Valvoline 가치 평가
0V4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0V4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0V4 ( €28.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0V4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0V4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0V4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0V4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.8x |
| 이익 | US$95.70m |
| 시가총액 | US$4.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0V4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0V4은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0V4의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0V4 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(17.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0V4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.8x |
| 공정 PE 비율 | 28.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0V4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.80 | €36.61 +27.11% | 7.87% | €41.18 | €30.03 | n/a | 15 |
| May ’27 | €28.40 | €35.60 +25.36% | 7.50% | €40.95 | €29.86 | n/a | 15 |
| Apr ’27 | €29.40 | €36.03 +22.56% | 7.50% | €41.44 | €30.22 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | €31.80 | €35.11 +10.40% | 7.59% | €40.51 | €29.54 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | €27.40 | €33.00 +20.43% | 10.47% | €40.47 | €25.30 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €24.80 | €33.14 +33.61% | 10.55% | €40.71 | €25.45 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €26.00 | €33.73 +29.72% | 11.42% | €41.35 | €25.84 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €28.60 | €37.97 +32.78% | 7.95% | €43.12 | €32.77 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €30.40 | €37.56 +23.55% | 7.81% | €42.50 | €32.30 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €32.80 | €37.56 +14.51% | 6.90% | €41.23 | €32.64 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €30.00 | €37.44 +24.80% | 7.88% | €42.04 | €32.40 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €33.40 | €36.58 +9.52% | 7.94% | €41.58 | €32.05 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €30.40 | €36.81 +21.09% | 7.89% | €42.23 | €32.55 | n/a | 13 |
| May ’26 | €30.20 | €37.62 +24.57% | 7.63% | €42.18 | €33.39 | €28.40 | 13 |
| Apr ’26 | €32.40 | €39.70 +22.53% | 6.86% | €43.85 | €34.71 | €29.40 | 12 |
| Mar ’26 | €35.40 | €41.52 +17.30% | 6.86% | €45.86 | €36.31 | €31.80 | 12 |
| Feb ’26 | €35.80 | €41.58 +16.13% | 8.51% | €47.04 | €35.52 | €27.40 | 13 |
| Jan ’26 | €34.20 | €42.07 +23.00% | 7.76% | €47.26 | €35.69 | €24.80 | 13 |
| Dec ’25 | €37.20 | €41.74 +12.20% | 7.98% | €46.75 | €35.30 | €26.00 | 12 |
| Nov ’25 | €37.20 | €43.00 +15.60% | 7.21% | €48.09 | €36.99 | €28.60 | 12 |
| Oct ’25 | €37.20 | €41.68 +12.03% | 6.47% | €45.39 | €36.31 | €30.40 | 11 |
| Sep ’25 | €38.20 | €41.68 +9.10% | 6.47% | €45.39 | €36.31 | €32.80 | 11 |
| Aug ’25 | €42.60 | €43.76 +2.72% | 8.09% | €49.64 | €36.77 | €30.00 | 10 |
| Jul ’25 | €39.20 | €43.47 +10.90% | 6.97% | €46.55 | €37.24 | €33.40 | 10 |
| Jun ’25 | €37.20 | €42.81 +15.09% | 7.18% | €46.09 | €36.87 | €30.40 | 9 |
| May ’25 | €39.80 | €41.89 +5.25% | 7.76% | €46.64 | €36.38 | €30.20 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/23 03:22 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Valvoline Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Peter Benedict | Baird |
| Justin Kleber | Baird |