AutoZone 가치 평가
AZ5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZ5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZ5 ( €3333 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2983.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZ5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZ5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZ5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZ5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.2x |
| 수익 | US$2.61b |
| 시가총액 | US$63.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 4.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZ5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZ5은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AZ5 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AZ5 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 19.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZ5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZ5 24.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3,333.00 | €3,386.83 +1.6% | 9.2% | €4,068.70 | €2,503.14 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €3,525.00 | €3,504.77 -0.6% | 8.3% | €3,885.56 | €2,623.13 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €3,331.00 | €3,476.54 +4.4% | 9.0% | €3,810.17 | €2,652.65 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €3,234.00 | €3,456.96 +6.9% | 9.1% | €3,792.00 | €2,640.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €3,085.00 | €3,428.30 +11.1% | 9.7% | €3,788.45 | €2,637.53 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €3,000.00 | €3,138.92 +4.6% | 8.3% | €3,468.65 | €2,481.70 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €2,745.00 | €3,027.71 +10.3% | 8.3% | €3,346.19 | €2,394.08 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €2,813.00 | €2,927.32 +4.1% | 7.8% | €3,144.75 | €2,291.18 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €2,867.00 | €2,951.41 +2.9% | 8.3% | €3,469.65 | €2,336.31 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €2,902.00 | €2,954.64 +1.8% | 7.4% | €3,187.46 | €2,355.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €2,746.00 | €2,975.27 +8.3% | 7.4% | €3,212.99 | €2,374.82 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €2,536.00 | €2,951.12 +16.4% | 7.4% | €3,191.25 | €2,358.75 | n/a | 23 |
| May ’25 | €2,777.00 | €3,076.07 +10.8% | 8.3% | €3,387.96 | €2,333.93 | €3,296.00 | 24 |
| Apr ’25 | €2,922.00 | €2,992.20 +2.4% | 8.3% | €3,321.36 | €2,288.05 | €3,525.00 | 24 |
| Mar ’25 | €2,796.00 | €2,924.90 +4.6% | 8.4% | €3,281.48 | €2,288.54 | €3,331.00 | 23 |
| Feb ’25 | €2,562.00 | €2,698.18 +5.3% | 7.6% | €2,954.26 | €1,948.07 | €3,234.00 | 24 |
| Jan ’25 | €2,310.00 | €2,638.26 +14.2% | 7.9% | €2,912.15 | €1,920.30 | €3,085.00 | 24 |
| Dec ’24 | €2,386.00 | €2,575.26 +7.9% | 8.3% | €2,934.01 | €1,889.08 | €3,000.00 | 23 |
| Nov ’24 | €2,350.00 | €2,636.58 +12.2% | 8.3% | €3,015.03 | €1,941.25 | €2,745.00 | 23 |
| Oct ’24 | €2,396.00 | €2,678.65 +11.8% | 8.2% | €3,060.36 | €1,970.43 | €2,813.00 | 22 |
| Sep ’24 | €2,352.00 | €2,526.20 +7.4% | 7.9% | €2,771.76 | €1,899.85 | €2,867.00 | 22 |
| Aug ’24 | €2,266.00 | €2,503.38 +10.5% | 7.7% | €2,746.39 | €1,882.46 | €2,902.00 | 23 |
| Jul ’24 | €2,290.00 | €2,522.90 +10.2% | 7.7% | €2,766.92 | €1,896.53 | €2,746.00 | 23 |
| Jun ’24 | €2,212.00 | €2,558.48 +15.7% | 7.7% | €2,806.79 | €1,905.27 | €2,536.00 | 23 |
| May ’24 | €2,416.00 | €2,457.17 +1.7% | 9.2% | €2,642.44 | €1,722.74 | €2,777.00 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/06 15:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2025/02/15 |
| 연간 수익 | 2024/08/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AutoZone, Inc. 58 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |