DICK'S Sporting Goods, Inc.

DB:DSG 주식 보고서

시가총액: €13.7b

DICK'S Sporting Goods 가치 평가

DSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€151.96
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: DSG ( €164.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €151.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DSG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DSG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DSG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DSG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$1.17b
시가총액US$15.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DSG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DSG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
FIE Fielmann Group
29x15.8%€4.4b
DOU Douglas
9.4x17.3%€1.2b
ZAL Zalando
33.8x17.8%€8.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.6xn/a€2.2b
DSG DICK'S Sporting Goods
13.3x3.9%€15.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DSG은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DSG 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DSG 13.3x업계 평균 19.6xNo. of Companies15PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DSG 은 Price-To-Earnings 13.3 German Specialty Retail 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DSG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DSG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSG 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€164.34
€200.03
+21.7%
14.9%€240.79€136.71n/a23
Apr ’26€183.72
€216.70
+17.9%
13.6%€263.43€143.27n/a23
Mar ’26€210.85
€233.66
+10.8%
14.1%€280.98€148.13n/a23
Feb ’26€244.80
€232.70
-4.9%
13.9%€281.83€148.58n/a23
Jan ’26€220.75
€227.23
+2.9%
13.3%€266.45€147.50n/a23
Dec ’25€199.88
€225.62
+12.9%
13.3%€264.60€146.48n/a23
Nov ’25€178.02
€217.75
+22.3%
13.0%€248.24€142.51n/a23
Oct ’25€184.88
€215.12
+16.4%
13.0%€251.97€139.48n/a24
Sep ’25€212.60
€216.17
+1.7%
13.5%€253.34€103.15n/a24
Aug ’25€198.86
€220.35
+10.8%
13.1%€258.69€105.32n/a24
Jul ’25€197.64
€222.65
+12.7%
13.4%€260.57€106.09n/a23
Jun ’25€204.55
€220.31
+7.7%
14.3%€258.55€97.88n/a22
May ’25€188.94
€208.57
+10.4%
13.0%€243.05€99.09€166.1623
Apr ’25€203.20
€206.02
+1.4%
13.7%€231.35€90.69€183.7222
Mar ’25€161.92
€143.65
-11.3%
15.9%€184.56€90.43€210.8521
Feb ’25€137.06
€135.37
-1.2%
15.5%€184.00€90.16€244.8022
Jan ’25€130.88
€127.42
-2.6%
14.7%€180.10€88.25€220.7522
Dec ’24€118.88
€125.68
+5.7%
14.2%€182.74€84.06€199.8822
Nov ’24€99.86
€123.74
+23.9%
16.0%€188.84€86.87€178.0221
Oct ’24€101.24
€121.21
+19.7%
16.0%€185.06€85.13€184.8821
Sep ’24€106.10
€121.21
+14.2%
16.0%€185.06€85.13€212.6021
Aug ’24€128.50
€141.82
+10.4%
14.4%€184.24€84.75€198.8621
Jul ’24€118.58
€141.21
+19.1%
14.7%€183.62€81.71€197.6421
Jun ’24€118.16
€142.82
+20.9%
14.7%€186.00€82.77€204.5521
May ’24€129.32
€147.05
+13.7%
13.2%€185.30€82.46€188.9421
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€192.34
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 10:49
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2025/02/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DICK'S Sporting Goods, Inc. 56 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners
Justin KleberBaird