Ceconomy AG

DB:CEC 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Ceconomy 가치 평가

CEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEC ( €2.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익€76.00m
시가총액€1.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.1x8.3%€1.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CEC은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CEC 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CEC 16.5x업계 평균 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEC 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEC 은 예상 16.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.56
€3.13
+22.2%
8.0%€3.50€2.70n/a7
Dec ’25€3.16
€3.00
-5.1%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Nov ’25€2.94
€3.00
+2.2%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Oct ’25€3.15
€3.00
-4.8%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Sep ’25€2.65
€3.00
+13.1%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Aug ’25€2.72
€2.94
+7.9%
12.5%€3.50€2.50n/a8
Jul ’25€2.97
€2.93
-1.3%
13.4%€3.50€2.50n/a7
Jun ’25€3.08
€2.76
-10.5%
11.1%€3.40€2.50n/a7
May ’25€2.16
€2.27
+5.0%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Apr ’25€1.84
€2.27
+23.6%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Mar ’25€2.00
€2.34
+16.9%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Feb ’25€2.24
€2.34
+4.6%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.7%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Dec ’24€2.18
€2.28
+4.4%
16.0%€2.90€1.80€3.169
Nov ’24€1.79
€2.28
+27.2%
16.0%€2.90€1.80€2.949
Oct ’24€2.00
€2.37
+18.3%
17.8%€3.10€1.80€3.159
Sep ’24€2.38
€2.37
-0.3%
17.9%€3.10€1.80€2.659
Aug ’24€2.69
€2.35
-12.6%
17.0%€3.10€1.80€2.729
Jul ’24€2.26
€2.27
+0.5%
15.6%€2.70€1.80€2.979
Jun ’24€2.21
€2.07
-6.3%
18.5%€2.70€1.60€3.089
May ’24€2.78
€1.90
-31.7%
17.9%€2.70€1.60€2.169
Apr ’24€2.44
€1.80
-26.4%
9.4%€2.10€1.60€1.849
Mar ’24€2.53
€1.80
-28.7%
9.4%€2.10€1.60€2.009
Feb ’24€2.24
€1.71
-23.8%
13.1%€2.00€1.20€2.249
Jan ’24€1.88
€2.09
+11.0%
61.8%€5.90€1.20€2.4810
Dec ’23€2.26
€2.30
+1.6%
61.3%€5.90€1.20€2.1810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 14:47
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ceconomy AG 54 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrice FarigouleAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research