Lovisa Holdings Limited

DB:LO7 주식 보고서

시가총액: €2.1b

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Lovisa Holdings 가치 평가

LO7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LO7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LO7 ( €19.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LO7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LO7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LO7 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.6x
기업 가치/EBITDA29.7x
PEG 비율2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LO7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LO7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
DOU Douglas
64.4x32.1%€1.8b
FIE Fielmann Group
27.1x14.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
15.7xn/a€1.6b
CEC Ceconomy
12.9x28.9%€1.4b
LO7 Lovisa Holdings
45.6x17.4%€3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: LO7은 Price-To-Earnings 비율(48.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LO7 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a31.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a31.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LO7 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LO7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LO7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.6x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LO7 47.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LO7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.60
€18.59
-0.04%
15.3%€22.31€11.91n/a17
Jun ’25€20.40
€17.75
-13.0%
17.8%€23.98€11.81n/a17
May ’25€18.90
€17.31
-8.4%
17.0%€23.63€11.64n/a17
Apr ’25€19.70
€16.79
-14.8%
15.6%€21.11€11.59n/a15
Mar ’25€18.80
€16.59
-11.7%
14.4%€19.61€11.59n/a15
Feb ’25€13.40
€14.05
+4.8%
11.2%€16.67€10.91n/a14
Jan ’25€14.90
€13.93
-6.5%
12.3%€16.80€10.99n/a14
Dec ’24€11.50
€13.75
+19.6%
12.4%€16.56€10.84n/a14
Nov ’24€10.50
€14.19
+35.2%
12.2%€17.32€10.75n/a14
Oct ’24€11.60
€14.43
+24.4%
12.1%€17.54€10.89n/a14
Sep ’24€13.10
€14.18
+8.2%
12.1%€17.23€10.69n/a14
Aug ’24€12.80
€15.03
+17.5%
19.5%€21.59€9.68n/a14
Jul ’24€12.00
€15.28
+27.3%
20.4%€21.86€9.80€19.4014
Jun ’24€12.10
€16.38
+35.4%
17.4%€21.69€10.03€20.4015
May ’24€16.00
€16.34
+2.1%
17.2%€21.44€9.91€18.9014
Apr ’24€14.60
€16.00
+9.6%
14.3%€18.63€10.16€19.7013
Mar ’24€15.40
€16.51
+7.2%
14.5%€19.22€10.48€18.8013
Feb ’24€16.30
€16.40
+0.6%
17.1%€19.26€10.24€13.4013
Jan ’24€15.00
€16.16
+7.7%
17.6%€19.29€10.26€14.9013
Dec ’23€14.70
€16.16
+9.9%
17.6%€19.29€10.26€11.5013
Nov ’23€15.80
€15.21
-3.7%
18.4%€19.09€10.34€10.5011
Oct ’23€13.70
€15.63
+14.1%
18.3%€19.90€10.78€11.6011
Sep ’23€14.90
€14.78
-0.8%
19.0%€19.99€10.83€13.1011
Aug ’23€11.40
€12.98
+13.9%
19.7%€17.86€9.19€12.8010
Jul ’23€9.10
€12.84
+41.1%
20.7%€17.46€8.98€12.0010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y