Bic Camera Inc.

DB:1U3 주식 리포트

시가총액: €1.6b

Bic Camera 가치 평가

1U3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1U3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1U3 ( €8.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1U3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1U3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1U3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1U3의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1U3의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1U3의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.5x
이익JP¥17.48b
시가총액JP¥287.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1U3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1U3의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32x
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.8x6.46%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
20xn/a€2.3b
FIE Fielmann Group
20.1x13.78%€3.7b
AG1 AUTO1 Group
77.9x31.42%€6.2b
1U3 Bic Camera
16.5x4.70%€288.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1U3은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1U3의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1U3 16.5x업계 평균 18.1xNo. of Companies17PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1U3 은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 German Specialty Retail 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1U3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1U3 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1U3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1U3에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€8.95
€8.90
-0.60%
2.67%€9.21€8.67n/a4
Dec ’26€8.50
€9.29
+9.35%
2.67%€9.62€9.05n/a4
Nov ’26€8.55
€9.17
+7.29%
1.87%€9.47€9.07n/a4
Oct ’26€8.95
€9.28
+3.68%
1.87%€9.58€9.18n/a4
Sep ’26€8.95
€9.21
+2.94%
3.80%€9.66€8.68n/a4
Aug ’26€9.10
€9.21
+1.24%
3.80%€9.66€8.68n/a4
Jul ’26€9.55
€9.75
+2.13%
3.80%€10.23€9.19n/a4
Jun ’26€9.00
€10.09
+12.08%
2.67%€10.44€9.83n/a4
May ’26€9.20
€10.42
+13.21%
0.77%€10.46€10.28n/a4
Feb ’26€10.10
€9.18
-9.07%
19.93%€10.48€6.60n/a3
Jan ’26€10.20
€9.31
-8.72%
19.93%€10.62€6.69€8.953
Dec ’25€10.30
€9.31
-9.61%
19.93%€10.62€6.69€8.503
Nov ’25€10.00
€9.31
-6.89%
19.93%€10.62€6.69€8.553
Oct ’25€9.60
€9.31
-3.01%
19.93%€10.62€6.69€8.953
Sep ’25€10.20
€9.08
-10.94%
19.50%€10.46€6.58€8.953
Aug ’25€9.75
€7.81
-19.86%
17.72%€9.54€6.15€9.103
Jul ’25€8.75
€7.78
-11.11%
21.64%€9.76€5.64€9.553
Jun ’25€9.05
€7.51
-16.97%
15.91%€8.51€5.83€9.003
May ’25€8.95
€7.51
-16.04%
15.91%€8.51€5.83€9.203
Apr ’25€7.65
€7.66
+0.17%
15.91%€8.67€5.95€9.353
Mar ’25€7.65
€7.76
+1.39%
15.87%€8.67€5.64€10.004
Feb ’25€8.50
€7.71
-9.33%
16.05%€8.97€5.83€10.104
Jan ’25€8.40
€7.71
-8.25%
16.05%€8.97€5.83€10.204
€8.74
Fair Value
2.4% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/04 11:04
종가2026/01/02 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bic Camera Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mayumi OginoCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Ai FurukawaMorgan Stanley