HORNBACH Holding KGaA 가치 평가
HBH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HBH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HBH ( €91.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HBH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
HBH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HBH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HBH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 수익 | €140.68m |
| 시가총액 | €1.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HBH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HBH은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HBH 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HBH 은 Price-To-Earnings 10.4 German Specialty Retail 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HBH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 9.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBH 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €91.60 | €103.97 +13.50% | 7.22% | €117.00 | €95.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €98.80 | €101.11 +2.34% | 6.32% | €110.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €90.80 | €101.11 +11.35% | 6.32% | €110.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €79.00 | €99.11 +25.45% | 8.01% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €73.60 | €99.11 +34.66% | 8.01% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €73.00 | €98.34 +34.71% | 8.72% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €80.80 | €98.34 +21.70% | 8.72% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €80.00 | €96.81 +21.01% | 8.61% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €87.80 | €95.98 +9.31% | 8.57% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €80.10 | €89.57 +11.82% | 9.52% | €102.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €75.80 | €89.57 +18.17% | 9.52% | €102.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €80.70 | €87.95 +8.99% | 12.58% | €102.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €77.40 | €83.35 +7.69% | 13.47% | €102.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €74.10 | €81.82 +10.42% | 12.22% | €98.00 | €69.10 | €98.80 | 5 |
| Apr ’25 | €73.45 | €85.00 +15.72% | 10.15% | €98.00 | €75.00 | €90.80 | 4 |
| Mar ’25 | €69.05 | €82.25 +19.12% | 13.58% | €98.00 | €69.00 | €79.00 | 4 |
| Feb ’25 | €66.10 | €80.50 +21.79% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €73.60 | 4 |
| Jan ’25 | €66.00 | €80.50 +21.97% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €73.00 | 4 |
| Dec ’24 | €58.45 | €80.50 +37.72% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €80.80 | 4 |
| Nov ’24 | €56.35 | €80.50 +42.86% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €80.00 | 4 |
| Oct ’24 | €60.30 | €80.67 +33.78% | 15.49% | €98.00 | €69.00 | €87.80 | 3 |
| Sep ’24 | €71.00 | €94.00 +32.39% | 14.22% | €112.00 | €80.00 | €80.10 | 3 |
| Aug ’24 | €72.70 | €94.00 +29.30% | 14.22% | €112.00 | €80.00 | €75.80 | 3 |
| Jul ’24 | €71.95 | €94.00 +30.65% | 14.22% | €112.00 | €80.00 | €80.70 | 3 |
| Jun ’24 | €67.80 | €94.00 +38.64% | 14.22% | €112.00 | €80.00 | €77.40 | 3 |
| May ’24 | €75.80 | €112.33 +48.20% | 9.09% | €125.00 | €100.00 | €74.10 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 02:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/02/28 |
| 연간 수익 | 2025/02/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |