DICK'S Sporting Goods, Inc.

DB:DSG 주식 보고서

시가총액: €15.1b

DICK'S Sporting Goods 가치 평가

DSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DSG ( €180.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €266.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DSG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DSG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DSG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DSG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익US$1.14b
시가총액US$15.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DSG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DSG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.5x
FIE Fielmann Group
23.6x18.9%€3.3b
ZAL Zalando
34.8x21.9%€7.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.4b
DSG DICK'S Sporting Goods
14.5x3.8%€15.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DSG은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DSG 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DSG 14.5x업계 평균 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DSG 은 Price-To-Earnings 14.5 German Specialty Retail 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DSG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DSG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSG 은 예상 14.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€180.56
€225.94
+25.1%
13.0%€257.58€147.87n/a23
Nov ’25€178.02
€217.75
+22.3%
13.0%€248.24€142.51n/a23
Oct ’25€184.88
€215.12
+16.4%
13.0%€251.97€139.48n/a24
Sep ’25€212.60
€216.17
+1.7%
13.5%€253.34€103.15n/a24
Aug ’25€198.86
€220.35
+10.8%
13.1%€258.69€105.32n/a24
Jul ’25€197.64
€222.65
+12.7%
13.4%€260.57€106.09n/a23
Jun ’25€204.55
€220.31
+7.7%
14.3%€258.55€97.88n/a22
May ’25€188.94
€208.57
+10.4%
13.0%€243.05€99.09n/a23
Apr ’25€203.20
€206.02
+1.4%
13.7%€231.35€90.69n/a22
Mar ’25€161.92
€143.65
-11.3%
15.9%€184.56€90.43n/a21
Feb ’25€137.06
€135.37
-1.2%
15.5%€184.00€90.16n/a22
Jan ’25€130.88
€127.42
-2.6%
14.7%€180.10€88.25n/a22
Dec ’24€118.88
€125.68
+5.7%
14.2%€182.74€84.06n/a22
Nov ’24€99.86
€123.74
+23.9%
16.0%€188.84€86.87€178.0221
Oct ’24€101.24
€121.21
+19.7%
16.0%€185.06€85.13€184.8821
Sep ’24€106.10
€121.21
+14.2%
16.0%€185.06€85.13€212.6021
Aug ’24€128.50
€141.82
+10.4%
14.4%€184.24€84.75€198.8621
Jul ’24€118.58
€141.21
+19.1%
14.7%€183.62€81.71€197.6421
Jun ’24€118.16
€142.82
+20.9%
14.7%€186.00€82.77€204.5521
May ’24€129.32
€147.05
+13.7%
13.2%€185.30€82.46€188.9421
Apr ’24€123.80
€147.05
+18.8%
13.2%€185.30€82.46€203.2021
Mar ’24€119.36
€126.93
+6.3%
13.8%€155.69€76.91€161.9221
Feb ’24€120.48
€125.39
+4.1%
13.3%€153.71€76.39€137.0620
Jan ’24€110.18
€124.04
+12.6%
12.6%€150.58€77.17€130.8820
Dec ’23€110.44
€126.52
+14.6%
13.1%€153.82€74.99€118.8820
Nov ’23€118.32
€126.23
+6.7%
14.6%€163.54€79.72€99.8620

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%