Kits Eyecare 가치 평가
0P3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0P3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0P3 ( €8.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0P3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
0P3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0P3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0P3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 133.9x |
| 이익 | CA$3.48m |
| 시가총액 | CA$466.08m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 44.4x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0P3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0P3은 Price-To-Earnings 비율(133.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0P3의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0P3 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(133.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(17.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0P3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 133.9x |
| 공정 PE 비율 | 37.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0P3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(133.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.95 | €13.60 +51.99% | 11.23% | €15.48 | €10.37 | n/a | 7 |
| May ’27 | €8.40 | €15.16 +80.44% | 8.72% | €16.85 | €12.48 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €9.30 | €15.28 +64.31% | 9.25% | €16.89 | €12.51 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €10.30 | €14.90 +44.69% | 6.88% | €16.72 | €13.31 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €11.80 | €14.55 +23.33% | 6.33% | €16.10 | €13.31 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €11.80 | €13.97 +18.35% | 6.75% | €15.42 | €12.34 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €8.70 | €13.97 +60.52% | 6.75% | €15.42 | €12.34 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €8.25 | €14.03 +70.01% | 5.73% | €15.39 | €12.93 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €9.40 | €14.03 +49.31% | 5.73% | €15.40 | €12.93 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €9.95 | €14.23 +42.97% | 5.73% | €15.61 | €13.11 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €10.20 | €12.36 +21.19% | 11.13% | €14.37 | €10.31 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €9.00 | €11.09 +23.22% | 6.70% | €12.47 | €9.98 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €9.20 | €11.35 +23.40% | 6.70% | €12.77 | €10.21 | €7.80 | 7 |
| May ’26 | €7.05 | €10.59 +50.24% | 11.29% | €12.67 | €9.19 | €8.40 | 7 |
| Apr ’26 | €7.40 | €10.84 +46.50% | 11.29% | €12.97 | €9.40 | €9.30 | 7 |
| Mar ’26 | €5.55 | €10.40 +87.35% | 7.32% | €11.74 | €9.73 | €10.30 | 7 |
| Feb ’26 | €5.55 | €10.40 +87.35% | 7.32% | €11.74 | €9.73 | €11.80 | 7 |
| Jan ’26 | €5.80 | €10.45 +80.14% | 7.32% | €11.80 | €9.77 | €11.80 | 7 |
| Dec ’25 | €5.70 | €10.45 +83.30% | 7.32% | €11.80 | €9.77 | €8.70 | 7 |
| Nov ’25 | €6.50 | €9.94 +52.96% | 7.57% | €11.38 | €9.03 | €8.25 | 7 |
| Oct ’25 | €6.65 | €9.90 +48.88% | 7.85% | €11.38 | €9.04 | €9.40 | 7 |
| Sep ’25 | €7.20 | €9.21 +27.87% | 6.56% | €10.04 | €8.03 | €9.95 | 6 |
| Aug ’25 | €6.55 | €7.16 +9.29% | 10.23% | €7.99 | €5.99 | €10.20 | 6 |
| Jul ’25 | €5.70 | €6.71 +17.70% | 9.79% | €7.79 | €6.10 | €9.00 | 5 |
| Jun ’25 | €4.18 | €6.47 +54.80% | 9.85% | €7.46 | €5.59 | €9.20 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/07 23:33 |
| 종가 | 2026/06/05 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kits Eyecare Ltd.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kyle McPhee | ATB Cormark |
| Doug Cooper | Beacon Securities Limited |
| Luke Hannan | Canaccord Genuity |