Five Below, Inc.

DB:6F1 주식 보고서

시가총액: €5.6b

Five Below 가치 평가

6F1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6F1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6F1 ( €100.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €219.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6F1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6F1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6F1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6F1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6F1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6F1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.7x
수익US$268.35m
시가총액US$5.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6F1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6F1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.1x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
6F1 Five Below
21.7x8.2%€5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 6F1은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6F1 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6F1 21.7x업계 평균 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6F1 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6F1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6F1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.7x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6F1 21.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6F1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€100.95
€117.00
+15.9%
13.3%€142.92€83.85n/a20
Dec ’25€86.98
€94.71
+8.9%
14.5%€119.10€71.46n/a20
Nov ’25€87.84
€92.96
+5.8%
11.9%€115.60€73.06n/a21
Oct ’25€80.52
€88.75
+10.2%
11.0%€111.84€70.68n/a21
Sep ’25€67.84
€88.08
+29.8%
12.3%€112.86€71.33n/a20
Aug ’25€64.36
€96.27
+49.6%
15.8%€129.35€72.99n/a20
Jul ’25€99.66
€147.80
+48.3%
17.3%€208.49€112.12n/a21
Jun ’25€126.20
€187.18
+48.3%
10.7%€225.84€153.02n/a21
May ’25€136.75
€196.48
+43.7%
8.1%€228.88€158.81n/a22
Apr ’25€166.80
€197.43
+18.4%
6.9%€227.04€166.81n/a22
Mar ’25€184.85
€205.91
+11.4%
7.5%€250.64€176.38n/a21
Feb ’25€166.90
€204.14
+22.3%
7.6%€249.02€175.24n/a21
Jan ’25€191.90
€200.65
+4.6%
5.3%€218.64€173.09n/a20
Dec ’24€183.40
€201.68
+10.0%
5.1%€220.51€174.57€86.9820
Nov ’24€163.55
€200.90
+22.8%
7.6%€221.86€165.22€87.8420
Oct ’24€152.10
€204.47
+34.4%
9.1%€253.99€165.24€80.5220
Sep ’24€156.60
€199.09
+27.1%
8.8%€247.94€161.30€67.8421
Aug ’24€188.30
€200.69
+6.6%
5.9%€220.07€168.24€64.3622
Jul ’24€179.70
€204.64
+13.9%
6.1%€224.87€171.90€99.6622
Jun ’24€156.75
€205.02
+30.8%
9.3%€225.57€137.95€126.2023
May ’24€178.60
€201.68
+12.9%
9.4%€220.58€134.90€136.7523
Apr ’24€189.30
€202.04
+6.7%
9.2%€220.06€136.62€166.8023
Mar ’24€186.14
€196.21
+5.4%
10.2%€224.42€139.33€184.8523
Feb ’24€180.22
€180.86
+0.4%
9.0%€213.92€135.63€166.9022
Jan ’24€164.12
€177.29
+8.0%
11.8%€202.70€117.85€191.9022
Dec ’23€177.26
€173.90
-1.9%
12.9%€204.25€118.75€183.4020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 13:03
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Five Below, Inc. 46 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays