SHIMAMURA Co., Ltd.

TSE:8227 주식 리포트

시가총액: JP¥715.1b

SHIMAMURA 가치 평가

8227이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8227의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥10.27k
Fair Value
5.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8227 ( ¥9728 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥10267.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8227 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

8227의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8227는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8227의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8227의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8227의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.8x
이익JP¥42.69b
시가총액JP¥715.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8227의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8227의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25x
2670 ABC-MartInc
15.5x3.21%JP¥701.9b
7564 WorkmanLtd
26.4x6.03%JP¥479.9b
3092 ZOZO
26.4x7.57%JP¥1.2t
2726 PAL GROUP Holdings
31.6x16.04%JP¥407.2b
8227 SHIMAMURA
16.8x5.12%JP¥715.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 8227은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8227의 PE 비율은 JP Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8227 16.8x업계 평균 14.0xNo. of Companies16PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8227 은 JP Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(14x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8227의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8227 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8227 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8227에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥9,728.00
JP¥10,316.67
+6.05%
12.73%JP¥13,200.00JP¥8,300.00n/a12
Sep ’26JP¥10,950.00
JP¥10,120.00
-7.58%
10.77%JP¥12,000.00JP¥8,300.00n/a12
Aug ’26JP¥11,160.00
JP¥9,909.17
-11.21%
11.09%JP¥12,000.00JP¥8,300.00n/a12
Jul ’26JP¥10,720.00
JP¥9,675.83
-9.74%
9.73%JP¥12,000.00JP¥8,300.00n/a12
Jun ’26JP¥10,005.00
JP¥9,375.00
-6.30%
7.89%JP¥10,300.00JP¥8,000.00n/a12
May ’26JP¥9,316.00
JP¥9,141.67
-1.87%
8.12%JP¥10,300.00JP¥8,000.00n/a12
Apr ’26JP¥9,270.00
JP¥9,004.17
-2.87%
7.87%JP¥10,100.00JP¥8,000.00n/a12
Mar ’26JP¥8,591.00
JP¥8,750.00
+1.85%
8.68%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Feb ’26JP¥8,847.00
JP¥8,683.33
-1.85%
8.77%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Jan ’26JP¥8,814.00
JP¥8,666.67
-1.67%
8.76%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Dec ’25JP¥8,486.00
JP¥8,614.17
+1.51%
9.12%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Nov ’25JP¥7,870.00
JP¥8,460.00
+7.50%
7.98%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Oct ’25JP¥8,311.00
JP¥8,378.18
+0.81%
7.53%JP¥10,000.00JP¥7,600.00JP¥9,890.0011
Sep ’25JP¥7,780.00
JP¥8,302.73
+6.72%
8.43%JP¥10,000.00JP¥7,200.00JP¥10,950.0011
Aug ’25JP¥7,303.00
JP¥8,103.00
+10.95%
6.15%JP¥8,700.00JP¥7,200.00JP¥11,160.0010
Jul ’25JP¥7,310.00
JP¥8,083.00
+10.57%
6.40%JP¥8,700.00JP¥7,200.00JP¥10,720.0010
Jun ’25JP¥7,530.00
JP¥8,097.00
+7.53%
6.43%JP¥8,700.00JP¥7,200.00JP¥10,005.0010
May ’25JP¥7,714.00
JP¥8,077.00
+4.71%
7.70%JP¥8,800.00JP¥7,200.00JP¥9,316.0010
Apr ’25JP¥8,600.00
JP¥8,117.00
-5.62%
7.58%JP¥8,900.00JP¥7,200.00JP¥9,270.0010
Mar ’25JP¥7,945.00
JP¥7,955.50
+0.13%
8.98%JP¥8,900.00JP¥6,750.00JP¥8,591.0010
Feb ’25JP¥8,135.00
JP¥8,032.27
-1.26%
8.93%JP¥8,900.00JP¥6,750.00JP¥8,847.0011
Jan ’25JP¥7,880.00
JP¥7,900.45
+0.26%
8.46%JP¥8,750.00JP¥6,750.00JP¥8,814.0011
Dec ’24JP¥8,380.00
JP¥7,748.33
-7.54%
8.75%JP¥8,750.00JP¥6,750.00JP¥8,486.0012
Nov ’24JP¥7,562.50
JP¥7,644.17
+1.08%
10.03%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥7,870.0012
Oct ’24JP¥7,385.00
JP¥7,668.18
+3.83%
10.32%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥8,311.0011
JP¥10.32k
Fair Value
5.7% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 08:35
종가2025/10/03 00:00
수익2025/08/20
연간 수익2025/02/20

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SHIMAMURA Co., Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc