MarineMax 가치 평가
MLW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MLW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MLW ( €27.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MLW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MLW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MLW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
MLW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 16.5x |
수익 | US$38.07m |
시가총액 | US$627.45m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.7x |
기업 가치/EBITDA | 9.7x |
PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MLW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MLW은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MLW 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: MLW 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MLW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 16.5x |
공정 PE 비율 | 16.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MLW 은 예상 16.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €27.40 | €38.23 +39.5% | 7.4% | €42.46 | €32.81 | n/a | 8 |
Dec ’25 | €30.76 | €36.27 +17.9% | 7.4% | €40.27 | €31.12 | n/a | 8 |
Nov ’25 | €26.72 | €36.80 +37.7% | 6.2% | €40.60 | €33.22 | n/a | 8 |
Oct ’25 | €31.42 | €38.31 +21.9% | 8.5% | €44.39 | €33.52 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €28.04 | €38.07 +35.8% | 8.6% | €44.72 | €33.77 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €32.02 | €39.14 +22.2% | 7.7% | €45.13 | €36.84 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €29.90 | €32.27 +7.9% | 17.7% | €44.44 | €24.07 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €25.48 | €30.72 +20.6% | 10.7% | €34.92 | €23.89 | n/a | 7 |
May ’25 | €24.14 | €31.92 +32.2% | 10.3% | €35.52 | €24.30 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €29.80 | €34.21 +14.8% | 6.9% | €37.12 | €30.63 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €30.60 | €34.21 +11.8% | 6.9% | €37.12 | €30.63 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €25.80 | €34.22 +32.6% | 11.0% | €38.69 | €26.71 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €35.40 | €36.31 +2.6% | 10.6% | €41.15 | €28.35 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €27.20 | €35.98 +32.3% | 11.7% | €41.97 | €28.91 | €30.76 | 7 |
Nov ’24 | €25.80 | €37.23 +44.3% | 11.2% | €42.59 | €29.34 | €26.72 | 6 |
Oct ’24 | €30.60 | €40.73 +33.1% | 8.8% | €43.79 | €32.61 | €31.42 | 7 |
Sep ’24 | €30.60 | €40.92 +33.7% | 3.4% | €42.74 | €39.10 | €28.04 | 7 |
Aug ’24 | €36.60 | €40.92 +11.8% | 3.4% | €42.74 | €39.10 | €32.02 | 7 |
Jul ’24 | €30.40 | €33.19 +9.2% | 15.8% | €44.56 | €27.85 | €29.90 | 8 |
Jun ’24 | €26.40 | €33.19 +25.7% | 15.8% | €44.56 | €27.85 | €25.48 | 8 |
May ’24 | €25.00 | €34.71 +38.8% | 19.7% | €47.19 | €27.23 | €24.14 | 8 |
Apr ’24 | €25.40 | €39.55 +55.7% | 15.5% | €48.83 | €31.93 | €29.80 | 9 |
Mar ’24 | €31.60 | €39.55 +25.1% | 15.5% | €48.83 | €31.93 | €30.60 | 9 |
Feb ’24 | €28.60 | €36.80 +28.7% | 15.1% | €47.83 | €30.36 | €25.80 | 9 |
Jan ’24 | €29.40 | €41.68 +41.8% | 14.7% | €51.84 | €32.99 | €35.40 | 9 |
Dec ’23 | €31.60 | €42.57 +34.7% | 15.6% | €53.21 | €33.86 | €27.20 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/29 11:23 |
장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MarineMax, Inc. 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Michael Albanese | Benchmark Company |
Eric Wold | B. Riley Securities, Inc. |
James Hardiman | Citigroup Inc |