Workman Co.,Ltd.

TSE:7564 주식 보고서

시가총액: JP¥320.3b

WorkmanLtd 가치 평가

7564 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7564 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7564 ( ¥3960 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4995.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7564 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7564 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7564 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7564 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7564 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7564 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익JP¥15.91b
시가총액JP¥320.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7564 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7564 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
2726 PAL GROUP Holdings
19.1x11.9%JP¥258.1b
8227 SHIMAMURA
14.4x3.6%JP¥593.5b
2685 Adastria
11.7x4.9%JP¥156.9b
7545 Nishimatsuya Chain
16.2x7.8%JP¥132.3b
7564 WorkmanLtd
20.3x6.5%JP¥323.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 7564은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7564 의 PE 비율은 JP Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7564 20.4x업계 평균 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7564 은 JP Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7564 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7564 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7564 20.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7564 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,960.00
JP¥4,025.71
+1.7%
4.4%JP¥4,300.00JP¥3,730.00n/a7
Nov ’25JP¥3,845.00
JP¥4,094.29
+6.5%
6.2%JP¥4,500.00JP¥3,660.00n/a7
Oct ’25JP¥4,360.00
JP¥4,197.50
-3.7%
9.5%JP¥5,000.00JP¥3,580.00n/a8
Sep ’25JP¥4,720.00
JP¥4,322.50
-8.4%
14.4%JP¥5,500.00JP¥3,580.00n/a8
Aug ’25JP¥4,280.00
JP¥4,222.50
-1.3%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Jul ’25JP¥3,785.00
JP¥4,222.50
+11.6%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Jun ’25JP¥3,660.00
JP¥4,291.25
+17.2%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
May ’25JP¥3,905.00
JP¥4,353.75
+11.5%
13.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Apr ’25JP¥4,035.00
JP¥4,358.75
+8.0%
13.4%JP¥5,500.00JP¥3,520.00n/a8
Mar ’25JP¥4,020.00
JP¥4,471.25
+11.2%
12.3%JP¥5,500.00JP¥3,520.00n/a8
Feb ’25JP¥4,210.00
JP¥4,661.25
+10.7%
18.0%JP¥6,400.00JP¥3,490.00n/a8
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,665.00
+12.1%
17.8%JP¥6,400.00JP¥3,520.00n/a8
Dec ’24JP¥4,635.00
JP¥4,665.00
+0.6%
17.8%JP¥6,400.00JP¥3,520.00n/a8
Nov ’24JP¥3,960.00
JP¥5,095.00
+28.7%
18.7%JP¥7,000.00JP¥3,660.00JP¥3,845.008
Oct ’24JP¥4,545.00
JP¥5,385.71
+18.5%
14.3%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,360.007
Sep ’24JP¥5,260.00
JP¥5,400.00
+2.7%
13.6%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,720.008
Aug ’24JP¥5,280.00
JP¥5,412.50
+2.5%
13.5%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,280.008
Jul ’24JP¥5,200.00
JP¥5,525.00
+6.3%
11.0%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥3,785.008
Jun ’24JP¥5,430.00
JP¥5,550.00
+2.2%
10.7%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥3,660.008
May ’24JP¥5,540.00
JP¥5,231.25
-5.6%
6.5%JP¥5,800.00JP¥4,850.00JP¥3,905.008
Apr ’24JP¥5,600.00
JP¥5,243.75
-6.4%
6.5%JP¥5,800.00JP¥4,850.00JP¥4,035.008
Mar ’24JP¥5,820.00
JP¥5,168.75
-11.2%
5.2%JP¥5,700.00JP¥4,850.00JP¥4,020.008
Feb ’24JP¥5,220.00
JP¥5,031.25
-3.6%
8.6%JP¥5,700.00JP¥4,400.00JP¥4,210.008
Jan ’24JP¥5,400.00
JP¥4,875.00
-9.7%
10.0%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,160.008
Dec ’23JP¥4,960.00
JP¥4,875.00
-1.7%
10.0%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,635.008
Nov ’23JP¥5,050.00
JP¥5,462.50
+8.2%
18.9%JP¥7,500.00JP¥4,400.00JP¥3,960.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Geo Holdings

JP¥58.1b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,473.00

7D

2.4%

1Y

-36.3%

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥407.00

7D

-8.3%

1Y

-38.4%

Asahi

JP¥38.9b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,503.00

7D

1.1%

1Y

15.6%