Ceconomy AG

DB:CEC 주식 보고서

시가총액: €1.5b

Ceconomy 가치 평가

CEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEC ( €3.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익€135.00m
시가총액€1.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.5x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CEC은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CEC 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CEC 11.1x업계 평균 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEC 은 Price-To-Earnings 11.1 German Specialty Retail 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEC 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.10
€3.06
-1.4%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Nov ’25€2.94
€3.06
+4.1%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Oct ’25€3.15
€3.00
-4.8%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Sep ’25€2.65
€3.00
+13.1%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Aug ’25€2.72
€2.94
+7.9%
12.5%€3.50€2.50n/a8
Jul ’25€2.97
€2.93
-1.3%
13.4%€3.50€2.50n/a7
Jun ’25€3.08
€2.76
-10.5%
11.1%€3.40€2.50n/a7
May ’25€2.16
€2.27
+5.0%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Apr ’25€1.84
€2.27
+23.6%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Mar ’25€2.00
€2.34
+16.9%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Feb ’25€2.24
€2.34
+4.6%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.7%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Dec ’24€2.18
€2.28
+4.4%
16.0%€2.90€1.80n/a9
Nov ’24€1.79
€2.28
+27.2%
16.0%€2.90€1.80€2.949
Oct ’24€2.00
€2.37
+18.3%
17.8%€3.10€1.80€3.159
Sep ’24€2.38
€2.37
-0.3%
17.9%€3.10€1.80€2.659
Aug ’24€2.69
€2.35
-12.6%
17.0%€3.10€1.80€2.729
Jul ’24€2.26
€2.27
+0.5%
15.6%€2.70€1.80€2.979
Jun ’24€2.21
€2.07
-6.3%
18.5%€2.70€1.60€3.089
May ’24€2.78
€1.90
-31.7%
17.9%€2.70€1.60€2.169
Apr ’24€2.44
€1.80
-26.4%
9.4%€2.10€1.60€1.849
Mar ’24€2.53
€1.80
-28.7%
9.4%€2.10€1.60€2.009
Feb ’24€2.24
€1.71
-23.8%
13.1%€2.00€1.20€2.249
Jan ’24€1.88
€2.09
+11.0%
61.8%€5.90€1.20€2.4810
Dec ’23€2.26
€2.30
+1.6%
61.3%€5.90€1.20€2.1810
Nov ’23€1.71
€2.30
+34.7%
61.3%€5.90€1.20€1.7910

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%