Realty Income 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RY6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RY6 ( €50.51 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €96.22 )

RY6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RY6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RY6 ( €50.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €96.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RY6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RY6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RY6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RY6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RY6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RY6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	53.9x
수익	US$866.69m
시가총액	US$46.89b

RY6 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	14.6x
기업 가치/EBITDA	16.4x
PEG 비율	2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RY6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RY6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	41.1x
HABA Hamborner REIT	62.7x	9.5%	€512.5m
SPG Simon Property Group	23x	0.6%	US$64.7b
KIM Kimco Realty	44.6x	11.5%	US$15.8b
REG Regency Centers	34.3x	5.2%	US$13.5b
RY6 Realty Income	53.9x	18.9%	€46.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RY6은 Price-To-Earnings 비율(53.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RY6 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RY6 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RY6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RY6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	53.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RY6 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RY6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€50.51	€61.17 +21.1%	6.6%	€71.88	€56.55	n/a	20
Dec ’25	€55.32	€61.32 +10.9%	6.6%	€71.46	€56.22	n/a	18
Nov ’25	€54.46	€60.63 +11.3%	5.9%	€69.48	€53.73	n/a	18
Oct ’25	€56.85	€58.67 +3.2%	5.8%	€67.76	€52.40	n/a	18
Sep ’25	€56.03	€58.15 +3.8%	6.1%	€67.86	€52.48	n/a	18
Aug ’25	€53.32	€56.41 +5.8%	8.6%	€68.90	€51.44	n/a	16
Jul ’25	€48.60	€56.95 +17.2%	8.4%	€70.92	€52.25	n/a	16
Jun ’25	€48.99	€56.20 +14.7%	8.4%	€70.06	€51.62	n/a	16
May ’25	€50.19	€56.90 +13.4%	9.3%	€71.00	€50.45	n/a	16
Apr ’25	€50.10	€56.87 +13.5%	9.0%	€70.17	€51.70	n/a	16
Mar ’25	€47.85	€57.76 +20.7%	8.5%	€70.24	€52.68	n/a	15
Feb ’25	€50.54	€58.58 +15.9%	8.2%	€70.17	€52.63	n/a	14
Jan ’25	€52.56	€56.96 +8.4%	11.0%	€68.80	€48.89	€50.51	13
Dec ’24	€50.30	€55.06 +9.5%	13.2%	€69.36	€43.80	€55.32	12
Nov ’24	€45.52	€58.03 +27.5%	14.3%	€71.81	€45.36	€54.46	12
Oct ’24	€47.24	€63.79 +35.0%	6.9%	€71.30	€55.35	€56.85	15
Sep ’24	€52.10	€62.86 +20.6%	6.0%	€69.59	€55.86	€56.03	14
Aug ’24	€55.54	€62.40 +12.4%	4.4%	€67.59	€57.81	€53.32	14
Jul ’24	€54.50	€65.26 +19.7%	4.1%	€70.98	€60.71	€48.60	14
Jun ’24	€55.02	€65.13 +18.4%	4.2%	€70.56	€60.35	€48.99	15
May ’24	€56.70	€64.15 +13.1%	4.2%	€69.18	€59.17	€50.19	16
Apr ’24	€57.65	€65.84 +14.2%	4.2%	€70.63	€60.41	€50.10	16
Mar ’24	€59.19	€66.87 +13.0%	4.6%	€73.16	€60.03	€47.85	16
Feb ’24	€61.58	€65.07 +5.7%	5.4%	€71.99	€59.07	€50.54	17
Jan ’24	€59.89	€66.28 +10.7%	5.1%	€74.05	€60.76	€52.56	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/02 18:35
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Realty Income Corporation 46 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Wesley Golladay	Baird
Richard Hightower	Barclays
Nathan Crossett	Berenberg