Lithia Motors 가치 평가
LMO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LMO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LMO ( €274 )는 당사 추정치인 공정 가치( €580.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LMO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LMO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LMO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LMO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.6x |
| 이익 | US$900.70m |
| 시가총액 | US$7.73b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LMO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LMO은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LMO의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LMO 은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 German Specialty Retail 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LMO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.6x |
| 공정 PE 비율 | 17.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LMO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €274.00 | €342.27 +24.91% | 12.18% | €434.20 | €269.20 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €270.00 | €333.48 +23.51% | 10.83% | €398.92 | €265.95 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €266.00 | €328.09 +23.34% | 11.76% | €398.78 | €265.86 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €286.00 | €334.03 +16.79% | 14.07% | €429.50 | €266.29 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €250.00 | €341.49 +36.60% | 13.59% | €437.65 | €271.34 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €286.00 | €333.96 +16.77% | 14.07% | €428.80 | €261.57 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €276.00 | €341.10 +23.59% | 12.25% | €412.04 | €270.26 | n/a | 16 |
| May ’26 | €256.00 | €341.79 +33.51% | 12.70% | €408.32 | €267.82 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €270.00 | €396.07 +46.69% | 10.68% | €463.10 | €305.65 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €330.00 | €407.66 +23.53% | 9.63% | €476.80 | €314.69 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €366.00 | €383.62 +4.81% | 8.12% | €431.37 | €316.34 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €344.00 | €380.87 +10.72% | 7.79% | €431.28 | €316.27 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €366.00 | €379.38 +3.66% | 8.37% | €432.14 | €316.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €304.00 | €352.83 +16.06% | 8.29% | €392.79 | €287.18 | €270.00 | 15 |
| Oct ’25 | €284.00 | €315.43 +11.07% | 8.56% | €379.73 | €270.47 | €266.00 | 15 |
| Sep ’25 | €274.00 | €309.63 +13.00% | 13.76% | €387.92 | €205.85 | €286.00 | 14 |
| Aug ’25 | €256.00 | €306.34 +19.66% | 15.78% | €412.38 | €208.51 | €250.00 | 14 |
| Jul ’25 | €234.00 | €295.92 +26.46% | 16.97% | €413.45 | €209.05 | €286.00 | 14 |
| Jun ’25 | €232.00 | €297.75 +28.34% | 17.99% | €413.23 | €208.94 | €276.00 | 14 |
| May ’25 | €244.00 | €303.24 +24.28% | 16.90% | €416.88 | €215.46 | €256.00 | 15 |
| Apr ’25 | €280.00 | €323.06 +15.38% | 16.43% | €462.70 | €212.84 | €270.00 | 15 |
| Mar ’25 | €276.00 | €323.16 +17.09% | 16.99% | €462.60 | €212.80 | €330.00 | 14 |
| Feb ’25 | €272.00 | €324.94 +19.46% | 18.30% | €460.00 | €202.40 | €366.00 | 15 |
| Jan ’25 | €296.00 | €311.88 +5.37% | 21.00% | €457.20 | €201.17 | €344.00 | 13 |
| Dec ’24 | €244.00 | €313.45 +28.46% | 20.76% | €455.70 | €200.51 | €366.00 | 13 |
| Nov ’24 | €230.00 | €326.43 +41.92% | 21.06% | €472.45 | €207.88 | €304.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 09:08 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lithia Motors, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Babcock | Barclays |
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Andrew Fung | Berenberg |