H & M Hennes & Mauritz 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HMSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HMSB ( €13.23 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €41.34 )

HMSB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€41.34

Fair Value

68.0% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: HMSB ( €13.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMSB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMSB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMSB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMSB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMSB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMSB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20.4x
수익	SEK 11.62b
시가총액	SEK 237.63b

HMSB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	11.2x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMSB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMSB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	31.4x
ZAL Zalando	46.9x	19.8%	€9.6b
FIE Fielmann Group	26x	18.9%	€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt	26.7x	n/a	€2.0b
DOU Douglas	26.1x	22.1%	€2.2b
HMSB H & M Hennes & Mauritz	20.4x	10.5%	€237.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HMSB은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HMSB 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HMSB 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMSB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HMSB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20.4x
공정 PE 비율	19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMSB 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMSB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€13.23	€14.30 +8.1%	14.2%	€16.80	€10.61	n/a	29
Feb ’26	€12.89	€14.09 +9.4%	14.2%	€16.53	€10.44	n/a	29
Jan ’26	€12.90	€14.26 +10.6%	14.1%	€17.35	€10.41	n/a	28
Dec ’25	€13.11	€14.41 +9.9%	14.3%	€17.34	€10.41	n/a	28
Nov ’25	€13.64	€14.52 +6.5%	14.6%	€17.26	€10.36	n/a	28
Oct ’25	€15.08	€15.07 -0.03%	13.6%	€17.74	€10.64	n/a	28
Sep ’25	€14.45	€15.09 +4.4%	14.5%	€18.51	€10.57	n/a	26
Aug ’25	€14.40	€15.52 +7.8%	15.2%	€18.49	€10.57	n/a	26
Jul ’25	€15.05	€15.34 +2.0%	15.1%	€18.43	€10.53	n/a	26
Jun ’25	€16.13	€14.97 -7.2%	16.2%	€19.27	€10.51	n/a	25
May ’25	€14.88	€14.38 -3.4%	15.2%	€17.98	€10.27	n/a	26
Apr ’25	€15.21	€14.30 -6.0%	16.3%	€18.18	€10.39	n/a	27
Mar ’25	€12.66	€14.06 +11.1%	14.2%	€17.86	€10.18	n/a	28
Feb ’25	€12.75	€14.54 +14.1%	14.4%	€17.71	€10.09	€12.89	28
Jan ’25	€15.92	€15.77 -1.0%	12.6%	€19.05	€11.16	€12.90	28
Dec ’24	€14.75	€15.27 +3.5%	13.1%	€18.47	€10.82	€13.11	28
Nov ’24	€12.65	€14.93 +18.0%	12.9%	€18.22	€10.67	€13.64	27
Oct ’24	€13.22	€14.95 +13.1%	13.1%	€18.20	€10.66	€15.08	26
Sep ’24	€14.11	€14.70 +4.2%	17.0%	€18.61	€9.89	€14.45	26
Aug ’24	€15.24	€15.04 -1.3%	17.5%	€19.11	€10.16	€14.40	26
Jul ’24	€15.66	€13.91 -11.2%	18.8%	€18.27	€9.35	€15.05	26
Jun ’24	€12.01	€12.36 +2.9%	17.5%	€15.95	€8.36	€16.13	24
May ’24	€13.23	€12.38 -6.4%	19.7%	€16.35	€7.51	€14.88	25
Apr ’24	€13.14	€11.95 -9.0%	21.0%	€16.43	€7.55	€15.21	25
Mar ’24	€11.97	€11.00 -8.1%	21.0%	€16.24	€6.80	€12.66	25
Feb ’24	€11.38	€10.32 -9.4%	21.2%	€15.77	€6.61	€12.75	25

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 29 Analysts

€14.45

Fair Value

8.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 01:12
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/11/30
연간 수익	2024/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 70 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
José Rito	Banco BPI, S.A.