Carvana Co.

DB:CV0 주식 보고서

시가총액: €45.4b

Carvana 가치 평가

CV0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CV0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CV0 ( €213.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €402.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CV0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CV0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CV0 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CV0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CV0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CV0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매US$12.55b
시가총액US$47.40b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CV0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CV0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
AG1 AUTO1 Group
0.6x8.3%€3.4b
ZAL Zalando
0.8x5.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€1.9b
CV0 Carvana
2.3x15.4%€47.4b

Price-To-Sales 대 피어: CV0은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CV0 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CEC Ceconomy
0.06x1.3%US$1.32b
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%US$51.31m
DEX Delticom
0.06x2.7%US$32.75m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CV0 2.3x업계 평균 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CV0 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CV0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CV0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CV0 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CV0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€213.30
€235.84
+10.6%
19.9%€312.81€102.37n/a20
Dec ’25€245.70
€235.10
-4.3%
19.3%€305.44€103.09n/a20
Nov ’25€210.15
€216.62
+3.1%
24.9%€295.30€99.66n/a19
Oct ’25€157.66
€138.51
-12.1%
21.5%€178.94€64.42n/a21
Sep ’25€134.98
€134.35
-0.5%
21.8%€179.76€64.71n/a19
Aug ’25€133.88
€132.18
-1.3%
25.5%€185.34€50.04n/a19
Jul ’25€114.66
€102.22
-10.8%
24.0%€140.45€50.56n/a17
Jun ’25€92.84
€97.87
+5.4%
21.2%€125.00€50.00n/a17
May ’25€77.85
€61.01
-21.6%
22.3%€83.94€24.25n/a18
Apr ’25€81.40
€58.52
-28.1%
23.6%€83.79€24.21n/a18
Mar ’25€75.65
€51.20
-32.3%
23.7%€73.76€23.97n/a17
Feb ’25€39.04
€35.65
-8.7%
31.7%€57.24€13.85n/a18
Jan ’25€49.94
€33.56
-32.8%
30.5%€56.69€13.72n/a17
Dec ’24€28.50
€31.87
+11.8%
28.7%€55.01€13.75€245.7017
Nov ’24€24.56
€38.69
+57.5%
32.9%€56.78€4.73€210.1517
Oct ’24€39.36
€40.60
+3.2%
34.0%€59.48€4.72€157.6617
Sep ’24€47.16
€38.77
-17.8%
34.4%€57.75€4.58€134.9817
Aug ’24€44.40
€36.92
-16.8%
38.3%€57.15€4.54€133.8817
Jul ’24€23.66
€14.32
-39.5%
55.1%€32.86€0.91€114.6616
Jun ’24€14.58
€10.65
-27.0%
61.2%€33.10€0.92€92.8419
May ’24€6.06
€8.66
+43.1%
44.0%€18.18€0.91€77.8517
Apr ’24€8.64
€8.82
+2.1%
45.1%€18.45€0.92€81.4016
Mar ’24€9.28
€8.77
-5.5%
47.1%€18.90€0.95€75.6518
Feb ’24€11.93
€9.82
-17.7%
90.9%€41.32€0.92€39.0418
Jan ’24€4.06
€13.53
+233.0%
78.5%€42.30€0.94€49.9419
Dec ’23€7.37
€18.19
+146.8%
64.7%€47.99€4.80€28.5019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carvana Co. 45 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Craig KennisonBaird
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research