AvalonBay Communities 가치 평가
WV8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WV8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WV8 ( €211.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €363.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WV8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WV8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WV8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WV8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.8x |
| 수익 | US$1.04b |
| 시가총액 | US$30.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.6x |
| PEG 비율 | -9.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WV8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 51.6x | ||
EQR Equity Residential | 28.6x | -5.4% | US$27.3b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 34x | 0.03% | US$18.1b |
ESS Essex Property Trust | 33.1x | -6.1% | US$18.9b |
UDR UDR | 110.7x | 13.6% | US$15.4b |
WV8 AvalonBay Communities | 29.8x | -3.2% | €31.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: WV8은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WV8 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WV8 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 21.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WV8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.8x |
| 공정 PE 비율 | 54.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WV8 은 예상 29.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 54.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €211.75 | €233.17 +10.1% | 4.8% | €262.74 | €214.08 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €209.80 | €231.40 +10.3% | 4.7% | €260.69 | €212.41 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €224.50 | €224.44 -0.03% | 4.6% | €255.15 | €207.90 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €199.18 | €217.63 +9.3% | 4.2% | €235.75 | €203.39 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €200.35 | €208.14 +3.9% | 6.9% | €230.37 | €175.26 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €203.90 | €200.11 -1.9% | 6.5% | €229.42 | €174.54 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €196.06 | €197.83 +0.9% | 6.0% | €236.31 | €179.78 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €190.54 | €195.38 +2.5% | 4.1% | €214.91 | €181.27 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €177.02 | €190.17 +7.4% | 4.3% | €212.01 | €178.83 | n/a | 20 |
| May ’25 | €177.76 | €187.92 +5.7% | 5.2% | €214.52 | €172.55 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €171.66 | €181.56 +5.8% | 4.2% | €196.66 | €168.04 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €163.90 | €180.89 +10.4% | 4.3% | €196.56 | €167.95 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €163.62 | €181.46 +10.9% | 6.0% | €214.36 | €161.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €170.64 | €175.58 +2.9% | 7.0% | €210.93 | €158.43 | €209.80 | 20 |
| Dec ’24 | €162.80 | €178.03 +9.4% | 7.4% | €214.08 | €161.71 | €224.50 | 21 |
| Nov ’24 | €154.70 | €186.37 +20.5% | 7.4% | €220.16 | €166.30 | €199.18 | 21 |
| Oct ’24 | €162.46 | €192.22 +18.3% | 5.7% | €220.46 | €175.99 | €200.35 | 20 |
| Sep ’24 | €168.22 | €188.35 +12.0% | 6.1% | €222.13 | €175.12 | €203.90 | 20 |
| Aug ’24 | €170.80 | €184.51 +8.0% | 6.8% | €219.43 | €163.89 | €196.06 | 20 |
| Jul ’24 | €172.80 | €180.93 +4.7% | 8.1% | €221.26 | €156.08 | €190.54 | 20 |
| Jun ’24 | €163.78 | €179.96 +9.9% | 9.0% | €225.50 | €154.39 | €177.02 | 23 |
| May ’24 | €163.28 | €175.84 +7.7% | 12.3% | €257.04 | €150.40 | €177.76 | 24 |
| Apr ’24 | €154.04 | €176.86 +14.8% | 12.7% | €259.98 | €145.66 | €171.66 | 25 |
| Mar ’24 | €157.68 | €181.87 +15.3% | 12.7% | €264.49 | €150.06 | €163.90 | 24 |
| Feb ’24 | €161.66 | €174.00 +7.6% | 13.8% | €258.96 | €146.93 | €163.62 | 23 |
| Jan ’24 | €151.60 | €184.62 +21.8% | 13.4% | €266.04 | €150.94 | €170.64 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 17:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AvalonBay Communities, Inc. 56 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Andrew Babin | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |