Watches of Switzerland Group 가치 평가
5WS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5WS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5WS ( €5.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5WS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5WS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5WS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5WS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 수익 | UK£59.10m |
| 시가총액 | UK£1.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5WS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5WS은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5WS 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5WS 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 10.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5WS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5WS 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.25 | €5.91 +12.5% | 13.5% | €7.42 | €4.79 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.76 | €5.93 +24.7% | 14.0% | €7.62 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €5.65 | €5.95 +5.4% | 14.7% | €7.86 | €4.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €4.56 | €5.85 +28.3% | 15.3% | €7.77 | €4.74 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €4.76 | €5.95 +24.9% | 15.3% | €7.73 | €4.72 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €4.94 | €5.92 +19.9% | 15.3% | €7.73 | €4.72 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €4.72 | €5.55 +17.5% | 13.3% | €6.79 | €4.68 | n/a | 10 |
| May ’25 | €4.06 | €5.62 +38.5% | 17.7% | €7.65 | €4.32 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €4.08 | €5.82 +42.7% | 15.9% | €7.49 | €4.33 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €5.00 | €5.75 +15.0% | 16.0% | €7.49 | €4.33 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €4.32 | €6.98 +61.5% | 33.3% | €12.13 | €4.69 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €7.80 | €9.32 +19.5% | 17.1% | €12.06 | €6.41 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €7.50 | €9.11 +21.5% | 17.0% | €11.96 | €6.36 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €5.70 | €8.60 +50.9% | 19.6% | €12.17 | €6.32 | €4.76 | 11 |
| Oct ’24 | €5.95 | €9.17 +54.1% | 17.3% | €12.22 | €6.92 | €5.65 | 11 |
| Sep ’24 | €6.80 | €10.31 +51.6% | 19.7% | €14.23 | €6.97 | €4.56 | 11 |
| Aug ’24 | €8.65 | €11.00 +27.2% | 15.3% | €14.23 | €8.13 | €4.76 | 11 |
| Jul ’24 | €7.00 | €11.63 +66.2% | 13.4% | €14.60 | €9.71 | €4.94 | 11 |
| Jun ’24 | €7.75 | €11.63 +50.1% | 13.4% | €14.60 | €9.71 | €4.72 | 11 |
| May ’24 | €9.35 | €13.20 +41.1% | 12.3% | €15.86 | €10.71 | €4.06 | 10 |
| Apr ’24 | €9.05 | €13.35 +47.5% | 11.4% | €15.82 | €10.68 | €4.08 | 10 |
| Mar ’24 | €9.30 | €13.48 +45.0% | 10.1% | €15.78 | €11.22 | €5.00 | 9 |
| Feb ’24 | €10.60 | €13.82 +30.4% | 11.7% | €17.08 | €11.62 | €4.32 | 10 |
| Jan ’24 | €9.35 | €14.25 +52.4% | 11.5% | €17.44 | €11.86 | €7.80 | 10 |
| Dec ’23 | €11.80 | €14.04 +19.0% | 11.2% | €17.15 | €11.95 | €7.50 | 10 |
| Nov ’23 | €8.90 | €14.33 +61.0% | 11.6% | €17.41 | €11.72 | €5.70 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Inchcape
UK£3.0b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.01
7D
0.3%
1Y
20.1%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.8b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.77
7D
1.7%
1Y
-25.0%
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BUY
US$82.02
7D
-6.3%
1Y
31.2%