K's Holdings Corporation

DB:KSD 주식 보고서

시가총액: €1.4b

K's Holdings 가치 평가

KSD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KSD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KSD ( €8.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KSD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KSD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KSD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KSD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KSD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KSD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.5x
수익JP¥7.60b
시가총액JP¥231.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KSD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KSD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.4b
KSD K's Holdings
30.5x16.8%€231.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KSD은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KSD 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KSD 30.5x업계 평균 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KSD 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KSD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KSD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KSD 30.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KSD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.15
€9.53
+16.9%
6.7%€10.36€8.41n/a6
Nov ’25€8.35
€9.64
+15.5%
4.5%€10.33€9.11n/a6
Oct ’25€9.45
€10.04
+6.2%
4.6%€10.77€9.50n/a6
Sep ’25€9.55
€9.61
+0.6%
4.6%€10.47€9.24n/a6
Aug ’25€9.50
€8.72
-8.2%
8.5%€9.92€7.88n/a6
Jul ’25€8.60
€8.54
-0.7%
8.6%€9.99€7.93n/a6
Jun ’25€8.35
€8.46
+1.3%
8.8%€10.04€7.97n/a6
May ’25€8.80
€8.26
-6.2%
4.3%€8.80€7.59n/a6
Apr ’25€7.75
€8.37
+8.1%
4.8%€9.08€7.83n/a6
Mar ’25€7.80
€8.37
+7.4%
4.8%€9.08€7.83n/a6
Feb ’25€8.20
€8.26
+0.8%
4.8%€9.01€7.77n/a6
Jan ’25€8.25
€8.62
+4.4%
5.0%€9.32€8.04n/a6
Dec ’24€7.65
€8.26
+8.0%
5.6%€8.97€7.55n/a6
Nov ’24€8.60
€8.32
-3.3%
8.2%€9.16€7.21€8.357
Oct ’24€8.45
€8.02
-5.1%
7.9%€9.18€7.28€9.456
Sep ’24€8.35
€8.25
-1.2%
9.5%€9.52€7.30€9.557
Aug ’24€8.15
€8.38
+2.9%
11.5%€10.26€7.38€9.507
Jul ’24€7.80
€8.66
+11.0%
11.5%€10.61€7.63€8.607
Jun ’24€7.85
€8.66
+10.3%
11.5%€10.61€7.63€8.357
May ’24€7.85
€8.70
+10.8%
10.2%€10.20€7.82€8.807
Apr ’24€7.80
€8.97
+15.0%
11.9%€11.06€7.95€7.757
Mar ’24€7.95
€9.22
+16.0%
11.9%€11.38€8.18€7.807
Feb ’24€7.75
€9.27
+19.6%
14.0%€12.01€8.13€8.207
Jan ’24€7.80
€9.56
+22.6%
12.4%€12.12€8.55€8.257
Dec ’23€7.70
€9.23
+19.9%
12.4%€11.70€8.26€7.657
Nov ’23€7.90
€9.62
+21.7%
12.9%€12.25€8.51€8.607

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLA

US$81.90

7D

-0.1%

1Y

17.3%