WH Smith 가치 평가
21Q이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 21Q의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 21Q ( €6.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 21Q 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
21Q의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 21Q는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 21Q의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 매출 | UK£1.55b |
| 시가총액 | UK£687.07m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
21Q의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 21Q은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
21Q의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 21Q 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(0.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
21Q의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 21Q 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.30 | €8.05 +27.78% | 10.13% | €9.48 | €6.65 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | €7.50 | €8.12 +8.20% | 9.81% | €9.39 | €6.87 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €7.65 | €8.12 +6.16% | 9.81% | €9.40 | €6.88 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €7.20 | €8.85 +22.85% | 25.69% | €15.46 | €7.44 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €7.50 | €8.85 +18.03% | 24.00% | €15.37 | €7.40 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €7.60 | €9.13 +20.15% | 23.26% | €15.37 | €7.69 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €7.70 | €9.79 +27.08% | 27.19% | €15.44 | €7.89 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €7.75 | €11.88 +53.29% | 34.89% | €18.51 | €8.10 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €11.80 | €15.04 +27.44% | 14.91% | €18.55 | €11.59 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €12.50 | €15.16 +21.29% | 14.93% | €18.65 | €11.65 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €12.40 | €16.12 +30.01% | 16.51% | €19.08 | €11.93 | n/a | 12 |
| May ’26 | €10.40 | €16.42 +57.89% | 15.46% | €19.99 | €11.76 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €11.90 | €18.28 +53.60% | 8.55% | €20.33 | €15.43 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €13.90 | €18.35 +32.01% | 8.93% | €20.41 | €15.49 | €7.50 | 13 |
| Feb ’26 | €15.40 | €18.24 +18.43% | 9.22% | €20.32 | €15.06 | €7.65 | 13 |
| Jan ’26 | €14.60 | €18.41 +26.11% | 8.46% | €20.36 | €15.09 | €7.20 | 13 |
| Dec ’25 | €14.60 | €18.41 +26.11% | 8.46% | €20.36 | €15.09 | €7.50 | 13 |
| Nov ’25 | €15.60 | €18.80 +20.48% | 10.77% | €23.71 | €15.53 | €7.60 | 13 |
| Oct ’25 | n/a | €19.05 0% | 11.20% | €24.01 | €15.73 | €7.70 | 12 |
| Sep ’25 | €15.10 | €18.49 +22.42% | 10.97% | €23.63 | €15.47 | €7.75 | 13 |
| Aug ’25 | €15.60 | €18.52 +18.71% | 10.97% | €23.67 | €15.50 | €11.80 | 13 |
| Jul ’25 | €13.30 | €18.56 +39.56% | 11.22% | €23.60 | €15.46 | €12.50 | 12 |
| Jun ’25 | €13.50 | €19.13 +41.71% | 15.84% | €27.02 | €15.39 | €12.40 | 13 |
| May ’25 | €13.00 | €19.30 +48.45% | 15.33% | €26.88 | €15.78 | €10.40 | 13 |
| Apr ’25 | €15.15 | €20.24 +33.57% | 13.26% | €26.97 | €17.00 | €11.90 | 13 |
| Mar ’25 | €14.25 | €20.16 +41.44% | 13.26% | €26.86 | €16.94 | €13.90 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/13 15:20 |
| 종가 | 2026/03/13 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/08/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
WH Smith PLC는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Taylor | Barclays |
| Jack Cummings | Berenberg |
| Luka Trnovsek | Berenberg |