Lovisa Holdings Limited

DB:LO7 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Lovisa Holdings 가치 평가

LO7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LO7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.37
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: LO7 ( €15.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LO7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LO7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LO7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LO7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LO7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LO7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.9x
수익AU$85.87m
시가총액AU$3.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LO7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LO7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
DOU Douglas
8.6x16.09%€1.2b
FIE Fielmann Group
28.6x15.22%€4.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.6xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.1x1.19%€1.5b
LO7 Lovisa Holdings
35.9x14.73%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LO7은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LO7 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LO7 35.9x업계 평균 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LO7 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LO7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LO7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LO7 35.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LO7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.30
€15.81
+3.33%
12.28%€19.79€12.93n/a15
May ’26€13.60
€15.81
+16.25%
12.28%€19.79€12.93n/a15
Apr ’26€13.40
€16.61
+23.94%
9.94%€20.29€14.21n/a15
Mar ’26€17.00
€17.51
+3.02%
11.03%€21.33€14.72n/a16
Feb ’26€17.00
€17.12
+0.71%
13.47%€21.58€14.09n/a16
Jan ’26€18.00
€17.65
-1.93%
13.07%€22.30€14.56n/a16
Dec ’25€17.70
€17.65
-0.27%
13.07%€22.30€14.56n/a16
Nov ’25€17.50
€19.06
+8.92%
11.74%€22.59€15.16n/a16
Oct ’25€22.20
€18.48
-16.76%
14.97%€22.27€11.72n/a17
Sep ’25€18.60
€18.48
-0.65%
14.97%€22.27€11.72n/a17
Aug ’25€20.60
€18.62
-9.61%
14.99%€22.73€11.80n/a17
Jul ’25€19.40
€18.65
-3.85%
15.30%€22.39€11.95n/a17
Jun ’25€20.40
€17.75
-12.97%
17.79%€23.98€11.81n/a17
May ’25€18.90
€17.31
-8.43%
16.97%€23.63€11.64€13.6017
Apr ’25€19.70
€16.68
-15.34%
15.58%€20.97€11.51€13.4015
Mar ’25€18.80
€16.59
-11.75%
14.36%€19.61€11.59€17.0015
Feb ’25€13.40
€14.05
+4.82%
11.23%€16.67€10.91€17.0014
Jan ’25€14.90
€13.93
-6.48%
12.26%€16.80€10.99€18.0014
Dec ’24€11.50
€13.75
+19.56%
12.40%€16.56€10.84€17.7014
Nov ’24€10.50
€14.19
+35.18%
12.16%€17.32€10.75€17.5014
Oct ’24€11.60
€14.43
+24.40%
12.12%€17.54€10.89€22.2014
Sep ’24€13.10
€14.18
+8.21%
12.11%€17.23€10.69€18.6014
Aug ’24€12.80
€15.03
+17.46%
19.51%€21.59€9.68€20.6014
Jul ’24€12.00
€15.28
+27.30%
20.43%€21.86€9.80€19.4014
Jun ’24€12.10
€16.38
+35.36%
17.39%€21.69€10.03€20.4015
May ’24€16.00
€16.34
+2.15%
17.23%€21.44€9.91€18.9014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€15.35
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 05:18
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lovisa Holdings Limited 27 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter
Chamithri RatnapalaBell Potter