H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DB:HMSB 주식 보고서

시가총액: €21.3b

H & M Hennes & Mauritz 가치 평가

HMSB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HMSB ( €13.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMSB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMSB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMSB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMSB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMSB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMSB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익SEK 10.12b
시가총액SEK 246.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMSB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMSB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
ZAL Zalando
34.3x21.9%€7.1b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.3xn/a€1.9b
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
HMSB H & M Hennes & Mauritz
24.4x16.9%€246.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HMSB은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HMSB 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HMSB 24.4x업계 평균 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HMSB 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMSB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HMSB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMSB 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMSB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.64
€14.52
+6.5%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.08
€15.07
-0.03%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.45
€15.09
+4.4%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.40
€15.52
+7.8%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€15.05
€15.34
+2.0%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.13
€14.97
-7.2%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€14.88
€14.38
-3.4%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€15.21
€14.30
-6.0%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.66
€14.06
+11.1%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.75
€14.54
+14.1%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25€15.92
€15.77
-1.0%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24€14.75
€15.27
+3.5%
13.1%€18.47€10.82n/a28
Nov ’24€12.65
€14.93
+18.0%
12.9%€18.22€10.67€13.6427
Oct ’24€13.22
€14.95
+13.1%
13.1%€18.20€10.66€15.0826
Sep ’24€14.11
€14.70
+4.2%
17.0%€18.61€9.89€14.4526
Aug ’24€15.24
€15.04
-1.3%
17.5%€19.11€10.16€14.4026
Jul ’24€15.66
€13.91
-11.2%
18.8%€18.27€9.35€15.0526
Jun ’24€12.01
€12.36
+2.9%
17.5%€15.95€8.36€16.1324
May ’24€13.23
€12.38
-6.4%
19.7%€16.35€7.51€14.8825
Apr ’24€13.14
€11.95
-9.0%
21.0%€16.43€7.55€15.2125
Mar ’24€11.97
€11.00
-8.1%
21.0%€16.24€6.80€12.6625
Feb ’24€11.38
€10.32
-9.4%
21.2%€15.77€6.61€12.7525
Jan ’24€10.14
€10.15
+0.2%
25.5%€17.21€6.34€15.9225
Dec ’23€10.80
€10.22
-5.4%
21.2%€16.49€7.83€14.7525
Nov ’23€10.22
€10.11
-1.1%
20.8%€16.39€7.78€12.6525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%