Synsam 가치 평가
9FZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9FZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9FZ ( €4.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9FZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
9FZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9FZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9FZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.4x |
| 수익 | SEK 366.00m |
| 시가총액 | SEK 7.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9FZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9FZ은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9FZ 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9FZ 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9FZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.4x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9FZ 19.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.58 | €6.08 +32.82% | 9.56% | €6.87 | €5.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €4.38 | €5.97 +36.25% | 9.56% | €6.75 | €5.40 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €4.21 | €6.08 +44.31% | 9.35% | €6.83 | €5.47 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €3.83 | €5.94 +55.06% | 9.95% | €6.71 | €5.28 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €4.08 | €5.49 +34.60% | 4.49% | €5.66 | €5.14 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €3.60 | €5.49 +52.84% | 2.21% | €5.58 | €5.32 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.63 | €5.49 +51.36% | 2.21% | €5.58 | €5.32 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.05 | €5.49 +35.67% | 2.21% | €5.58 | €5.32 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.26 | €5.65 +32.76% | 2.21% | €5.74 | €5.47 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.10 | €5.73 +40.05% | 5.64% | €6.14 | €5.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.13 | €5.65 +36.86% | 5.64% | €6.06 | €5.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.38 | €5.72 +30.54% | 5.43% | €6.20 | €5.41 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.65 | €5.49 +18.14% | 6.87% | €6.03 | €5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.29 | €5.40 +25.76% | 9.09% | €6.24 | €5.08 | €4.38 | 4 |
| Apr ’25 | €4.95 | €5.40 +9.10% | 9.09% | €6.24 | €5.08 | €4.21 | 4 |
| Mar ’25 | €4.97 | €5.23 +5.29% | 12.36% | €6.26 | €4.47 | €3.83 | 4 |
| Feb ’25 | €4.28 | €4.86 +13.59% | 19.44% | €6.24 | €3.66 | €4.08 | 4 |
| Jan ’25 | €3.92 | €4.86 +24.02% | 19.44% | €6.24 | €3.66 | €3.60 | 4 |
| Dec ’24 | €3.45 | €4.77 +38.20% | 19.44% | €6.12 | €3.59 | €3.63 | 4 |
| Nov ’24 | €2.77 | €4.81 +73.53% | 17.02% | €5.98 | €3.67 | €4.05 | 4 |
| Oct ’24 | €3.15 | €4.87 +54.53% | 17.38% | €5.90 | €3.62 | €4.26 | 4 |
| Sep ’24 | €3.39 | €4.87 +43.59% | 17.38% | €5.90 | €3.62 | €4.10 | 4 |
| Aug ’24 | €3.63 | €4.91 +35.46% | 20.34% | €6.06 | €3.37 | €4.13 | 4 |
| Jul ’24 | €3.68 | €4.94 +34.30% | 21.11% | €6.11 | €3.32 | €4.38 | 4 |
| Jun ’24 | €4.03 | €4.94 +22.62% | 21.11% | €6.11 | €3.32 | €4.65 | 4 |
| May ’24 | €3.46 | €4.87 +40.80% | 21.60% | €6.32 | €3.43 | €4.29 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 23:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Synsam AB (publ) 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Giang Nguyen | Citigroup Inc |
| Emanuel Jansson | Danske Bank |
| Veronika Dubajova | Goldman Sachs |