O'Reilly Automotive, Inc.

DB:OM6 주식 보고서

시가총액: €67.4b

O'Reilly Automotive 가치 평가

OM6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OM6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.54
Fair Value
21.1% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: OM6 ( €78.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OM6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OM6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OM6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OM6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OM6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OM6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.2x
수익US$2.38b
시가총액US$78.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OM6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OM6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.1x
AG1 AUTO1 Group
99.9x31.25%€5.4b
ZAL Zalando
26.7x22.71%€7.2b
AZO AutoZone
24.2x6.75%US$61.1b
FIE Fielmann Group
29.4x14.75%€4.8b
OM6 O'Reilly Automotive
33.2x6.77%€78.3b

Price-To-Earnings 대 피어: OM6은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OM6 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OM6 33.2x업계 평균 18.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OM6 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OM6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OM6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.2x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OM6 33.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OM6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€78.18
€81.83
+4.67%
14.53%€91.97€51.57n/a23
Jul ’26€75.90
€83.09
+9.47%
12.14%€91.41€52.97n/a23
Jun ’26€79.40
€85.58
+7.79%
12.12%€93.95€54.61n/a23
May ’26€81.67
€85.56
+4.77%
10.91%€93.74€54.49n/a23
Apr ’26€88.17
€85.84
-2.64%
10.05%€94.39€56.03n/a23
Mar ’26€88.03
€89.59
+1.77%
10.05%€98.58€58.51n/a23
Feb ’26€84.77
€84.10
-0.79%
12.06%€96.47€55.95n/a24
Jan ’26€76.33
€80.68
+5.69%
11.46%€91.99€55.19n/a24
Dec ’25€78.27
€80.38
+2.70%
11.35%€89.09€55.36n/a23
Nov ’25€70.53
€76.84
+8.93%
11.35%€85.81€53.33n/a23
Oct ’25€69.97
€70.80
+1.20%
10.45%€78.29€48.78n/a22
Sep ’25€68.37
€70.34
+2.88%
10.23%€77.43€48.62n/a22
Aug ’25€69.87
€70.98
+1.59%
10.17%€78.63€49.95n/a22
Jul ’25€63.67
€71.40
+12.14%
10.17%€79.16€50.29€75.9022
Jun ’25€59.23
€70.74
+19.43%
10.25%€78.35€49.78€79.4022
May ’25€63.97
€71.47
+11.72%
9.87%€79.50€50.51€81.6723
Apr ’25€69.83
€69.50
-0.48%
9.91%€80.69€48.41€88.1723
Mar ’25€67.20
€68.29
+1.61%
9.26%€77.10€48.11€88.0322
Feb ’25€63.73
€64.12
+0.61%
9.29%€72.19€44.42€84.7722
Jan ’25€56.59
€62.07
+9.69%
8.46%€69.68€43.63€76.3322
Dec ’24€60.08
€61.67
+2.65%
7.92%€66.84€43.75€78.2722
Nov ’24€58.80
€63.80
+8.50%
8.21%€69.40€44.17€70.5322
Oct ’24€57.77
€63.12
+9.26%
7.81%€67.79€44.14€69.9721
Sep ’24€57.73
€61.12
+5.87%
7.80%€65.63€42.73€68.3721
Aug ’24€56.27
€60.32
+7.20%
8.53%€65.17€41.23€69.8722
Jul ’24€57.36
€58.72
+2.37%
8.60%€64.02€41.27€63.6722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€80.61
Fair Value
3.0% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/18 19:42
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

O'Reilly Automotive, Inc. 61 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research