Kohl's 가치 평가
KHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KHP ( €7.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KHP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KHP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.7x |
| 수익 | US$109.00m |
| 시가총액 | US$952.93m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KHP은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KHP 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KHP 은 Price-To-Earnings 8.7 European Multiline Retail 업계 평균( 19.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KHP 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.39 | €8.14 +10.06% | 95.50% | €36.67 | €3.58 | n/a | 15 |
| May ’26 | €6.01 | €8.12 +35.07% | 94.84% | €36.31 | €3.54 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €7.51 | €9.90 +31.83% | 79.72% | €38.00 | €4.63 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €10.96 | €15.14 +38.12% | 55.40% | €43.00 | €9.56 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €12.90 | €15.66 +21.36% | 52.66% | €43.20 | €9.60 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €13.90 | €15.73 +13.18% | 51.12% | €42.80 | €10.46 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €14.23 | €16.43 +15.47% | 52.70% | €45.43 | €10.41 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €16.80 | €19.77 +17.66% | 35.95% | €43.34 | €12.19 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.43 | €19.77 +7.23% | 35.95% | €43.34 | €12.19 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €17.88 | €19.77 +10.58% | 35.95% | €43.34 | €12.19 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €19.97 | €21.14 +5.85% | 33.83% | €44.04 | €12.39 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €21.28 | €21.14 -0.66% | 33.83% | €44.04 | €12.39 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €20.39 | €21.37 +4.81% | 35.61% | €46.09 | €12.44 | n/a | 14 |
| May ’25 | €22.40 | €25.08 +11.97% | 31.59% | €46.61 | €13.98 | €6.01 | 15 |
| Apr ’25 | €26.77 | €25.17 -5.98% | 31.08% | €46.55 | €13.97 | €7.51 | 15 |
| Mar ’25 | €25.67 | €24.14 -5.98% | 33.59% | €46.42 | €13.92 | €10.96 | 14 |
| Feb ’25 | €23.86 | €23.83 -0.14% | 33.67% | €45.95 | €13.78 | €12.90 | 14 |
| Jan ’25 | €26.38 | €24.08 -8.72% | 32.27% | €46.31 | €13.89 | €13.90 | 15 |
| Dec ’24 | €21.41 | €23.88 +11.54% | 32.27% | €45.93 | €13.78 | €14.23 | 15 |
| Nov ’24 | €21.21 | €25.69 +21.14% | 31.86% | €47.21 | €14.16 | €16.80 | 14 |
| Oct ’24 | €19.72 | €26.83 +36.10% | 30.24% | €47.31 | €14.19 | €18.43 | 14 |
| Sep ’24 | €24.46 | €26.31 +7.56% | 29.11% | €45.93 | €14.70 | €17.88 | 14 |
| Aug ’24 | €25.80 | €25.27 -2.04% | 37.25% | €45.68 | €14.62 | €19.97 | 15 |
| Jul ’24 | €21.44 | €25.27 +17.88% | 37.25% | €45.68 | €14.62 | €21.28 | 15 |
| Jun ’24 | €17.05 | €25.36 +48.76% | 38.05% | €46.61 | €14.92 | €20.39 | 15 |
| May ’24 | €19.60 | €27.47 +40.17% | 31.50% | €45.58 | €14.58 | €22.40 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 14:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/02/01 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kohl's Corporation 45 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |