Ulta Beauty, Inc.

DB:34U 주식 보고서

시가총액: €15.9b

Ulta Beauty 가치 평가

34U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 34U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€442.79
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: 34U ( €342.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €442.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 34U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

34U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 34U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 34U 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 34U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
34U 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익US$1.20b
시가총액US$16.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 34U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 34U 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
FIE Fielmann Group
24.7x19.3%€3.5b
DOU Douglas
14.4x19.7%€1.8b
ZAL Zalando
46.7x19.9%€9.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
34U Ulta Beauty
14.1x0.7%€16.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 34U은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

34U 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
34U 14.1x업계 평균 18.4xNo. of Companies14PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 34U 은 Price-To-Earnings 14.1 German Specialty Retail 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

34U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

34U PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 34U 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 34U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€342.70
€442.05
+29.0%
11.0%€520.89€348.55n/a25
Feb ’26€402.20
€439.14
+9.2%
10.8%€517.02€347.04n/a25
Jan ’26€421.30
€422.93
+0.4%
12.3%€492.10€318.42n/a26
Dec ’25€362.30
€376.80
+4.0%
11.9%€446.04€283.50n/a26
Nov ’25€338.10
€366.44
+8.4%
12.3%€436.51€277.44n/a26
Oct ’25€342.80
€363.29
+6.0%
12.1%€458.04€272.10n/a26
Sep ’25€316.50
€368.22
+16.3%
11.0%€456.92€271.44n/a25
Aug ’25€325.50
€432.88
+33.0%
12.9%€509.33€299.88n/a25
Jul ’25€359.00
€449.89
+25.3%
12.8%€568.11€326.73n/a25
Jun ’25€380.20
€449.56
+18.2%
12.0%€560.99€322.63n/a25
May ’25€383.40
€513.29
+33.9%
13.7%€643.56€326.45n/a26
Apr ’25€474.00
€542.65
+14.5%
10.8%€642.39€381.71n/a26
Mar ’25€505.00
€504.71
-0.06%
12.6%€585.47€348.52n/a25
Feb ’25€464.00
€496.08
+6.9%
12.1%€587.69€349.84€402.2025
Jan ’25€440.00
€479.80
+9.0%
11.3%€561.47€342.32€421.3025
Dec ’24€436.00
€480.67
+10.2%
11.6%€570.09€347.57€362.3025
Nov ’24€360.00
€485.19
+34.8%
12.0%€572.61€354.34€338.1024
Oct ’24€376.00
€489.26
+30.1%
12.1%€598.21€350.51€342.8024
Sep ’24€384.00
€479.92
+25.0%
12.1%€587.84€344.44€316.5024
Aug ’24€404.00
€485.28
+20.1%
13.0%€586.37€320.67€325.5024
Jul ’24€432.00
€485.28
+12.3%
13.0%€586.37€320.67€359.0024
Jun ’24€376.00
€490.65
+30.5%
13.5%€596.61€326.27€380.2024
May ’24€494.00
€506.19
+2.5%
12.7%€583.36€331.79€383.4024
Apr ’24€492.30
€508.24
+3.2%
12.7%€586.33€324.51€474.0024
Mar ’24€488.80
€493.03
+0.9%
13.0%€568.70€329.79€505.0025
Feb ’24€471.40
€477.16
+1.2%
12.1%€562.45€326.16€464.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€426.55
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 10:29
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ulta Beauty, Inc. 48 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research