Lowe's Companies 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 LWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

LWE ( €235.85 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €384.89 )

LWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LWE ( €235.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €384.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LWE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LWE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LWE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LWE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20.4x
수익	US$6.84b
시가총액	US$140.23b

LWE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	14.4x
PEG 비율	3.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25x
HBM HORNBACH Baumarkt	25.6x	n/a	€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA	7.2x	8.3%	€1.2b
ZAL Zalando	40.8x	21.8%	€8.3b
HD Home Depot	26.5x	6.9%	US$390.3b
LWE Lowe's Companies	20.4x	5.9%	€140.2b

Price-To-Earnings 대 피어: LWE은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LWE 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LWE 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20.4x
공정 PE 비율	18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LWE 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€235.85	€270.52 +14.7%	9.4%	€301.91	€206.37	n/a	34
Dec ’25	€257.15	€270.33 +5.1%	9.4%	€297.69	€207.42	n/a	34
Nov ’25	€241.40	€249.62 +3.4%	10.4%	€298.61	€187.67	n/a	34
Oct ’25	€245.40	€233.65 -4.8%	9.2%	€275.72	€182.31	n/a	33
Sep ’25	€221.90	€227.74 +2.6%	7.8%	€259.81	€181.87	n/a	32
Aug ’25	€228.60	€229.66 +0.5%	8.2%	€266.02	€184.38	n/a	32
Jul ’25	€204.95	€233.16 +13.8%	8.2%	€270.08	€187.19	n/a	32
Jun ’25	€198.14	€231.83 +17.0%	8.0%	€267.29	€185.26	n/a	32
May ’25	€216.50	€237.23 +9.6%	8.5%	€272.46	€184.14	n/a	33
Apr ’25	€234.90	€232.32 -1.1%	8.3%	€267.55	€180.83	n/a	34
Mar ’25	€224.20	€228.73 +2.0%	7.8%	€258.38	€180.87	n/a	32
Feb ’25	€198.06	€212.43 +7.3%	10.5%	€265.88	€157.32	n/a	32
Jan ’25	€200.75	€207.22 +3.2%	11.4%	€263.58	€155.42	n/a	33
Dec ’24	€181.56	€205.93 +13.4%	11.4%	€264.31	€155.85	€257.15	33
Nov ’24	€179.84	€228.69 +27.2%	10.9%	€273.15	€169.54	€241.40	32
Oct ’24	€195.72	€235.58 +20.4%	9.1%	€273.82	€169.96	€245.40	31
Sep ’24	€213.30	€226.69 +6.3%	9.3%	€266.37	€165.33	€221.90	30
Aug ’24	€211.95	€214.45 +1.2%	11.2%	€263.73	€140.05	€228.60	31
Jul ’24	€203.90	€212.05 +4.0%	11.1%	€266.25	€141.39	€204.95	31
Jun ’24	€187.22	€214.31 +14.5%	11.1%	€271.35	€144.10	€198.14	31
May ’24	€184.66	€209.07 +13.2%	11.7%	€264.34	€137.64	€216.50	30
Apr ’24	€175.92	€210.76 +19.8%	12.0%	€275.07	€138.45	€234.90	30
Mar ’24	€181.62	€216.70 +19.3%	12.6%	€281.37	€142.56	€224.20	30
Feb ’24	€191.50	€214.88 +12.2%	13.0%	€273.09	€138.37	€198.06	29
Jan ’24	€188.42	€224.14 +19.0%	13.5%	€282.63	€143.20	€200.75	29
Dec ’23	€202.35	€234.70 +16.0%	13.4%	€292.86	€148.38	€181.56	27

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 14:23
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/11/01
연간 수익	2024/02/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lowe's Companies, Inc. 67 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Graja	Argus Research Company
Peter Benedict	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research