Group 1 Automotive 가치 평가
GAV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GAV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GAV ( €398 )는 당사 추정치인 공정 가치( €796.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GAV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GAV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GAV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GAV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.9x |
| 수익 | US$500.00m |
| 시가총액 | US$5.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GAV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GAV은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GAV 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GAV 은 Price-To-Earnings 10.9 German Specialty Retail 업계 평균( 17 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GAV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAV 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €398.00 | €423.15 +6.3% | 11.1% | €476.40 | €317.28 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €400.00 | €417.24 +4.3% | 11.0% | €472.48 | €317.85 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €334.00 | €380.40 +13.9% | 8.6% | €418.33 | €306.16 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €342.00 | €360.64 +5.4% | 9.7% | €404.33 | €280.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €336.00 | €338.74 +0.8% | 14.6% | €408.51 | €258.72 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €338.00 | €326.27 -3.5% | 16.7% | €401.90 | €240.21 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €274.00 | €313.49 +14.4% | 16.1% | €409.27 | €239.12 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €282.00 | €313.49 +11.2% | 16.1% | €409.27 | €239.12 | n/a | 7 |
| May ’25 | €278.00 | €303.10 +9.0% | 16.4% | €416.88 | €238.88 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €268.00 | €300.50 +12.1% | 15.6% | €395.68 | €237.41 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €250.00 | €299.91 +20.0% | 16.7% | €392.19 | €235.31 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €240.00 | €298.43 +24.3% | 21.2% | €418.60 | €184.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €278.00 | €291.65 +4.9% | 22.4% | €414.69 | €182.28 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €258.00 | €291.65 +13.0% | 22.4% | €414.69 | €182.28 | €400.00 | 7 |
| Nov ’24 | €238.00 | €302.37 +27.0% | 22.0% | €425.21 | €188.98 | €334.00 | 7 |
| Oct ’24 | €256.00 | €296.45 +15.8% | 23.4% | €428.36 | €190.38 | €342.00 | 7 |
| Sep ’24 | €244.00 | €283.50 +16.2% | 23.5% | €410.58 | €182.48 | €336.00 | 7 |
| Aug ’24 | €234.00 | €273.99 +17.1% | 29.6% | €409.23 | €121.86 | €338.00 | 7 |
| Jul ’24 | €236.00 | €253.27 +7.3% | 29.7% | €391.95 | €122.14 | €274.00 | 7 |
| Jun ’24 | €208.00 | €253.27 +21.8% | 29.7% | €391.95 | €122.14 | €282.00 | 7 |
| May ’24 | €202.00 | €253.27 +25.4% | 29.7% | €391.95 | €122.14 | €278.00 | 7 |
| Apr ’24 | €202.00 | €256.55 +27.0% | 27.8% | €378.08 | €126.66 | €268.00 | 7 |
| Mar ’24 | €208.00 | €256.55 +23.3% | 27.8% | €378.08 | €126.66 | €250.00 | 7 |
| Feb ’24 | €196.00 | €238.63 +21.7% | 25.1% | €316.81 | €123.05 | €240.00 | 7 |
| Jan ’24 | €167.00 | €254.59 +52.4% | 26.1% | €362.81 | €137.39 | €278.00 | 7 |
| Dec ’23 | €184.00 | €254.59 +38.4% | 26.1% | €362.81 | €137.39 | €258.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 23:49 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Group 1 Automotive, Inc. 28 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |