SHIMAMURA Co., Ltd.

TSE:8227 주식 보고서

시가총액: JP¥610.7b

SHIMAMURA 가치 평가

8227 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8227 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8227 ( ¥8308 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6527.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8227 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8227 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8227 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8227 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8227 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8227 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익JP¥41.23b
시가총액JP¥610.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8227 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8227 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
2670 ABC-MartInc
17.7x2.7%JP¥763.9b
7564 WorkmanLtd
20.6x6.5%JP¥328.5b
3092 ZOZO
31.9x7.4%JP¥1.4t
2726 PAL GROUP Holdings
19.6x11.9%JP¥264.4b
8227 SHIMAMURA
14.8x3.6%JP¥610.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 8227은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8227 의 PE 비율은 JP Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8227 14.8x업계 평균 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8227 은 JP Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8227 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8227 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8227 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8227 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥8,308.00
JP¥8,415.45
+1.3%
7.3%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Nov ’25JP¥7,870.00
JP¥8,396.36
+6.7%
7.3%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Oct ’25JP¥8,311.00
JP¥8,378.18
+0.8%
7.5%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Sep ’25JP¥7,780.00
JP¥8,302.73
+6.7%
8.4%JP¥10,000.00JP¥7,200.00n/a11
Aug ’25JP¥7,303.00
JP¥8,103.00
+11.0%
6.1%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
Jul ’25JP¥7,310.00
JP¥8,083.00
+10.6%
6.4%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,530.00
JP¥8,097.00
+7.5%
6.4%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
May ’25JP¥7,714.00
JP¥8,077.00
+4.7%
7.7%JP¥8,800.00JP¥7,200.00n/a10
Apr ’25JP¥8,600.00
JP¥8,117.00
-5.6%
7.6%JP¥8,900.00JP¥7,200.00n/a10
Mar ’25JP¥7,945.00
JP¥7,955.50
+0.1%
9.0%JP¥8,900.00JP¥6,750.00n/a10
Feb ’25JP¥8,135.00
JP¥8,032.27
-1.3%
8.9%JP¥8,900.00JP¥6,750.00n/a11
Jan ’25JP¥7,880.00
JP¥7,900.45
+0.3%
8.5%JP¥8,750.00JP¥6,750.00n/a11
Dec ’24JP¥8,380.00
JP¥7,748.33
-7.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,750.00n/a12
Nov ’24JP¥7,562.50
JP¥7,644.17
+1.1%
10.0%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥7,870.0012
Oct ’24JP¥7,385.00
JP¥7,668.18
+3.8%
10.3%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥8,311.0011
Sep ’24JP¥7,632.50
JP¥7,483.33
-2.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,780.0012
Aug ’24JP¥7,077.50
JP¥7,433.33
+5.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,303.0012
Jul ’24JP¥6,810.00
JP¥7,433.33
+9.2%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,310.0012
Jun ’24JP¥6,305.00
JP¥7,366.67
+16.8%
10.0%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,530.0012
May ’24JP¥6,215.00
JP¥7,491.67
+20.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,714.0012
Apr ’24JP¥6,750.00
JP¥7,470.83
+10.7%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥8,600.0012
Mar ’24JP¥6,380.00
JP¥7,470.83
+17.1%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥7,945.0012
Feb ’24JP¥6,180.00
JP¥7,440.91
+20.4%
8.6%JP¥8,500.00JP¥6,400.00JP¥8,135.0011
Jan ’24JP¥6,550.00
JP¥7,427.27
+13.4%
9.2%JP¥8,500.00JP¥6,400.00JP¥7,880.0011
Dec ’23JP¥6,140.00
JP¥7,172.73
+16.8%
7.8%JP¥7,850.00JP¥6,200.00JP¥8,380.0011
Nov ’23JP¥6,015.00
JP¥7,063.64
+17.4%
8.1%JP¥8,100.00JP¥6,200.00JP¥7,562.5011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

World

JP¥66.4b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,948.00

7D

0.9%

1Y

19.8%

Aoyama Trading

JP¥113.8b

Engages in the business wear, credit card, printing and media, sundry sales, repair service, franchisee, and other businesses in Japan.

8219

JP¥2,282.00

7D

8.2%

1Y

52.4%

DCM Holdings

JP¥187.8b

Operates home improvement retail stores in Japan.

3050

JP¥1,402.00

7D

-2.3%

1Y

9.4%