O'Reilly Automotive, Inc.

DB:OM6 주식 리포트

시가총액: €71.3b

O'Reilly Automotive 가치 평가

OM6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OM6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€63.41
Fair Value
33.1% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: OM6 ( €84.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OM6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OM6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OM6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OM6의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OM6의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OM6의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.4x
이익US$2.48b
시가총액US$83.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OM6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OM6의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균48.3x
AG1 AUTO1 Group
71.3x43.08%€5.7b
ZAL Zalando
24.7x24.60%€6.0b
CVNA Carvana
71.6x28.48%US$69.8b
AZO AutoZone
25.7x7.48%US$63.5b
OM6 O'Reilly Automotive
33.4x6.58%€83.0b

Price-To-Earnings 대 피어: OM6은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OM6의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
OM6 33.4x업계 평균 19.4xNo. of Companies13PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OM6 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(19.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OM6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OM6 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.4x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OM6 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OM6에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€84.38
€94.92
+12.49%
10.84%€107.86€55.23n/a24
Nov ’26€81.72
€94.56
+15.71%
11.32%€107.33€53.23n/a23
Oct ’26€89.90
€93.21
+3.68%
7.25%€105.70€72.72n/a22
Sep ’26€89.50
€93.59
+4.57%
6.46%€103.03€73.84n/a21
Aug ’26€85.16
€93.34
+9.60%
6.77%€103.52€74.19n/a21
Jul ’26€75.90
€83.09
+9.47%
12.14%€91.41€52.97n/a23
Jun ’26€79.40
€85.58
+7.79%
12.12%€93.95€54.61n/a23
May ’26€81.67
€85.56
+4.77%
10.91%€93.74€54.49n/a23
Apr ’26€88.17
€85.84
-2.64%
10.05%€94.39€56.03n/a23
Mar ’26€88.03
€89.59
+1.77%
10.05%€98.58€58.51n/a23
Feb ’26€84.77
€84.10
-0.79%
12.06%€96.47€55.95n/a24
Jan ’26€76.33
€80.68
+5.69%
11.46%€91.99€55.19n/a24
Dec ’25€78.27
€80.38
+2.70%
11.35%€89.09€55.36n/a23
Nov ’25€70.53
€76.84
+8.93%
11.35%€85.81€53.33€81.7223
Oct ’25€69.97
€70.80
+1.20%
10.45%€78.29€48.78€89.9022
Sep ’25€68.37
€70.34
+2.88%
10.23%€77.43€48.62€89.5022
Aug ’25€69.87
€70.98
+1.59%
10.17%€78.63€49.95€85.1622
Jul ’25€63.67
€71.40
+12.14%
10.17%€79.16€50.29€75.9022
Jun ’25€59.23
€70.74
+19.43%
10.25%€78.35€49.78€79.4022
May ’25€63.97
€71.47
+11.72%
9.87%€79.50€50.51€81.6723
Apr ’25€69.83
€69.50
-0.48%
9.91%€80.69€48.41€88.1723
Mar ’25€67.20
€68.29
+1.61%
9.26%€77.10€48.11€88.0322
Feb ’25€63.73
€64.12
+0.61%
9.29%€72.19€44.42€84.7722
Jan ’25€56.59
€62.07
+9.69%
8.46%€69.68€43.63€76.3322
Dec ’24€60.08
€61.67
+2.65%
7.92%€66.84€43.75€78.2722
Nov ’24€58.80
€63.80
+8.50%
8.21%€69.40€44.17€70.5322
€94.38
Fair Value
10.6% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 23:06
종가2025/11/13 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

O'Reilly Automotive, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Craig KennisonBaird
Seth SigmanBarclays
Michael LasserBarclays