MarineMax, Inc.

DB:MLW 주식 보고서

시가총액: €601.8m

MarineMax 가치 평가

MLW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MLW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MLW ( €27.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MLW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MLW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MLW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MLW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MLW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MLW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익US$38.07m
시가총액US$627.45m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MLW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MLW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
DOU Douglas
26.1x25.4%€2.2b
FIE Fielmann Group
24.6x18.9%€3.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.4x8.3%€1.2b
CEC Ceconomy
16.8x35.8%€1.3b
MLW MarineMax
16.5x31.0%€627.5m

Price-To-Earnings 대 피어: MLW은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MLW 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MLW 16.5x업계 평균 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MLW 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MLW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MLW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MLW 은 예상 16.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MLW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.40
€38.23
+39.5%
7.4%€42.46€32.81n/a8
Dec ’25€30.76
€36.27
+17.9%
7.4%€40.27€31.12n/a8
Nov ’25€26.72
€36.80
+37.7%
6.2%€40.60€33.22n/a8
Oct ’25€31.42
€38.31
+21.9%
8.5%€44.39€33.52n/a7
Sep ’25€28.04
€38.07
+35.8%
8.6%€44.72€33.77n/a7
Aug ’25€32.02
€39.14
+22.2%
7.7%€45.13€36.84n/a6
Jul ’25€29.90
€32.27
+7.9%
17.7%€44.44€24.07n/a7
Jun ’25€25.48
€30.72
+20.6%
10.7%€34.92€23.89n/a7
May ’25€24.14
€31.92
+32.2%
10.3%€35.52€24.30n/a7
Apr ’25€29.80
€34.21
+14.8%
6.9%€37.12€30.63n/a7
Mar ’25€30.60
€34.21
+11.8%
6.9%€37.12€30.63n/a7
Feb ’25€25.80
€34.22
+32.6%
11.0%€38.69€26.71n/a7
Jan ’25€35.40
€36.31
+2.6%
10.6%€41.15€28.35n/a7
Dec ’24€27.20
€35.98
+32.3%
11.7%€41.97€28.91€30.767
Nov ’24€25.80
€37.23
+44.3%
11.2%€42.59€29.34€26.726
Oct ’24€30.60
€40.73
+33.1%
8.8%€43.79€32.61€31.427
Sep ’24€30.60
€40.92
+33.7%
3.4%€42.74€39.10€28.047
Aug ’24€36.60
€40.92
+11.8%
3.4%€42.74€39.10€32.027
Jul ’24€30.40
€33.19
+9.2%
15.8%€44.56€27.85€29.908
Jun ’24€26.40
€33.19
+25.7%
15.8%€44.56€27.85€25.488
May ’24€25.00
€34.71
+38.8%
19.7%€47.19€27.23€24.148
Apr ’24€25.40
€39.55
+55.7%
15.5%€48.83€31.93€29.809
Mar ’24€31.60
€39.55
+25.1%
15.5%€48.83€31.93€30.609
Feb ’24€28.60
€36.80
+28.7%
15.1%€47.83€30.36€25.809
Jan ’24€29.40
€41.68
+41.8%
14.7%€51.84€32.99€35.409
Dec ’23€31.60
€42.57
+34.7%
15.6%€53.21€33.86€27.207

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 11:23
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MarineMax, Inc. 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael AlbaneseBenchmark Company
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
James HardimanCitigroup Inc