Watches of Switzerland Group 가치 평가
5WS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5WS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5WS ( €6.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5WS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5WS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5WS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5WS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31x |
| 수익 | UK£41.00m |
| 시가총액 | UK£1.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5WS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5WS은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5WS 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5WS 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5WS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 5WS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.75 | €6.54 -3.1% | 13.4% | €8.01 | €5.46 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €5.91 0% | 13.5% | €7.42 | €4.79 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €5.93 0% | 14.0% | €7.62 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €5.35 | €5.95 +11.3% | 14.7% | €7.86 | €4.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €5.85 0% | 15.3% | €7.77 | €4.74 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €5.95 0% | 15.3% | €7.73 | €4.72 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €5.92 0% | 15.3% | €7.73 | €4.72 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €4.76 | €5.55 +16.5% | 13.3% | €6.79 | €4.68 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €5.62 0% | 17.7% | €7.65 | €4.32 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €5.82 0% | 15.9% | €7.49 | €4.33 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €4.76 | €5.75 +20.8% | 16.0% | €7.49 | €4.33 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €4.30 | €6.98 +62.3% | 33.3% | €12.13 | €4.69 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €7.90 | €9.32 +17.9% | 17.1% | €12.06 | €6.41 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €7.50 | €9.11 +21.5% | 17.0% | €11.96 | €6.36 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €5.65 | €8.60 +52.2% | 19.6% | €12.17 | €6.32 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €6.10 | €9.17 +50.4% | 17.3% | €12.22 | €6.92 | €5.35 | 11 |
| Sep ’24 | €6.75 | €10.31 +52.7% | 19.7% | €14.23 | €6.97 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €11.00 0% | 15.3% | €14.23 | €8.13 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €11.63 0% | 13.4% | €14.60 | €9.71 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €11.63 0% | 13.4% | €14.60 | €9.71 | €4.76 | 11 |
| May ’24 | n/a | €13.20 0% | 12.3% | €15.86 | €10.71 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €13.35 0% | 11.4% | €15.82 | €10.68 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | €13.48 0% | 10.1% | €15.78 | €11.22 | €4.76 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €13.82 0% | 11.7% | €17.08 | €11.62 | €4.30 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €14.25 0% | 11.5% | €17.44 | €11.86 | €7.90 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 13:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/10/27 |
| 연간 수익 | 2024/04/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Watches of Switzerland Group PLC 17 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Taylor | Barclays |
| Melania Grippo | BNP Paribas Exane |
| Antoine Belge | BNP Paribas Exane |