2026/02/20

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SHIMAMURA Co., Ltd.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc