The ODP Corporation

BST:ODP1 주식 보고서

시가총액: €671.9m

ODP 가치 평가

ODP1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ODP1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ODP1 ( €22.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €120.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ODP1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ODP1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ODP1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ODP1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ODP1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ODP1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익US$26.00m
시가총액US$700.55m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ODP1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ODP1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
FIE Fielmann Group
24.6x18.9%€3.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.4x8.3%€1.2b
CEC Ceconomy
16.8x35.8%€1.3b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
ODP1 ODP
26.6x47.2%€700.5m

Price-To-Earnings 대 피어: ODP1은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ODP1 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ODP1 26.6x업계 평균 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ODP1 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ODP1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ODP1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ODP1 26.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ODP1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.20
€39.38
+77.4%
34.3%€58.12€26.68n/a3
Dec ’25€24.80
€38.28
+54.4%
34.3%€56.50€25.93n/a3
Nov ’25€29.00
€41.56
+43.3%
39.5%€64.65€27.71n/a3
Oct ’25€27.00
€41.23
+52.7%
39.5%€64.13€27.49n/a3
Sep ’25€27.20
€41.23
+51.6%
39.5%€64.13€27.49n/a3
Aug ’25€39.00
€68.91
+76.7%
29.9%€97.34€49.13n/a3
Jul ’25€36.60
€67.05
+83.2%
27.1%€97.46€49.19n/a4
Jun ’25€35.20
€67.05
+90.5%
27.1%€97.46€49.19n/a4
May ’25€47.40
€68.07
+43.6%
21.5%€93.27€56.89n/a4
Apr ’25€48.60
€66.97
+37.8%
19.5%€92.52€56.44n/a5
Mar ’25€52.00
€66.97
+28.8%
19.5%€92.52€56.44n/a5
Feb ’25€47.20
€62.69
+32.8%
12.9%€78.60€55.75n/a5
Jan ’25€51.50
€61.50
+19.4%
14.6%€78.25€50.95n/a5
Dec ’24€41.60
€63.77
+53.3%
16.2%€80.65€52.52€24.804
Nov ’24€42.80
€64.13
+49.8%
19.7%€84.57€49.80€29.004
Oct ’24€43.80
€64.13
+46.4%
19.7%€84.57€49.80€27.004
Sep ’24€45.60
€56.15
+23.1%
9.3%€59.83€48.79€27.203
Aug ’24€45.20
€50.67
+12.1%
7.1%€54.29€47.05€39.002
Jul ’24€42.60
€51.41
+20.7%
7.1%€55.09€47.74€36.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 00:44
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The ODP Corporation 31 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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