AutoZone 가치 평가
AZ5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZ5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZ5 ( €2927 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4084.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZ5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZ5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZ5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZ5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.5x |
| 수익 | US$2.66b |
| 시가총액 | US$51.87b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.8x |
| PEG 비율 | 5.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZ5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZ5은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AZ5 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AZ5 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 10.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZ5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.5x |
| 공정 PE 비율 | 15.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZ5 19.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2,927.00 | €3,128.47 +6.9% | 8.3% | €3,456.66 | €2,473.12 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €2,745.00 | €3,027.71 +10.3% | 8.3% | €3,346.19 | €2,394.08 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €2,813.00 | €2,927.32 +4.1% | 7.8% | €3,144.75 | €2,291.18 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €2,867.00 | €2,951.41 +2.9% | 8.3% | €3,469.65 | €2,336.31 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €2,902.00 | €2,954.64 +1.8% | 7.4% | €3,187.46 | €2,355.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €2,746.00 | €2,975.27 +8.3% | 7.4% | €3,212.99 | €2,374.82 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €2,536.00 | €2,937.40 +15.8% | 7.4% | €3,176.42 | €2,347.79 | n/a | 23 |
| May ’25 | €2,777.00 | €3,076.07 +10.8% | 8.3% | €3,387.96 | €2,333.93 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €2,922.00 | €2,992.20 +2.4% | 8.3% | €3,321.36 | €2,288.05 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €2,796.00 | €2,924.90 +4.6% | 8.4% | €3,281.48 | €2,288.54 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €2,562.00 | €2,698.18 +5.3% | 7.6% | €2,954.26 | €1,948.07 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €2,310.00 | €2,638.26 +14.2% | 7.9% | €2,912.15 | €1,920.30 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €2,386.00 | €2,575.26 +7.9% | 8.3% | €2,934.01 | €1,889.08 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €2,350.00 | €2,636.58 +12.2% | 8.3% | €3,015.03 | €1,941.25 | €2,745.00 | 23 |
| Oct ’24 | €2,396.00 | €2,678.65 +11.8% | 8.2% | €3,060.36 | €1,970.43 | €2,813.00 | 22 |
| Sep ’24 | €2,352.00 | €2,526.20 +7.4% | 7.9% | €2,771.76 | €1,899.85 | €2,867.00 | 22 |
| Aug ’24 | €2,266.00 | €2,503.38 +10.5% | 7.7% | €2,746.39 | €1,882.46 | €2,902.00 | 23 |
| Jul ’24 | €2,290.00 | €2,522.90 +10.2% | 7.7% | €2,766.92 | €1,896.53 | €2,746.00 | 23 |
| Jun ’24 | €2,212.00 | €2,558.48 +15.7% | 7.7% | €2,806.79 | €1,905.27 | €2,536.00 | 23 |
| May ’24 | €2,416.00 | €2,457.17 +1.7% | 9.2% | €2,642.44 | €1,722.74 | €2,777.00 | 23 |
| Apr ’24 | €2,260.00 | €2,448.28 +8.3% | 9.6% | €2,658.09 | €1,732.94 | €2,922.00 | 23 |
| Mar ’24 | €2,305.00 | €2,499.46 +8.4% | 9.6% | €2,718.97 | €1,772.63 | €2,796.00 | 23 |
| Feb ’24 | €2,264.00 | €2,364.05 +4.4% | 9.8% | €2,594.36 | €1,684.06 | €2,562.00 | 22 |
| Jan ’24 | €2,285.00 | €2,427.78 +6.2% | 10.4% | €2,684.13 | €1,742.33 | €2,310.00 | 21 |
| Dec ’23 | €2,460.00 | €2,330.07 -5.3% | 11.4% | €2,707.50 | €1,757.50 | €2,386.00 | 20 |
| Nov ’23 | €2,584.00 | €2,404.99 -6.9% | 9.3% | €2,834.16 | €1,872.57 | €2,350.00 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Inchcape
UK£3.0b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.01
7D
0.3%
1Y
20.1%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.8b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.77
7D
1.7%
1Y
-25.0%
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BUY
US$82.02
7D
-6.3%
1Y
31.2%