Synsam AB (publ)

DB:9FZ 주식 보고서

시가총액: €533.5m

Synsam 가치 평가

9FZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9FZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9FZ ( €3.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9FZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9FZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9FZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9FZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9FZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9FZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익SEK 352.00m
시가총액SEK 6.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9FZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9FZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
9FZ Synsam
17.4x28.6%€6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 9FZ은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9FZ 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9FZ 17.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9FZ 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9FZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9FZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9FZ 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9FZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.43
€5.50
+60.7%
2.2%€5.59€5.33n/a3
Nov ’25€4.05
€5.65
+39.5%
2.2%€5.74€5.47n/a3
Oct ’25€4.26
€5.65
+32.8%
2.2%€5.74€5.47n/a3
Sep ’25€4.10
€5.73
+40.0%
5.6%€6.14€5.35n/a3
Aug ’25€4.13
€5.65
+36.9%
5.6%€6.06€5.28n/a3
Jul ’25€4.38
€5.72
+30.5%
5.4%€6.20€5.41n/a4
Jun ’25€4.65
€5.49
+18.1%
6.9%€6.03€5.00n/a4
May ’25€4.29
€5.40
+25.8%
9.1%€6.24€5.08n/a4
Apr ’25€4.95
€5.40
+9.1%
9.1%€6.24€5.08n/a4
Mar ’25€4.97
€5.23
+5.3%
12.4%€6.26€4.47n/a4
Feb ’25€4.28
€4.86
+13.6%
19.4%€6.24€3.66n/a4
Jan ’25€3.92
€4.86
+24.0%
19.4%€6.24€3.66n/a4
Dec ’24€3.45
€4.77
+38.2%
19.4%€6.12€3.59n/a4
Nov ’24€2.77
€4.81
+73.5%
17.0%€5.98€3.67€4.054
Oct ’24€3.15
€4.87
+54.5%
17.4%€5.90€3.62€4.264
Sep ’24€3.39
€4.87
+43.6%
17.4%€5.90€3.62€4.104
Aug ’24€3.63
€4.91
+35.5%
20.3%€6.06€3.37€4.134
Jul ’24€3.68
€4.94
+34.3%
21.1%€6.11€3.32€4.384
Jun ’24€4.03
€4.94
+22.6%
21.1%€6.11€3.32€4.654
May ’24€3.46
€4.87
+40.8%
21.6%€6.32€3.43€4.294
Apr ’24€3.47
€4.87
+40.2%
21.6%€6.32€3.43€4.954
Mar ’24€3.74
€4.87
+30.1%
21.6%€6.32€3.43€4.974
Feb ’24€3.73
€5.11
+37.3%
12.5%€6.09€4.55€4.284
Jan ’24€3.52
€5.11
+45.5%
12.5%€6.09€4.55€3.924
Dec ’23€4.11
€5.11
+24.6%
12.5%€6.09€4.55€3.454
Nov ’23€4.54
€7.05
+55.3%
9.0%€7.73€6.05€2.774

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Abercrombie & Fitch

US$7.2b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.24

7D

-0.1%

1Y

94.3%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

1.2%

1Y

-23.9%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

2.2%

1Y

37.0%