Ross Stores, Inc.

XTRA:RSO 주식 리포트

시가총액: €42.3b

Ross Stores 가치 평가

RSO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RSO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€144.44
Fair Value
9.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: RSO ( €131.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €144.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RSO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

RSO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RSO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RSO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RSO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RSO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.1x
이익US$2.06b
시가총액US$49.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RSO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RSO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.6x
ZAL Zalando
25.8x21.34%€7.0b
AG1 AUTO1 Group
99.9x31.06%€6.8b
FIE Fielmann Group
24.7x14.28%€4.2b
TPG Platform Group
4.1x2.49%€185.6m
RSO Ross Stores
24.1x5.61%€49.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RSO은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RSO의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RSO 24.1x업계 평균 20.0xNo. of Companies16PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RSO 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(21.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RSO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RSO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RSO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RSO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€131.26
€136.59
+4.06%
8.89%€149.07€110.73n/a17
Sep ’26n/a
€137.11
0%
8.64%€150.47€111.77n/a17
Aug ’26n/a
€133.46
0%
7.91%€153.18€110.29n/a17
Jul ’26n/a
€130.12
0%
8.97%€151.59€107.62n/a19
Jun ’26n/a
€133.37
0%
9.29%€155.02€110.05n/a20
May ’26n/a
€136.65
0%
10.10%€158.76€112.01n/a20
Apr ’26n/a
€144.95
0%
10.88%€174.26€117.72n/a20
Mar ’26n/a
€159.82
0%
10.41%€183.20€119.65n/a20
Feb ’26n/a
€160.60
0%
10.47%€182.40€119.13n/a21
Jan ’26n/a
€160.20
0%
9.80%€180.10€117.62n/a21
Dec ’25n/a
€162.07
0%
10.18%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25n/a
€158.19
0%
9.78%€175.71€113.75n/a21
Oct ’25n/a
€153.28
0%
9.82%€170.16€110.16€130.6821
Sep ’25n/a
€156.98
0%
7.52%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25n/a
€149.51
0%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25n/a
€149.51
0%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25n/a
€148.78
0%
8.20%€162.22€102.31n/a21
May ’25n/a
€148.10
0%
7.91%€159.35€102.24n/a22
Apr ’25n/a
€147.77
0%
7.83%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25n/a
€135.44
0%
8.27%€152.66€100.85n/a22
Feb ’25n/a
€127.59
0%
12.33%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25n/a
€122.44
0%
10.82%€135.84€76.98n/a22
Dec ’24n/a
€123.05
0%
10.76%€134.77€77.93n/a22
Nov ’24n/a
€120.35
0%
10.28%€132.34€78.29n/a21
Oct ’24n/a
€120.35
0%
10.28%€132.34€78.29n/a21
€137.89
Fair Value
4.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 11:08
종가2025/10/03 00:00
수익2025/08/02
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ross Stores, Inc.는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Robert DrbulBarclays