Synsam 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 9FZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

9FZ ( €3.69 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €12.03 )

9FZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9FZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€12.03

Fair Value

69.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 9FZ ( €3.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9FZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9FZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9FZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9FZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9FZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9FZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.8x
수익	SEK 352.00m
시가총액	SEK 6.62b

9FZ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	8.1x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9FZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9FZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.4x
DOU Douglas	25.5x	21.4%	€2.1b
FIE Fielmann Group	24.7x	18.9%	€3.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA	7.3x	8.3%	€1.2b
CEC Ceconomy	16x	37.1%	€1.2b
9FZ Synsam	18.8x	28.6%	€6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 9FZ은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9FZ 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9FZ 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9FZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9FZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.8x
공정 PE 비율	13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9FZ 18.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9FZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.69	€5.50 +49.4%	2.2%	€5.59	€5.33	n/a	3
Jan ’26	€3.60	€5.50 +53.1%	2.2%	€5.59	€5.33	n/a	3
Dec ’25	€3.63	€5.50 +51.6%	2.2%	€5.59	€5.33	n/a	3
Nov ’25	€4.05	€5.65 +39.5%	2.2%	€5.74	€5.47	n/a	3
Oct ’25	€4.26	€5.65 +32.8%	2.2%	€5.74	€5.47	n/a	3
Sep ’25	€4.10	€5.73 +40.0%	5.6%	€6.14	€5.35	n/a	3
Aug ’25	€4.13	€5.65 +36.9%	5.6%	€6.06	€5.28	n/a	3
Jul ’25	€4.38	€5.72 +30.5%	5.4%	€6.20	€5.41	n/a	4
Jun ’25	€4.65	€5.49 +18.1%	6.9%	€6.03	€5.00	n/a	4
May ’25	€4.29	€5.40 +25.8%	9.1%	€6.24	€5.08	n/a	4
Apr ’25	€4.95	€5.40 +9.1%	9.1%	€6.24	€5.08	n/a	4
Mar ’25	€4.97	€5.23 +5.3%	12.4%	€6.26	€4.47	n/a	4
Feb ’25	€4.28	€4.86 +13.6%	19.4%	€6.24	€3.66	n/a	4
Jan ’25	€3.92	€4.86 +24.0%	19.4%	€6.24	€3.66	€3.60	4
Dec ’24	€3.45	€4.77 +38.2%	19.4%	€6.12	€3.59	€3.63	4
Nov ’24	€2.77	€4.81 +73.5%	17.0%	€5.98	€3.67	€4.05	4
Oct ’24	€3.15	€4.87 +54.5%	17.4%	€5.90	€3.62	€4.26	4
Sep ’24	€3.39	€4.87 +43.6%	17.4%	€5.90	€3.62	€4.10	4
Aug ’24	€3.63	€4.91 +35.5%	20.3%	€6.06	€3.37	€4.13	4
Jul ’24	€3.68	€4.94 +34.3%	21.1%	€6.11	€3.32	€4.38	4
Jun ’24	€4.03	€4.94 +22.6%	21.1%	€6.11	€3.32	€4.65	4
May ’24	€3.46	€4.87 +40.8%	21.6%	€6.32	€3.43	€4.29	4
Apr ’24	€3.47	€4.87 +40.2%	21.6%	€6.32	€3.43	€4.95	4
Mar ’24	€3.74	€4.87 +30.1%	21.6%	€6.32	€3.43	€4.97	4
Feb ’24	€3.73	€5.11 +37.3%	12.5%	€6.09	€4.55	€4.28	4
Jan ’24	€3.52	€5.11 +45.5%	12.5%	€6.09	€4.55	€3.92	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

€5.27

Fair Value

30.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 21:37
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Synsam AB (publ) 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ajay Nandal	Citigroup Inc
Giang Nguyen	Citigroup Inc
Emanuel Jansson	Danske Bank