Five Below, Inc.

DB:6F1 주식 리포트

시가총액: €8.8b

Five Below 가치 평가

6F1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6F1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6F1 ( €158.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6F1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6F1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6F1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6F1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6F1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6F1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.8x
이익US$307.87m
시가총액US$10.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6F1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6F1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.2x
FIE Fielmann Group
19.7x13.39%€3.6b
ZAL Zalando
26.5x24.33%€6.4b
AG1 AUTO1 Group
75.4x31.42%€6.0b
HBM HORNBACH Baumarkt
19xn/a€2.2b
6F1 Five Below
33.8x9.51%€10.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 6F1은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6F1의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
6F1 33.8x업계 평균 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6F1 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(19x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6F1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6F1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.8x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6F1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6F1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€158.75
€157.97
-0.49%
16.25%€190.85€76.34n/a21
Dec ’26€138.60
€140.94
+1.69%
15.85%€175.73€77.53n/a21
Nov ’26€135.30
€138.86
+2.63%
15.33%€163.00€77.21n/a21
Oct ’26€131.65
€135.50
+2.92%
14.80%€159.36€76.70n/a21
Sep ’26€123.10
€134.47
+9.23%
15.21%€158.34€77.03n/a19
Aug ’26€114.40
€118.07
+3.21%
14.72%€140.05€78.78n/a19
Jul ’26€112.70
€111.34
-1.20%
14.69%€135.71€76.34n/a20
Jun ’26€102.10
€94.64
-7.31%
20.51%€141.73€69.09n/a19
May ’26€66.72
€85.91
+28.77%
19.36%€122.23€50.48n/a20
Apr ’26€70.54
€92.64
+31.33%
15.91%€127.91€69.52n/a20
Mar ’26€83.52
€115.04
+37.74%
13.84%€143.33€84.08n/a20
Feb ’26€90.12
€118.91
+31.95%
13.27%€145.97€85.63n/a20
Jan ’26€103.30
€116.27
+12.55%
13.26%€142.02€83.32n/a20
Dec ’25€86.98
€94.71
+8.89%
14.53%€119.10€71.46€138.6020
Nov ’25€87.84
€92.96
+5.83%
11.94%€115.60€73.06€135.3021
Oct ’25€80.52
€88.75
+10.22%
11.04%€111.84€70.68€131.6521
Sep ’25€67.84
€88.08
+29.83%
12.34%€112.86€71.33€123.1020
Aug ’25€64.36
€96.27
+49.58%
15.84%€129.35€72.99€114.4020
Jul ’25€99.66
€147.80
+48.31%
17.31%€208.49€112.12€112.7021
Jun ’25€126.20
€187.18
+48.32%
10.70%€225.84€153.02€102.1021
May ’25€136.75
€196.48
+43.68%
8.11%€228.88€158.81€66.7222
Apr ’25€166.80
€197.43
+18.36%
6.86%€227.04€166.81€70.5422
Mar ’25€184.85
€205.91
+11.39%
7.53%€250.64€176.38€83.5221
Feb ’25€166.90
€204.14
+22.31%
7.57%€249.02€175.24€90.1221
Jan ’25€191.90
€200.65
+4.56%
5.34%€218.64€173.09€103.3020
Dec ’24€183.40
€201.68
+9.97%
5.13%€220.51€174.57€86.9820
€156.7
Fair Value
1.3% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/25 05:24
종가2025/12/23 00:00
수익2025/11/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Five Below, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg