Valvoline Inc.

DB:0V4 주식 보고서

시가총액: €4.8b

Valvoline 가치 평가

0V4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0V4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0V4 ( €37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0V4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0V4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0V4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0V4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0V4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0V4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.2x
수익US$214.50m
시가총액US$5.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0V4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0V4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.1x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
ZAL Zalando
36.8x21.9%€7.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
0V4 Valvoline
23.2x5.0%€5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0V4은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0V4 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0V4 23.2x업계 평균 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0V4 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0V4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0V4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0V4 23.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0V4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.00
€41.69
+12.7%
8.0%€46.69€35.25n/a12
Nov ’25€37.20
€43.00
+15.6%
7.2%€48.09€36.99n/a12
Oct ’25€37.20
€41.68
+12.0%
6.5%€45.39€36.31n/a11
Sep ’25€38.20
€41.68
+9.1%
6.5%€45.39€36.31n/a11
Aug ’25€42.60
€43.76
+2.7%
8.1%€49.64€36.77n/a10
Jul ’25€39.20
€43.47
+10.9%
7.0%€46.55€37.24n/a10
Jun ’25€37.20
€42.81
+15.1%
7.2%€46.09€36.87n/a9
May ’25€39.80
€41.89
+5.2%
7.8%€46.64€36.38n/a10
Apr ’25€41.20
€41.21
+0.02%
8.0%€46.13€35.98n/a9
Mar ’25€39.80
€38.41
-3.5%
7.7%€42.45€33.22n/a8
Feb ’25€33.80
€37.31
+10.4%
8.6%€42.32€33.12n/a9
Jan ’25€34.20
€36.55
+6.9%
8.5%€42.26€33.08n/a9
Dec ’24€32.00
€36.55
+14.2%
8.5%€42.26€33.08n/a9
Nov ’24€28.00
€38.35
+36.9%
9.5%€43.49€33.09€37.209
Oct ’24€30.40
€38.46
+26.5%
9.5%€43.73€33.49€37.209
Sep ’24€32.20
€38.42
+19.3%
9.8%€43.14€33.04€38.207
Aug ’24€34.00
€38.12
+12.1%
5.6%€41.33€35.04€42.607
Jul ’24€34.40
€38.04
+10.6%
5.0%€41.31€35.81€39.207
Jun ’24€36.00
€38.01
+5.6%
3.0%€39.38€36.64€37.206
May ’24€31.20
€37.38
+19.8%
5.9%€39.82€33.18€39.807
Apr ’24€32.00
€37.38
+16.8%
5.9%€39.82€33.18€41.207
Mar ’24€32.20
€37.24
+15.6%
5.9%€39.81€33.18€39.807
Feb ’24€33.20
€36.97
+11.4%
4.1%€39.16€34.38€33.807
Jan ’24€30.40
€36.97
+21.6%
4.1%€39.16€34.38€34.207
Dec ’23€31.00
€37.30
+20.3%
4.4%€39.55€34.73€32.006
Nov ’23€29.20
€37.23
+27.5%
5.7%€40.17€34.29€28.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$142.78

7D

8.8%

1Y

108.6%